每日开放式基金净值表查询_第60页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018117 泰康中证500指数增强发起C 1.4932 1.4932 1.4508 1.4508 0.0424 2.92% 开放申购 开放赎回
022817 宏利中证A500指数增强A 1.3384 1.3384 1.3004 1.3004 0.038 2.92% 开放申购 开放赎回
022818 宏利中证A500指数增强C 1.3317 1.3317 1.2939 1.2939 0.0378 2.92% 开放申购 开放赎回
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0945 1.0945 1.0634 1.0634 0.0311 2.92% 暂停申购 暂停赎回
014139 易方达高质量增长量化精选股票A 1.0831 1.0831 1.0524 1.0524 0.0307 2.92% 开放申购 开放赎回
013666 银河成长优选一年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8445 0.8445 0.0247 2.92% 开放申购 开放赎回
210001 金鹰成份优选混合 0.6091 3.3195 0.5918 3.2931 0.0173 2.92% 暂停申购 开放赎回
110012 易方达科汇灵活配置混合 3.47 8.682 3.372 8.58 0.098 2.91% 开放申购 开放赎回
320005 诺安价值增长混合A 2.7522 3.6972 2.6743 3.6193 0.0779 2.91% 开放申购 开放赎回
022149 诺安价值增长混合D 2.7439 2.7439 2.6663 2.6663 0.0776 2.91% 开放申购 开放赎回
022148 诺安价值增长混合C 2.7409 2.7409 2.6635 2.6635 0.0774 2.91% 开放申购 开放赎回
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2.4366 2.6183 2.3678 2.5495 0.0688 2.91% 开放申购 开放赎回
005312 万家经济新动能混合C 2.2094 2.2094 2.1469 2.1469 0.0625 2.91% 开放申购 开放赎回
009477 中银上海金ETF联接A 2.1143 2.1143 2.0546 2.0546 0.0597 2.91% 开放申购 开放赎回
020086 鹏华智投数字经济混合A 1.9886 1.9886 1.9323 1.9323 0.0563 2.91% 开放申购 开放赎回
020087 鹏华智投数字经济混合C 1.9637 1.9637 1.9082 1.9082 0.0555 2.91% 开放申购 开放赎回
007826 博道志远混合C 1.6101 1.6101 1.5645 1.5645 0.0456 2.91% 开放申购 开放赎回
006267 诺德量化核心A 1.5829 1.6329 1.5382 1.5882 0.0447 2.91% 开放申购 开放赎回
008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4874 1.4874 1.4454 1.4454 0.042 2.91% 开放申购 开放赎回
024313 华商沪深300指数增强A 1.1578 1.1578 1.1251 1.1251 0.0327 2.91% 开放申购 开放赎回
014140 易方达高质量增长量化精选股票C 1.0693 1.0693 1.0391 1.0391 0.0302 2.91% 开放申购 开放赎回
005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0387 1.0387 1.0093 1.0093 0.0294 2.91% 暂停申购 暂停赎回
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9617 0.9617 0.9345 0.9345 0.0272 2.91% 限大额 开放赎回
519651 银河转型混合A 0.46 0.46 0.447 0.447 0.013 2.91% 开放申购 开放赎回
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.279 2.4607 2.2147 2.3964 0.0643 2.90% 开放申购 开放赎回
022347 中银上海金ETF联接E 2.1011 2.1011 2.0419 2.0419 0.0592 2.90% 限大额 开放赎回
009478 中银上海金ETF联接C 2.0727 2.0727 2.0142 2.0142 0.0585 2.90% 开放申购 开放赎回
005351 汇添富行业整合混合A 1.7678 1.7678 1.718 1.718 0.0498 2.90% 开放申购 开放赎回
009376 景顺长城成长领航混合 1.7584 1.7584 1.7088 1.7088 0.0496 2.90% 限大额 开放赎回
006268 诺德量化核心C 1.5709 1.6209 1.5266 1.5766 0.0443 2.90% 开放申购 开放赎回
005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.5627 1.8307 1.5187 1.7867 0.044 2.90% 暂停申购 暂停赎回
008404 华泰紫金泰盈混合A 1.5065 1.5065 1.464 1.464 0.0425 2.90% 开放申购 开放赎回
020162 华安睿信优选混合A 1.4825 1.4825 1.4407 1.4407 0.0418 2.90% 开放申购 开放赎回
020163 华安睿信优选混合C 1.4626 1.4626 1.4214 1.4214 0.0412 2.90% 开放申购 开放赎回
022382 建信中证A股指数增强发起A 1.4241 1.4241 1.3839 1.3839 0.0402 2.90% 开放申购 开放赎回
022383 建信中证A股指数增强发起C 1.4171 1.4171 1.3771 1.3771 0.04 2.90% 开放申购 开放赎回
001384 东方新思路混合A 1.2809 1.2809 1.2448 1.2448 0.0361 2.90% 开放申购 开放赎回
010452 广发瑞福精选混合A 1.2678 1.2678 1.2321 1.2321 0.0357 2.90% 开放申购 开放赎回
001385 东方新思路混合C 1.2262 1.2262 1.1917 1.1917 0.0345 2.90% 开放申购 开放赎回
020493 富达悦享红利优选混合A 1.1812 1.2312 1.1479 1.1979 0.0333 2.90% 开放申购 开放赎回
020494 富达悦享红利优选混合C 1.1642 1.2142 1.1314 1.1814 0.0328 2.90% 开放申购 开放赎回
023503 中信建投中证A500指数增强A 1.1616 1.1616 1.1289 1.1289 0.0327 2.90% 开放申购 开放赎回
023504 中信建投中证A500指数增强C 1.1572 1.1572 1.1246 1.1246 0.0326 2.90% 开放申购 开放赎回
024314 华商沪深300指数增强C 1.1549 1.1549 1.1223 1.1223 0.0326 2.90% 开放申购 开放赎回
013160 创金合信碳中和混合A 0.5329 0.5329 0.5179 0.5179 0.015 2.90% 开放申购 开放赎回
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4744 3.558 2.405 3.4886 0.0694 2.89% 开放申购 开放赎回
013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 2.4207 2.4207 2.3528 2.3528 0.0679 2.89% 开放申购 开放赎回
000117 广发轮动配置混合 2.207 2.207 2.145 2.145 0.062 2.89% 开放申购 开放赎回
001881 中欧新趋势混合E 1.8599 3.5418 1.8077 3.4896 0.0522 2.89% 开放申购 开放赎回
015191 汇添富行业整合混合D 1.744 1.744 1.695 1.695 0.049 2.89% 开放申购 开放赎回
015190 汇添富行业整合混合C 1.7188 1.7188 1.6705 1.6705 0.0483 2.89% 开放申购 开放赎回
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.4626 1.4626 1.4215 1.4215 0.0411 2.89% 开放申购 开放赎回
022467 国泰海通中证A500指数增强A 1.4535 1.4535 1.4127 1.4127 0.0408 2.89% 开放申购 开放赎回
025420 国泰海通中证A500指数增强D 1.4535 1.4535 1.4127 1.4127 0.0408 2.89% 开放申购 开放赎回
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.4278 1.4278 1.3877 1.3877 0.0401 2.89% 开放申购 开放赎回
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3836 1.3836 1.3448 1.3448 0.0388 2.89% 开放申购 开放赎回
022674 中欧中证A500指数增强A 1.3653 1.3861 1.327 1.3478 0.0383 2.89% 开放申购 开放赎回
010453 广发瑞福精选混合C 1.2372 1.2372 1.2024 1.2024 0.0348 2.89% 开放申购 开放赎回
026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9873 0.9873 0.9596 0.9596 0.0277 2.89% 开放申购 开放赎回
026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9866 0.9866 0.9589 0.9589 0.0277 2.89% 开放申购 开放赎回
006759 银河乐活优萃混合A 0.8836 0.8836 0.8588 0.8588 0.0248 2.89% 开放申购 开放赎回
013161 创金合信碳中和混合C 0.5229 0.5229 0.5082 0.5082 0.0147 2.89% 开放申购 开放赎回
011480 广发诚享混合C 0.5157 0.5157 0.5012 0.5012 0.0145 2.89% 开放申购 开放赎回
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4645 3.4645 3.3675 3.3675 0.097 2.88% 开放申购 开放赎回
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3975 3.3975 3.3024 3.3024 0.0951 2.88% 开放申购 开放赎回
002955 融通新趋势灵活配置混合 2.218 2.218 2.156 2.156 0.062 2.88% 开放申购 开放赎回
166001 中欧新趋势混合A 1.7095 3.4279 1.6616 3.38 0.0479 2.88% 开放申购 开放赎回
005787 中欧新趋势混合C 1.6647 2.469 1.6181 2.4224 0.0466 2.88% 开放申购 开放赎回
018728 华夏智胜新锐股票A 1.653 1.653 1.6067 1.6067 0.0463 2.88% 限大额 开放赎回
018729 华夏智胜新锐股票C 1.6337 1.6337 1.588 1.588 0.0457 2.88% 限大额 开放赎回
021655 海富通量化选股混合A 1.5376 1.5376 1.4946 1.4946 0.043 2.88% 开放申购 开放赎回
021656 海富通量化选股混合C 1.5229 1.5229 1.4803 1.4803 0.0426 2.88% 开放申购 开放赎回
022745 博道中证A500指数增强A 1.474 1.474 1.4327 1.4327 0.0413 2.88% 开放申购 开放赎回
022746 博道中证A500指数增强C 1.4659 1.4659 1.4248 1.4248 0.0411 2.88% 开放申购 开放赎回
022468 国泰海通中证A500指数增强C 1.4448 1.4448 1.4044 1.4044 0.0404 2.88% 开放申购 开放赎回
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4097 1.4097 1.3702 1.3702 0.0395 2.88% 开放申购 开放赎回
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.3964 1.3964 1.3573 1.3573 0.0391 2.88% 开放申购 开放赎回
022675 中欧中证A500指数增强C 1.3572 1.378 1.3192 1.34 0.038 2.88% 开放申购 开放赎回
011264 中欧新趋势混合X 1.3061 1.3494 1.2695 1.3128 0.0366 2.88% 开放申购 开放赎回
026255 国寿安保中证800指数增强A 1.0371 1.0371 1.0081 1.0081 0.029 2.88% 开放申购 开放赎回
018871 银河乐活优萃混合C 0.8683 0.8683 0.844 0.844 0.0243 2.88% 开放申购 开放赎回
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8583 0.8583 0.8343 0.8343 0.024 2.88% 开放申购 开放赎回
008786 长城健康生活混合A 0.6467 0.6467 0.6286 0.6286 0.0181 2.88% 开放申购 开放赎回
005270 太平改革红利精选混合 1.6692 1.7892 1.6227 1.7427 0.0465 2.87% 开放申购 开放赎回
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.6504 1.6504 1.6043 1.6043 0.0461 2.87% 开放申购 开放赎回
024377 易方达科智量化选股股票发起式A 1.6458 1.6458 1.5999 1.5999 0.0459 2.87% 开放申购 开放赎回
024378 易方达科智量化选股股票发起式C 1.6393 1.6393 1.5936 1.5936 0.0457 2.87% 开放申购 开放赎回
019026 易方达金融行业股票发起式C 1.6154 1.6154 1.5704 1.5704 0.045 2.87% 开放申购 开放赎回
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3896 1.3896 1.3508 1.3508 0.0388 2.87% 开放申购 开放赎回
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.3458 1.3458 1.3082 1.3082 0.0376 2.87% 开放申购 开放赎回
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3308 1.3308 1.2937 1.2937 0.0371 2.87% 开放申购 开放赎回
001166 建信环保产业股票A 1.291 1.291 1.255 1.255 0.036 2.87% 开放申购 开放赎回
620002 金元顺安成长动力混合 1.1036 1.5766 1.0728 1.5458 0.0308 2.87% 开放申购 开放赎回
000003 中海可转债债券A 1.074 1.284 1.044 1.254 0.03 2.87% 开放申购 开放赎回
026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0352 1.0352 1.0063 1.0063 0.0289 2.87% 开放申购 开放赎回
027112 汇添富沪深300基本面增强指数Y 0.8592 0.8592 0.8352 0.8352 0.024 2.87% 开放申购 开放赎回
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.822 0.822 0.7991 0.7991 0.0229 2.87% 开放申购 开放赎回
025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7886 0.7886 0.7666 0.7666 0.022 2.87% 开放申购 开放赎回
025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7879 0.7879 0.7659 0.7659 0.022 2.87% 开放申购 开放赎回
011479 广发诚享混合A 0.5268 0.5268 0.5121 0.5121 0.0147 2.87% 开放申购 开放赎回
上一页1...55565758596061626364...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn