| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 6.2904 | 6.2904 | 6.1221 | 6.1221 | 0.1683 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 3.181 | 3.454 | 3.096 | 3.369 | 0.085 | 2.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.2707 | 4.3047 | 2.21 | 4.244 | 0.0607 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 1.7905 | 1.7905 | 1.7426 | 1.7426 | 0.0479 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.5751 | 1.8371 | 1.5329 | 1.7949 | 0.0422 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.4853 | 1.4853 | 1.4456 | 1.4456 | 0.0397 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.4781 | 1.4781 | 1.4386 | 1.4386 | 0.0395 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0276 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0275 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 0.9788 | 0.9788 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0262 | 2.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.8983 | 0.8983 | 0.8743 | 0.8743 | 0.024 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012308 | 国泰价值远见混合A | 0.8097 | 0.8097 | 0.788 | 0.788 | 0.0217 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.7069 | 0.7069 | 0.688 | 0.688 | 0.0189 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.9936 | 1.9936 | 1.9405 | 1.9405 | 0.0531 | 2.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002005 | 工银新得利混合 | 1.797 | 1.797 | 1.749 | 1.749 | 0.048 | 2.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 1.7617 | 1.7617 | 1.7147 | 1.7147 | 0.047 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 1.6026 | 1.6726 | 1.5599 | 1.6299 | 0.0427 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.5682 | 1.5682 | 1.5264 | 1.5264 | 0.0418 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2745 | 1.2745 | 1.2405 | 1.2405 | 0.034 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 1.2696 | 1.2696 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0338 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 0.9447 | 0.9447 | 0.9195 | 0.9195 | 0.0252 | 2.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.9388 | 0.9388 | 0.9138 | 0.9138 | 0.025 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.9249 | 0.9249 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0247 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.8948 | 0.8948 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0239 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.8186 | 0.8186 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0218 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.8052 | 0.8052 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0215 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 2.7288 | 3.0888 | 2.6564 | 3.0164 | 0.0724 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 2.6129 | 2.6129 | 2.5435 | 2.5435 | 0.0694 | 2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2.6042 | 2.6042 | 2.5351 | 2.5351 | 0.0691 | 2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009853 | 中加优势企业混合A | 1.9105 | 1.9105 | 1.8597 | 1.8597 | 0.0508 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.8771 | 1.8771 | 1.8272 | 1.8272 | 0.0499 | 2.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 1.4422 | 1.4422 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0383 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 1.432 | 1.432 | 1.394 | 1.394 | 0.038 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007683 | 华商转债精选债券A | 1.3489 | 1.3489 | 1.313 | 1.313 | 0.0359 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007684 | 华商转债精选债券C | 1.3314 | 1.3314 | 1.296 | 1.296 | 0.0354 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.3104 | 1.3104 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0348 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A | 1.2624 | 1.2624 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0336 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | 1.244 | 1.244 | 1.211 | 1.211 | 0.033 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 1.0822 | 1.0822 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0288 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 1.0485 | 1.0485 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0279 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 1.0065 | 1.0065 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0267 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 0.8698 | 0.8698 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0231 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 0.8659 | 0.8659 | 0.8429 | 0.8429 | 0.023 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.6247 | 0.6247 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0166 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.6175 | 0.6175 | 0.6011 | 0.6011 | 0.0164 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 | 3.3178 | 3.7778 | 3.23 | 3.69 | 0.0878 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 2.5563 | 2.9163 | 2.4886 | 2.8486 | 0.0677 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009854 | 中加优势企业混合C | 1.8191 | 1.8191 | 1.7709 | 1.7709 | 0.0482 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.6912 | 1.7621 | 1.6464 | 1.7173 | 0.0448 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 1.6749 | 1.743 | 1.6305 | 1.6986 | 0.0444 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022940 | 天弘沪深300指数增强发起Y | 1.624 | 1.624 | 1.581 | 1.581 | 0.043 