| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.0465 | 1.0465 | 1.019 | 1.019 | 0.0275 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0015 | 1.0015 | 0.027 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0011 | 1.0011 | 0.027 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C | 0.9803 | 0.9803 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0258 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.9666 | 0.9666 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0254 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0251 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.6654 | 0.6654 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0175 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | 5.7729 | 6.1909 | 5.6218 | 6.0398 | 0.1511 | 2.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C | 3.3899 | 3.3899 | 3.301 | 3.301 | 0.0889 | 2.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018342 | 国富研究精选混合C | 3.2188 | 3.2188 | 3.1344 | 3.1344 | 0.0844 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 3.0239 | 2.0791 | 2.9447 | 2.0274 | 0.0792 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2.9768 | 7.0131 | 2.8989 | 6.906 | 0.0779 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.8887 | 1.8887 | 1.8392 | 1.8392 | 0.0495 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 1.4692 | 1.4692 | 1.4307 | 1.4307 | 0.0385 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.449 | 1.449 | 1.411 | 1.411 | 0.038 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.3496 | 1.3496 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0353 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 1.3495 | 1.3495 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0354 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 1.2989 | 1.3069 | 1.2649 | 1.2729 | 0.034 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 1.2687 | 1.2687 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0332 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 | 1.2229 | 1.2229 | 1.1909 | 1.1909 | 0.032 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0275 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0272 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1.0272 | 1.0272 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0269 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1.0157 | 1.0157 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0266 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011371 | 华商远见价值A | 0.9479 | 0.9479 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0248 | 2.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.6633 | 0.6633 | 0.6459 | 0.6459 | 0.0174 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.653 | 0.653 | 0.6359 | 0.6359 | 0.0171 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.6495 | 0.6495 | 0.6325 | 0.6325 | 0.017 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016600 | 万家品质生活混合C | 5.6679 | 5.6679 | 5.5197 | 5.5197 | 0.1482 | 2.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 3.5241 | 4.7841 | 3.4321 | 4.6921 | 0.092 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 2.184 | 2.319 | 2.127 | 2.269 | 0.057 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2.0521 | 4.5454 | 1.9986 | 4.4919 | 0.0535 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 1.8166 | 1.8166 | 1.7691 | 1.7691 | 0.0475 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 1.7338 | 1.7338 | 1.6886 | 1.6886 | 0.0452 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 1.5496 | 1.5496 | 1.5091 | 1.5091 | 0.0405 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 1.4834 | 1.4834 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0387 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 1.4808 | 1.4808 | 1.4421 | 1.4421 | 0.0387 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 1.4464 | 1.4464 | 1.4087 | 1.4087 | 0.0377 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167601 | 国金300指数增强A | 1.348 | 1.348 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0352 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.3429 | 1.3429 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0351 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A | 1.3389 | 1.3389 | 1.3039 | 1.3039 | 0.035 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C | 1.3354 | 1.3354 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0348 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017925 | 国金300指数增强C | 1.3311 | 1.3311 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0348 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 1.3109 | 1.3109 | 1.2767 | 1.2767 | 0.0342 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 1.2931 | 1.2931 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0337 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 1.293 | 1.293 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0337 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 1.277 | 1.2958 | 1.2437 | 1.2625 | 0.0333 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 1.2764 | 1.2951 | 1.2431 | 1.2618 | 0.0333 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 1.2754 | 1.2919 | 1.2421 | 1.2586 | 0.0333 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022424 | 广发中证A500ETF联接A | 1.2687 | 1.2687 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0331 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C | 1.2646 | 1.2646 | 1.2316 | 1.2316 | 0.033 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 1.178 | 1.238 | 1.1473 | 1.2073 | 0.0307 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 1.1763 | 1.2363 | 1.1456 | 1.2056 | 0.0307 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 1.1588 | 1.2188 | 1.1286 | 1.1886 | 0.0302 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 1.1072 | 1.1072 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0289 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 1.0719 | 1.0719 | 1.0439 | 1.0439 | 0.028 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 1.0633 | 1.0633 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0278 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A | 1.0065 | 1.0065 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0263 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011372 | 华商远见价值C | 0.9114 | 0.9114 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0238 | 2.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.8803 | 0.8803 | 0.8573 | 0.8573 | 0.023 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 0.8426 | 0.8426 | 0.8206 | 0.8206 | 0.022 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0219 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 0.5863 | 0.5863 | 0.571 | 0.571 | 0.0153 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 0.5702 | 0.5702 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0149 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001899 | 东海社会安全 | 0.537 | 0.537 | 0.523 | 0.523 | 0.014 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | 4.261 | 4.261 | 4.15 | 4.15 | 0.111 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 1.6666 | 1.6666 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0433 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 1.4671 | 1.4671 | 1.429 | 1.429 | 0.0381 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 1.4554 | 1.6298 | 1.4176 | 1.592 | 0.0378 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 1.4324 | 1.4324 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0372 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 1.4174 | 1.4174 | 1.3806 | 1.3806 | 0.0368 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | 1.3707 | 1.3707 | 1.335 | 1.335 | 0.0357 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 1.356 | 1.356 | 1.3207 | 1.3207 | 0.0353 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 1.3402 | 1.3402 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0348 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 1.3323 | 1.3323 | 1.2977 | 1.2977 | 0.0346 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 1.3109 | 1.3109 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0341 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 1.3109 | 1.3109 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0341 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 1.3068 | 1.3068 | 1.2728 | 1.2728 | 0.034 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 1.2868 | 1.2868 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0335 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 1.2789 | 1.3017 | 1.2456 | 1.2684 | 0.0333 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.2728 | 1.2956 | 1.2397 | 1.2625 | 0.0331 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 1.2686 | 1.2914 | 1.2356 | 1.2584 | 0.033 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 1.2607 | 1.2607 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0328 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 1.175 | 1.235 | 1.1444 | 1.2044 | 0.0306 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 1.1034 | 1.1034 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0287 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0279 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0278 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 1.0594 | 1.0594 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0276 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C | 1.0061 | 1.0061 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0262 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0259 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9939 | 0.9939 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0258 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015896 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.9342 | 0.9342 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0243 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015897 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0241 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.8574 | 0.8574 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0223 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.7493 | 0.7493 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0195 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481017 | 工银量化策略混合A | 4.398 | 4.843 | 4.284 | 4.729 | 0.114 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2.235 | 2.3025 | 2.177 | 2.2445 | 0.058 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2.199 | 2.2665 | 2.142 | 2.2095 | 0.057 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1.7774 | 1.8709 | 1.7313 | 1.8248 | 0.0461 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1.775 | 1.867 | 1.729 | 1.821 | 0.046 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |