每日开放式基金净值表查询_第62页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.1851 1.1851 1.1527 1.1527 0.0324 2.81% 开放申购 开放赎回
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1567 1.1567 1.1251 1.1251 0.0316 2.81% 开放申购 开放赎回
026110 广发中证500指数量化增强C 0.9991 0.9991 0.9718 0.9718 0.0273 2.81% 开放申购 开放赎回
004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9648 1.1828 0.9384 1.1564 0.0264 2.81% 开放申购 开放赎回
012185 大成创新趋势混合C 0.8732 0.8732 0.8493 0.8493 0.0239 2.81% 开放申购 开放赎回
025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1429 0.1429 0.139 0.139 0.0039 2.81% 开放申购 开放赎回
021431 景顺长城精锐成长混合A 2.1881 2.1881 2.1285 2.1285 0.0596 2.80% 开放申购 开放赎回
021432 景顺长城精锐成长混合C 2.1693 2.1693 2.1102 2.1102 0.0591 2.80% 开放申购 开放赎回
007163 浦银安盛环保新能源A 2.0861 2.0861 2.0292 2.0292 0.0569 2.80% 开放申购 开放赎回
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0291 2.0291 1.9738 1.9738 0.0553 2.80% 开放申购 开放赎回
000297 鹏华可转债债券A 1.9924 2.0494 1.9382 1.9952 0.0542 2.80% 开放申购 开放赎回
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 1.8456 1.8456 1.7954 1.7954 0.0502 2.80% 开放申购 开放赎回
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.8112 2.2412 1.7618 2.1918 0.0494 2.80% 开放申购 开放赎回
022156 鹏华可转债债券D 1.7097 1.7097 1.6632 1.6632 0.0465 2.80% 开放申购 开放赎回
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.6493 2.4482 1.6043 2.4032 0.045 2.80% 开放申购 开放赎回
015395 招商体育文化休闲股票C 1.617 1.617 1.573 1.573 0.044 2.80% 开放申购 开放赎回
022687 广发中证A500指数增强C 1.3516 1.3516 1.3148 1.3148 0.0368 2.80% 开放申购 开放赎回
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.154 1.154 1.1226 1.1226 0.0314 2.80% 开放申购 开放赎回
025513 德邦中证800指数增强A 1.0786 1.0786 1.0492 1.0492 0.0294 2.80% 开放申购 开放赎回
025514 德邦中证800指数增强C 1.0754 1.0754 1.0461 1.0461 0.0293 2.80% 开放申购 开放赎回
026736 交银中证A500指数增强发起A 1.0615 1.0615 1.0326 1.0326 0.0289 2.80% 开放申购 开放赎回
026737 交银中证A500指数增强发起C 1.0608 1.0608 1.0319 1.0319 0.0289 2.80% 开放申购 开放赎回
012343 广发瑞泽精选混合C 1.0367 1.0367 1.0085 1.0085 0.0282 2.80% 开放申购 开放赎回
026887 财通资管消费研选混合发起式C 0.9997 0.9997 0.9725 0.9725 0.0272 2.80% 开放申购 开放赎回
018694 大成智惠量化多策略混合C 0.9538 0.9538 0.9278 0.9278 0.026 2.80% 开放申购 开放赎回
026129 永赢中证工程机械主题指数A 0.9402 0.9402 0.9146 0.9146 0.0256 2.80% 开放申购 开放赎回
026130 永赢中证工程机械主题指数C 0.94 0.94 0.9144 0.9144 0.0256 2.80% 开放申购 开放赎回
010723 中欧价值成长混合A 0.8702 0.8702 0.8465 0.8465 0.0237 2.80% 开放申购 开放赎回
233006 大摩领先优势混合 3.6201 3.6201 3.5217 3.5217 0.0984 2.79% 开放申购 开放赎回
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.318 4.565 3.228 4.457 0.09 2.79% 开放申购 开放赎回
519039 长盛同德主题混合 2.6471 7.5853 2.5752 7.3793 0.0719 2.79% 开放申购 开放赎回
006648 汇安多因子混合A 2.4927 2.5227 2.4251 2.4551 0.0676 2.79% 开放申购 开放赎回
006649 汇安多因子混合C 2.4011 2.4311 2.336 2.366 0.0651 2.79% 开放申购 开放赎回
003957 安信量化精选沪深300增强A 2.2125 2.2125 2.1524 2.1524 0.0601 2.79% 开放申购 开放赎回
003958 安信量化精选沪深300增强C 2.1635 2.1635 2.1048 2.1048 0.0587 2.79% 开放申购 开放赎回
021864 中欧中证800研究智选混合发起A 1.6563 1.6563 1.6113 1.6113 0.045 2.79% 开放申购 开放赎回
021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6447 1.6447 1.6 1.6 0.0447 2.79% 开放申购 开放赎回
010964 鹏华可转债债券C 1.5025 1.5025 1.4617 1.4617 0.0408 2.79% 开放申购 开放赎回
020645 南方智弘混合A 1.4959 1.4959 1.4553 1.4553 0.0406 2.79% 开放申购 开放赎回
020646 南方智弘混合C 1.4797 1.4797 1.4396 1.4396 0.0401 2.79% 开放申购 开放赎回
023501 安信中证A500指数增强A 1.4046 1.4046 1.3665 1.3665 0.0381 2.79% 开放申购 开放赎回
023502 安信中证A500指数增强C 1.3982 1.3982 1.3603 1.3603 0.0379 2.79% 开放申购 开放赎回
024483 东吴裕盈平衡混合A 1.2565 1.2565 1.2224 1.2224 0.0341 2.79% 开放申购 开放赎回
024484 东吴裕盈平衡混合C 1.2511 1.2511 1.2172 1.2172 0.0339 2.79% 开放申购 开放赎回
023444 前海开源中证500等权ETF联接A 1.2506 1.2506 1.2166 1.2166 0.034 2.79% 开放申购 开放赎回
023445 前海开源中证500等权ETF联接C 1.2483 1.2483 1.2144 1.2144 0.0339 2.79% 开放申购 开放赎回
013174 银华华证ESG领先指数 1.1884 1.1884 1.1561 1.1561 0.0323 2.79% 开放申购 开放赎回
024486 东吴裕盈平衡混合E 1.1484 1.1484 1.1172 1.1172 0.0312 2.79% 暂停申购 开放赎回
024485 东吴裕盈平衡混合D 1.1157 1.1157 1.0854 1.0854 0.0303 2.79% 暂停申购 开放赎回
023331 华富中证A500指数A 1.1113 1.1113 1.0811 1.0811 0.0302 2.79% 开放申购 开放赎回
024487 东吴裕盈平衡混合F 1.0946 1.0946 1.0649 1.0649 0.0297 2.79% 暂停申购 开放赎回
024075 长盛中证A500指数增强A 1.0606 1.0606 1.0318 1.0318 0.0288 2.79% 开放申购 开放赎回
012342 广发瑞泽精选混合A 1.0561 1.0561 1.0274 1.0274 0.0287 2.79% 开放申购 开放赎回
026886 财通资管消费研选混合发起式A 1.0008 1.0008 0.9736 0.9736 0.0272 2.79% 开放申购 开放赎回
010286 海富通成长价值混合A 0.9977 0.9977 0.9706 0.9706 0.0271 2.79% 开放申购 开放赎回
010287 海富通成长价值混合C 0.9548 0.9548 0.9289 0.9289 0.0259 2.79% 开放申购 开放赎回
026462 景顺长城均衡增长股票 0.9366 0.9366 0.9112 0.9112 0.0254 2.79% 开放申购 开放赎回
010724 中欧价值成长混合C 0.8327 0.8327 0.8101 0.8101 0.0226 2.79% 开放申购 开放赎回
002846 泓德泓华混合 2.454 3.154 2.3876 3.0876 0.0664 2.78% 开放申购 开放赎回
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.301 2.701 2.2387 2.6387 0.0623 2.78% 开放申购 开放赎回
005609 富国军工主题混合A 1.9309 1.9309 1.8786 1.8786 0.0523 2.78% 开放申购 开放赎回
011113 富国军工主题混合C 1.869 1.869 1.8185 1.8185 0.0505 2.78% 开放申购 开放赎回
008297 广发价值优势混合 1.6578 1.6578 1.613 1.613 0.0448 2.78% 开放申购 开放赎回
022513 人保中证800指数增强A 1.3275 1.3275 1.2916 1.2916 0.0359 2.78% 开放申购 开放赎回
022514 人保中证800指数增强C 1.3196 1.3196 1.2839 1.2839 0.0357 2.78% 开放申购 开放赎回
014946 南方高质量优选混合A 1.2655 1.2655 1.2313 1.2313 0.0342 2.78% 开放申购 开放赎回
