每日开放式基金净值表查询_第68页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
012589 南方港股通优势企业混合C 1.1456 1.1456 1.1172 1.1172 0.0284 2.54% 开放申购 开放赎回
025035 中信保诚中证A500指数增强C 1.1324 1.1324 1.1043 1.1043 0.0281 2.54% 开放申购 开放赎回
012218 博时乐享混合A 1.0519 1.0519 1.0258 1.0258 0.0261 2.54% 开放申购 开放赎回
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.011 1.011 0.986 0.986 0.025 2.54% 开放申购 开放赎回
024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.9645 0.9645 0.9406 0.9406 0.0239 2.54% 开放申购 开放赎回
010679 中欧均衡成长混合C 0.9054 0.9054 0.883 0.883 0.0224 2.54% 开放申购 开放赎回
024911 华夏经典回报混合 0.8625 0.8625 0.8411 0.8411 0.0214 2.54% 开放申购 开放赎回
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.829 0.829 0.8085 0.8085 0.0205 2.54% 开放申购 开放赎回
012437 德邦价值优选混合A 0.7827 0.7827 0.7633 0.7633 0.0194 2.54% 开放申购 开放赎回
001564 东方红京东大数据混合A 4.058 4.058 3.958 3.958 0.1 2.53% 开放申购 开放赎回
019306 嘉实研究阿尔法股票C 2.434 2.434 2.374 2.374 0.06 2.53% 开放申购 开放赎回
003291 信澳健康中国混合A 2.346 2.346 2.288 2.288 0.058 2.53% 限大额 开放赎回
025936 中金沪深300指数增强Y 2.2155 2.2155 2.1609 2.1609 0.0546 2.53% 开放申购 开放赎回
006254 长城久悦债券A 1.4219 1.4219 1.3868 1.3868 0.0351 2.53% 开放申购 开放赎回
015723 长城久悦债券C 1.401 1.401 1.3664 1.3664 0.0346 2.53% 开放申购 开放赎回
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.3668 1.5768 1.3331 1.5431 0.0337 2.53% 开放申购 开放赎回
023042 民生加银中证A500指数A 1.3336 1.3336 1.3007 1.3007 0.0329 2.53% 开放申购 开放赎回
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.322 1.532 1.2894 1.4994 0.0326 2.53% 开放申购 开放赎回
005137 长信沪深300指数增强A 1.2825 1.7631 1.2508 1.7314 0.0317 2.53% 开放申购 开放赎回
007448 长信沪深300指数增强C 1.2388 1.716 1.2082 1.6854 0.0306 2.53% 开放申购 开放赎回
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.134 1.469 1.106 1.441 0.028 2.53% 开放申购 开放赎回
025276 汇泉中证A500指数量化增强A 1.1036 1.1036 1.0764 1.0764 0.0272 2.53% 开放申购 开放赎回
026359 易方达中证800增强A 1.0527 1.0527 1.0267 1.0267 0.026 2.53% 开放申购 开放赎回
026360 易方达中证800增强C 1.051 1.051 1.0251 1.0251 0.0259 2.53% 开放申购 开放赎回
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8566 0.8566 0.8355 0.8355 0.0211 2.53% 开放申购 开放赎回
012438 德邦价值优选混合C 0.753 0.753 0.7344 0.7344 0.0186 2.53% 开放申购 开放赎回
017535 东方红京东大数据混合C 3.987 3.987 3.889 3.889 0.098 2.52% 开放申购 开放赎回
015208 信澳健康中国混合C 2.275 2.275 2.219 2.219 0.056 2.52% 限大额 开放赎回
003015 中金沪深300指数增强A 2.2112 2.2112 2.1568 2.1568 0.0544 2.52% 开放申购 开放赎回
003579 中金沪深300指数增强C 2.2073 2.2073 2.153 2.153 0.0543 2.52% 开放申购 开放赎回
011424 汇添富外延增长股票C 1.953 2.21 1.905 2.162 0.048 2.52% 开放申购 开放赎回
000993 华宝稳健回报混合 1.951 1.951 1.903 1.903 0.048 2.52% 开放申购 开放赎回
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.625 1.755 1.5851 1.7151 0.0399 2.52% 开放申购 开放赎回
007032 平安可转债债券A 1.53 1.53 1.4924 1.4924 0.0376 2.52% 开放申购 开放赎回
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.4814 2.389 1.445 2.3526 0.0364 2.52% 开放申购 开放赎回
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.3839 1.3839 1.3499 1.3499 0.034 2.52% 开放申购 开放赎回
023043 民生加银中证A500指数C 1.328 1.328 1.2953 1.2953 0.0327 2.52% 开放申购 开放赎回
017985 华夏中证800指数增强A 1.2944 1.2944 1.2626 1.2626 0.0318 2.52% 开放申购 开放赎回
023494 新华中证A500指数增强A 1.2416 1.2416 1.2111 1.2111 0.0305 2.52% 开放申购 开放赎回
024877 博时中证A500指数增强A 1.186 1.186 1.1569 1.1569 0.0291 2.52% 开放申购 开放赎回
024878 博时中证A500指数增强C 1.1833 1.1833 1.1542 1.1542 0.0291 2.52% 开放申购 开放赎回
025277 汇泉中证A500指数量化增强C 1.1016 1.1016 1.0745 1.0745 0.0271 2.52% 开放申购 开放赎回
011536 惠升惠益混合A 0.9413 0.9413 0.9182 0.9182 0.0231 2.52% 开放申购 开放赎回
000398 华富灵活配置混合A 0.9077 1.3527 0.8854 1.3304 0.0223 2.52% 开放申购 开放赎回
025197 广发港股通科技ETF联接A 0.7802 0.7802 0.761 0.761 0.0192 2.52% 开放申购 开放赎回
070027 嘉实周期优选混合 3.957 4.716 3.86 4.619 0.097 2.51% 开放申购 开放赎回
673100 西部利得沪深300指数增强A 2.2817 2.4017 2.2259 2.3459 0.0558 2.51% 开放申购 开放赎回
009059 南方沪深300增强A 1.5874 1.5874 1.5486 1.5486 0.0388 2.51% 开放申购 开放赎回
014829 诺德新能源汽车混合A 1.5612 1.5612 1.5229 1.5229 0.0383 2.51% 开放申购 开放赎回
014830 诺德新能源汽车混合C 1.5218 1.5218 1.4846 1.4846 0.0372 2.51% 开放申购 开放赎回
007033 平安可转债债券C 1.4888 1.4888 1.4523 1.4523 0.0365 2.51% 开放申购 开放赎回
019600 鹏华智投800混合A 1.4632 1.4632 1.4274 1.4274 0.0358 2.51% 开放申购 开放赎回
015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.441 2.0148 1.4057 1.9795 0.0353 2.51% 开放申购 开放赎回
023568 招商资管中证A500指数增强发起A 1.3586 1.3586 1.3253 1.3253 0.0333 2.51% 开放申购 开放赎回
022473 兴全中证A500指数增强A 1.356 1.356 1.3228 1.3228 0.0332 2.51% 开放申购 开放赎回
023569 招商资管中证A500指数增强发起C 1.354 1.354 1.3209 1.3209 0.0331 2.51% 限大额 开放赎回
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3538 1.3538 1.3206 1.3206 0.0332 2.51% 开放申购 开放赎回
022474 兴全中证A500指数增强C 1.348 1.348 1.315 1.315 0.033 2.51% 开放申购 开放赎回
021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 1.3011 1.3011 1.2692 1.2692 0.0319 2.51% 开放申购 开放赎回
024939 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.3004 1.3004 1.2685 1.2685 0.0319 2.51% 开放申购 开放赎回
024940 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.298 1.298 1.2662 1.2662 0.0318 2.51% 开放申购 开放赎回
021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 1.2963 1.2963 1.2645 1.2645 0.0318 2.51% 开放申购 开放赎回
017986 华夏中证800指数增强C 1.2778 1.2778 1.2465 1.2465 0.0313 2.51% 开放申购 开放赎回
025378 汇添富沪深300指数量化增强A 1.1727 1.1727 1.144 1.144 0.0287 2.51% 开放申购 开放赎回
025379 汇添富沪深300指数量化增强C 1.1694 1.1694 1.1408 1.1408 0.0286 2.51% 开放申购 开放赎回
024354 国泰红利智选混合A 1.08 1.08 1.0536 1.0536 0.0264 2.51% 开放申购 开放赎回
012464 博时成长优势混合C 1.059 1.059 1.0331 1.0331 0.0259 2.51% 开放申购 开放赎回
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.021 0.625 0.996 0.616 0.025 2.51% 开放申购 开放赎回
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.02 1.422 0.995 1.387 0.025 2.51% 开放申购 开放赎回
011537 惠升惠益混合C 0.9177 0.9177 0.8952 0.8952 0.0225 2.51% 开放申购 开放赎回
019198 华富灵活配置混合C 0.898 0.898 0.876 0.876 0.022 2.51% 开放申购 开放赎回
025198 广发港股通科技ETF联接C 0.7789 0.7789 0.7598 0.7598 0.0191 2.51% 开放申购 开放赎回
519995 长信金利趋势混合A 0.503 4.2763 0.4907 4.2465 0.0123 2.51% 限大额 开放赎回
005186 长安鑫兴混合A 3.5904 3.5904 3.5028 3.5028 0.0876 2.50% 开放申购 开放赎回
005187 长安鑫兴混合C 3.5411 3.5411 3.4547 3.4547 0.0864 2.50% 开放申购 开放赎回
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 2.5669 2.7219 2.5043 2.6593 0.0626 2.50% 开放申购 开放赎回
014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 2.5145 2.5145 2.4532 2.4532 0.0613 2.50% 开放申购 开放赎回
673101 西部利得沪深300指数增强C 2.2201 2.2201 2.1659 2.1659 0.0542 2.50% 开放申购 开放赎回
020221 国联安沪深300指数增强C 1.6709 1.6709 1.6302 1.6302 0.0407 2.50% 开放申购 开放赎回
005248 新华沪深300指数增强A 1.6513 1.6513 1.611 1.611 0.0403 2.50% 开放申购 开放赎回
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5844 1.9494 1.5458 1.9108 0.0386 2.50% 开放申购 开放赎回
740101 长安沪深300非周期A 1.556 2.06 1.518 2.022 0.038 2.50% 开放申购 开放赎回
009060 南方沪深300增强C 1.5489 1.5489 1.5111 1.5111 0.0378 2.50% 开放申购 开放赎回
019601 鹏华智投800混合C 1.4423 1.4423 1.4071 1.4071 0.0352 2.50% 开放申购 开放赎回
481008 工银大盘蓝筹混合 1.392 3.104 1.358 3.07 0.034 2.50% 开放申购 开放赎回
023865 兴业中证A500ETF联接A 1.3403 1.3403 1.3076 1.3076 0.0327 2.50% 开放申购 开放赎回
022762 长城中证A500指数A 1.3204 1.3204 1.2882 1.2882 0.0322 2.50% 开放申购 开放赎回
022763 长城中证A500指数C 1.3159 1.3159 1.2838 1.2838 0.0321 2.50% 开放申购 开放赎回
026615 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2834 1.2834 1.2521 1.2521 0.0313 2.50% 开放申购 开放赎回
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 1.2713 1.3054 1.2403 1.2744 0.031 2.50% 开放申购 开放赎回
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2691 1.3032 1.2382 1.2723 0.0309 2.50% 限大额 开放赎回
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 1.2672 1.3012 1.2363 1.2703 0.0309 2.50% 开放申购 开放赎回
014625 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 1.2453 1.2453 1.2149 1.2149 0.0304 2.50% 开放申购 开放赎回
023495 新华中证A500指数增强C 1.2367 1.2367 1.2065 1.2065 0.0302 2.50% 开放申购 开放赎回
012297 东兴宸瑞量化混合A 1.2328 1.2328 1.2027 1.2027 0.0301 2.50% 开放申购 开放赎回
012298 东兴宸瑞量化混合C 1.2262 1.2262 1.1963 1.1963 0.0299 2.50% 开放申购 开放赎回
014626 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 1.2255 1.2255 1.1956 1.1956 0.0299 2.50% 开放申购 开放赎回
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1593 1.1593 1.131 1.131 0.0283 2.50% 开放申购 开放赎回
012463 博时成长优势混合A 1.0904 1.0904 1.0638 1.0638 0.0266 2.50% 开放申购 开放赎回
025578 鹏华中证800ETF发起式联接I 1.0777 1.0777 1.0514 1.0514 0.0263 2.50% 开放申购 开放赎回
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