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 1.6154 | 1.6154 | 1.5727 | 1.5727 | 0.0427 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020903 | 广发工程机械ETF联接A | 1.4847 | 1.4847 | 1.4454 | 1.4454 | 0.0393 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020904 | 广发工程机械ETF联接C | 1.4748 | 1.4748 | 1.4358 | 1.4358 | 0.039 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 1.4372 | 1.4372 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0381 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 | 1.4222 | 2.0987 | 1.3845 | 2.061 | 0.0377 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022224 | 泓德智选领航混合A | 1.3171 | 1.3171 | 1.2822 | 1.2822 | 0.0349 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022225 | 泓德智选领航混合C | 1.3084 | 1.3084 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0346 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.2826 | 1.2826 | 1.2486 | 1.2486 | 0.034 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025920 | 易方达平衡精选混合 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0273 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 1.0045 | 1.0045 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0266 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027588 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A | 0.9872 | 0.9872 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0261 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8527 | 0.8527 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0226 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 4.5105 | 5.1065 | 4.3914 | 4.9874 | 0.1191 | 2.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y | 2.2466 | 2.3366 | 2.1874 | 2.2774 | 0.0592 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.858 | 3.12 | 1.809 | 3.071 | 0.049 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.628 | 1.628 | 1.5851 | 1.5851 | 0.0429 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 1.6067 | 1.6067 | 1.5643 | 1.5643 | 0.0424 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008593 | 天弘沪深300指数增强发起C | 1.5844 | 1.5844 | 1.5426 | 1.5426 | 0.0418 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.4452 | 1.4452 | 1.4071 | 1.4071 | 0.0381 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | 1.2554 | 1.6206 | 1.2223 | 1.5875 | 0.0331 | 2.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 1.2517 | 1.6976 | 1.2187 | 1.6646 | 0.033 | 2.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 1.2485 | 1.6681 | 1.2156 | 1.6352 | 0.0329 | 2.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C | 1.2242 | 1.5857 | 1.1919 | 1.5534 | 0.0323 | 2.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 1.1104 | 1.1104 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0293 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 1.0896 | 1.0896 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0288 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027589 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C | 0.9871 | 0.9871 | 0.9611 | 0.9611 | 0.026 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A | 0.9866 | 0.9866 | 0.9606 | 0.9606 | 0.026 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8443 | 0.8443 | 0.822 | 0.822 | 0.0223 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A | 3.4366 | 6.7987 | 3.3464 | 6.6411 | 0.0902 | 2.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 3.2863 | 3.2863 | 3.1999 | 3.1999 | 0.0864 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 3.26 | 3.26 | 3.1744 | 3.1744 | 0.0856 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450011 | 国富研究精选混合A | 3.2599 | 3.2599 | 3.1743 | 3.1743 | 0.0856 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 3.156 | 3.429 | 3.073 | 3.346 | 0.083 | 2.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 3.085 | 3.545 | 3.004 | 3.464 | 0.081 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.222 | 4.262 | 2.1636 | 4.2036 | 0.0584 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | 2.1696 | 2.3596 | 2.1126 | 2.3026 | 0.057 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.0273 | 2.3769 | 1.974 | 2.3236 | 0.0533 | 2.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.705 | 1.705 | 1.6602 | 1.6602 | 0.0448 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.6983 | 1.6983 | 1.6537 | 1.6537 | 0.0446 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.6014 | 1.7274 | 1.5593 | 1.6853 | 0.0421 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 1.434 | 1.434 | 1.3963 | 1.3963 | 0.0377 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.4316 | 1.4316 | 1.3939 | 1.3939 | 0.0377 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.3579 | 1.3579 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0357 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.3513 | 1.3513 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0355 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 1.3231 | 1.3231 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0348 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 1.3176 | 1.3176 | 1.283 | 1.283 | 0.0346 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 1.3031 | 1.3111 | 1.2689 | 1.2769 | 0.0342 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022918 | 南方中证A500ETF联接Y | 1.3029 | 1.3109 | 1.2687 | 1.2767 | 0.0342 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1.0506 | 1.0506 | 1.023 | 1.023 | 0.0276 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |