每日开放式基金净值表查询_第67页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
022677 富国中证A500指数增强C 1.388 1.388 1.353 1.353 0.035 2.59% 开放申购 开放赎回
022716 贝莱德中证A500指数增强C 1.3162 1.3162 1.283 1.283 0.0332 2.59% 开放申购 开放赎回
021524 天弘匠心臻选混合发起A 1.2618 1.2618 1.2299 1.2299 0.0319 2.59% 开放申购 开放赎回
010447 中邮未来成长混合A 1.248 1.248 1.2165 1.2165 0.0315 2.59% 开放申购 开放赎回
021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.2472 1.2472 1.2157 1.2157 0.0315 2.59% 开放申购 开放赎回
024817 东方红中证A500指数增强C 1.0911 1.0911 1.0636 1.0636 0.0275 2.59% 开放申购 开放赎回
020074 财通中证A500指数C 0.9988 0.9988 0.9736 0.9736 0.0252 2.59% 开放申购 开放赎回
017400 贝莱德行业优选混合A 0.9927 0.9927 0.9676 0.9676 0.0251 2.59% 开放申购 开放赎回
017401 贝莱德行业优选混合C 0.9769 0.9769 0.9522 0.9522 0.0247 2.59% 开放申购 开放赎回
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7926 0.7926 0.7726 0.7726 0.02 2.59% 开放申购 开放赎回
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.7734 0.7734 0.7539 0.7539 0.0195 2.59% 开放申购 开放赎回
260101 景顺长城优选混合 5.1132 7.8098 4.9847 7.6813 0.1285 2.58% 限大额 开放赎回
217012 招商行业领先混合A 2.109 2.409 2.056 2.356 0.053 2.58% 开放申购 开放赎回
025573 光大阳光混合A 2.0924 2.0924 2.0397 2.0397 0.0527 2.58% 开放申购 开放赎回
025575 光大阳光混合D 2.0918 2.0918 2.0391 2.0391 0.0527 2.58% 暂停申购 开放赎回
025574 光大阳光混合C 2.0028 2.0028 1.9524 1.9524 0.0504 2.58% 开放申购 开放赎回
007856 易方达中证800ETF联接A 1.7528 1.7528 1.7087 1.7087 0.0441 2.58% 开放申购 开放赎回
007857 易方达中证800ETF联接C 1.741 1.741 1.6972 1.6972 0.0438 2.58% 开放申购 开放赎回
005945 工银可转债优选债券A 1.503 1.503 1.4652 1.4652 0.0378 2.58% 开放申购 开放赎回
016265 中信建投趋势领航两年持有混合A 1.4541 1.4541 1.4175 1.4175 0.0366 2.58% 开放申购 开放赎回
020010 国泰金牛创新成长混合 1.354 3.491 1.32 3.457 0.034 2.58% 开放申购 开放赎回
009812 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3144 1.3144 1.2814 1.2814 0.033 2.58% 开放申购 开放赎回
009813 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2855 1.2855 1.2532 1.2532 0.0323 2.58% 开放申购 开放赎回
013554 信澳远见价值混合A 1.2849 1.2849 1.2526 1.2526 0.0323 2.58% 开放申购 开放赎回
010448 中邮未来成长混合C 1.2321 1.2321 1.2011 1.2011 0.031 2.58% 开放申购 开放赎回
023435 富安达中证A500指数增强A 1.2311 1.2311 1.2001 1.2001 0.031 2.58% 开放申购 开放赎回
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2249 2.6918 1.1941 2.661 0.0308 2.58% 开放申购 开放赎回
012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1785 1.1785 1.1489 1.1489 0.0296 2.58% 开放申购 开放赎回
023876 申万菱信中证A500ETF联接A 1.1294 1.1294 1.101 1.101 0.0284 2.58% 开放申购 开放赎回
024816 东方红中证A500指数增强A 1.0935 1.0935 1.066 1.066 0.0275 2.58% 开放申购 开放赎回
026540 鹏华成长进取混合A 1.0496 1.0496 1.0232 1.0232 0.0264 2.58% 开放申购 开放赎回
026541 鹏华成长进取混合C 1.0481 1.0481 1.0217 1.0217 0.0264 2.58% 开放申购 开放赎回
013610 中信保诚前瞻优势混合 0.994 0.994 0.969 0.969 0.025 2.58% 开放申购 开放赎回
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.5762 3.5762 3.4865 3.4865 0.0897 2.57% 开放申购 开放赎回
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.985 3.2342 2.9103 3.1595 0.0747 2.57% 开放申购 开放赎回
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.909 3.249 2.836 3.176 0.073 2.57% 开放申购 开放赎回
025932 博道沪深300增强Y 1.9643 1.9643 1.915 1.915 0.0493 2.57% 开放申购 开放赎回
007044 博道沪深300增强A 1.9591 1.9591 1.91 1.91 0.0491 2.57% 开放申购 开放赎回
007045 博道沪深300增强C 1.9041 1.9041 1.8564 1.8564 0.0477 2.57% 开放申购 开放赎回
022485 国金中证A500指数增强A 1.5269 1.5269 1.4886 1.4886 0.0383 2.57% 开放申购 开放赎回
022486 国金中证A500指数增强C 1.5173 1.5173 1.4793 1.4793 0.038 2.57% 开放申购 开放赎回
005946 工银可转债优选债券C 1.4543 1.4543 1.4178 1.4178 0.0365 2.57% 开放申购 开放赎回
016266 中信建投趋势领航两年持有混合C 1.4223 1.4223 1.3866 1.3866 0.0357 2.57% 开放申购 开放赎回
017650 中庚港股通价值股票 1.375 1.375 1.3405 1.3405 0.0345 2.57% 开放申购 开放赎回
013555 信澳远见价值混合C 1.2535 1.2535 1.2221 1.2221 0.0314 2.57% 开放申购 开放赎回
015387 中欧沪深300指数增强A 1.239 1.239 1.208 1.208 0.031 2.57% 开放申购 开放赎回
023436 富安达中证A500指数增强C 1.2273 1.2273 1.1965 1.1965 0.0308 2.57% 开放申购 开放赎回
012596 汇添富中证800ETF联接A 1.1845 1.1845 1.1548 1.1548 0.0297 2.57% 开放申购 开放赎回
023877 申万菱信中证A500ETF联接C 1.1275 1.1275 1.0992 1.0992 0.0283 2.57% 开放申购 开放赎回
011722 前海开源深圳特区精选股票A 1.0542 1.0542 1.0278 1.0278 0.0264 2.57% 开放申购 开放赎回
017947 国富港股通远见价值混合C 0.8636 0.8636 0.842 0.842 0.0216 2.57% 开放申购 开放赎回
180018 银华和谐主题混合 4.207 4.287 4.102 4.182 0.105 2.56% 开放申购 开放赎回
015679 景顺长城沪深300指数增强C 2.885 2.885 2.813 2.813 0.072 2.56% 开放申购 开放赎回
630015 华商大盘量化精选混合 2.401 3.081 2.341 3.021 0.06 2.56% 开放申购 开放赎回
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6488 2.7588 1.6076 2.7176 0.0412 2.56% 开放申购 开放赎回
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6437 2.7687 1.6026 2.7276 0.0411 2.56% 开放申购 开放赎回
020510 金鹰科技致远混合A 1.5741 1.5741 1.5348 1.5348 0.0393 2.56% 开放申购 开放赎回
020511 金鹰科技致远混合C 1.5534 1.5534 1.5146 1.5146 0.0388 2.56% 开放申购 开放赎回
011786 工银聚安混合A 1.4233 1.4233 1.3878 1.3878 0.0355 2.56% 开放申购 开放赎回
011787 工银聚安混合C 1.3959 1.3959 1.3611 1.3611 0.0348 2.56% 开放申购 开放赎回
023038 汇安中证A500指数A 1.316 1.316 1.2831 1.2831 0.0329 2.56% 开放申购 开放赎回
023039 汇安中证A500指数C 1.3114 1.3114 1.2787 1.2787 0.0327 2.56% 开放申购 开放赎回
023483 中金中证A500ETF联接A 1.3111 1.3111 1.2784 1.2784 0.0327 2.56% 开放申购 开放赎回
023484 中金中证A500ETF联接C 1.307 1.307 1.2744 1.2744 0.0326 2.56% 开放申购 开放赎回
019656 中欧沪深300指数增强E 1.2231 1.2231 1.1926 1.1926 0.0305 2.56% 开放申购 开放赎回
015388 中欧沪深300指数增强C 1.208 1.208 1.1779 1.1779 0.0301 2.56% 开放申购 开放赎回
026465 人保睿逸智选混合C 1.0936 1.0936 1.0663 1.0663 0.0273 2.56% 开放申购 开放赎回
011723 前海开源深圳特区精选股票C 1.0442 1.0442 1.0181 1.0181 0.0261 2.56% 开放申购 开放赎回
010678 中欧均衡成长混合A 0.9463 0.9463 0.9227 0.9227 0.0236 2.56% 开放申购 开放赎回
009846 国富港股通远见价值混合A 0.8761 0.8761 0.8542 0.8542 0.0219 2.56% 开放申购 开放赎回
011471 鹏华致远成长混合A 0.7558 0.7558 0.7369 0.7369 0.0189 2.56% 开放申购 开放赎回
011472 鹏华致远成长混合C 0.7246 0.7246 0.7065 0.7065 0.0181 2.56% 开放申购 开放赎回
013940 东吴医疗服务股票A 0.586 0.586 0.5714 0.5714 0.0146 2.56% 开放申购 开放赎回
013941 东吴医疗服务股票C 0.5801 0.5801 0.5656 0.5656 0.0145 2.56% 开放申购 开放赎回
003105 光大永鑫混合A 4.22 5.255 4.115 5.15 0.105 2.55% 开放申购 开放赎回
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.973 3.971 2.899 3.897 0.074 2.55% 开放申购 开放赎回
210009 金鹰核心资源混合A 2.3983 2.4983 2.3387 2.4387 0.0596 2.55% 开放申购 开放赎回
000925 汇添富外延增长股票A 2.01 2.267 1.96 2.217 0.05 2.55% 开放申购 开放赎回
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 2.0065 2.3561 1.9567 2.3063 0.0498 2.55% 开放申购 开放赎回
008025 汇添富稳健增长混合A 1.5327 1.5327 1.4946 1.4946 0.0381 2.55% 开放申购 开放赎回
022781 中泰中证A500指增发起A 1.3197 1.3197 1.2869 1.2869 0.0328 2.55% 开放申购 开放赎回
022782 中泰中证A500指增发起C 1.3133 1.3133 1.2806 1.2806 0.0327 2.55% 开放申购 开放赎回
018752 天弘阿尔法优选混合A 1.1473 1.1473 1.1188 1.1188 0.0285 2.55% 开放申购 开放赎回
025034 中信保诚中证A500指数增强A 1.1358 1.1358 1.1076 1.1076 0.0282 2.55% 开放申购 开放赎回
026093 易方达中证A500量化增强A 1.1285 1.1285 1.1004 1.1004 0.0281 2.55% 开放申购 开放赎回
026094 易方达中证A500量化增强C 1.1261 1.1261 1.0981 1.0981 0.028 2.55% 开放申购 开放赎回
026464 人保睿逸智选混合A 1.0946 1.0946 1.0674 1.0674 0.0272 2.55% 开放申购 开放赎回
012219 博时乐享混合C 1.0305 1.0305 1.0049 1.0049 0.0256 2.55% 开放申购 开放赎回
024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.9696 0.9696 0.9455 0.9455 0.0241 2.55% 开放申购 开放赎回
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8765 0.8765 0.8547 0.8547 0.0218 2.55% 开放申购 开放赎回
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8752 0.8752 0.8534 0.8534 0.0218 2.55% 开放申购 开放赎回
003106 光大永鑫混合C 4.2 5.23 4.096 5.126 0.104 2.54% 开放申购 开放赎回
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.908 3.902 2.836 3.83 0.072 2.54% 开放申购 开放赎回
000082 嘉实研究阿尔法股票A 2.465 3.3 2.404 3.239 0.061 2.54% 开放申购 开放赎回
019092 金鹰核心资源混合C 2.3583 2.3583 2.2998 2.2998 0.0585 2.54% 开放申购 开放赎回
001719 工银国家战略股票 2.302 2.302 2.245 2.245 0.057 2.54% 开放申购 开放赎回
021494 长盛沪深300指数(LOF)C 1.9986 1.9986 1.949 1.949 0.0496 2.54% 开放申购 开放赎回
008026 汇添富稳健增长混合C 1.4928 1.4928 1.4558 1.4558 0.037 2.54% 开放申购 开放赎回
012588 南方港股通优势企业混合A 1.1867 1.1867 1.1573 1.1573 0.0294 2.54% 开放申购 开放赎回
018753 天弘阿尔法优选混合C 1.1534 1.1534 1.1248 1.1248 0.0286 2.54% 开放申购 开放赎回
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