021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 1.2441 1.2441 1.2104 1.2104 0.0337 2.78% 开放申购 开放赎回
014947 南方高质量优选混合C 1.2367 1.2367 1.2033 1.2033 0.0334 2.78% 开放申购 开放赎回
021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 1.2291 1.2291 1.1958 1.1958 0.0333 2.78% 开放申购 开放赎回
011134 广发价值优选混合A 1.1332 1.1332 1.1026 1.1026 0.0306 2.78% 开放申购 开放赎回
023332 华富中证A500指数C 1.1076 1.1076 1.0776 1.0776 0.03 2.78% 开放申购 开放赎回
024076 长盛中证A500指数增强C 1.058 1.058 1.0294 1.0294 0.0286 2.78% 开放申购 开放赎回
025776 鹏华启航量化选股混合发起式 1.0378 1.0378 1.0097 1.0097 0.0281 2.78% 限大额 开放赎回
027517 万家中证工程机械主题指数发起式C 1.0166 1.0166 0.9891 0.9891 0.0275 2.78% 开放申购 开放赎回
027516 万家中证工程机械主题指数发起式A 1.0166 1.0166 0.9891 0.9891 0.0275 2.78% 开放申购 开放赎回
025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.973 0.973 0.9467 0.9467 0.0263 2.78% 开放申购 开放赎回
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 2.2445 2.6445 2.1839 2.5839 0.0606 2.77% 开放申购 开放赎回
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.8539 1.8539 1.804 1.804 0.0499 2.77% 开放申购 开放赎回
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.3526 1.3526 1.3162 1.3162 0.0364 2.77% 开放申购 开放赎回
009128 明亚价值长青混合A 1.3193 1.3193 1.2838 1.2838 0.0355 2.77% 开放申购 开放赎回
022463 富国中证A500ETF发起式联接A 1.3037 1.3037 1.2685 1.2685 0.0352 2.77% 开放申购 开放赎回
022902 富国中证A500ETF发起式联接Y 1.3036 1.3036 1.2685 1.2685 0.0351 2.77% 开放申购 开放赎回
022464 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2995 1.2995 1.2645 1.2645 0.035 2.77% 开放申购 开放赎回
009798 大成创业板两年定开混合C 1.1332 1.1332 1.1027 1.1027 0.0305 2.77% 暂停申购 暂停赎回
011135 广发价值优选混合C 1.1096 1.1096 1.0797 1.0797 0.0299 2.77% 开放申购 开放赎回
023869 摩根中证A500指数增强A 1.1078 1.1078 1.0779 1.0779 0.0299 2.77% 开放申购 开放赎回
025311 嘉实中证A500指数增强A 1.107 1.107 1.0772 1.0772 0.0298 2.77% 开放申购 开放赎回
023870 摩根中证A500指数增强C 1.1045 1.1045 1.0747 1.0747 0.0298 2.77% 开放申购 开放赎回
025312 嘉实中证A500指数增强C 1.1038 1.1038 1.0741 1.0741 0.0297 2.77% 开放申购 开放赎回
000409 鹏华环保产业股票 5.54 5.54 5.391 5.391 0.149 2.76% 开放申购 开放赎回
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.8601 2.3762 1.8101 2.3262 0.05 2.76% 开放申购 开放赎回
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.6881 1.9621 1.6428 1.9168 0.0453 2.76% 开放申购 开放赎回
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.3482 1.3482 1.312 1.312 0.0362 2.76% 开放申购 开放赎回
009129 明亚价值长青混合C 1.2943 1.2943 1.2595 1.2595 0.0348 2.76% 开放申购 开放赎回
001614 东方区域发展混合 1.2329 1.2329 1.1998 1.1998 0.0331 2.76% 开放申购 开放赎回
160926 大成创业板两年定开混合A 1.1603 1.1603 1.1291 1.1291 0.0312 2.76% 暂停申购 暂停赎回
040002 华安中国A股增强指数 0.9629 4.8008 0.937 4.7158 0.0259 2.76% 限大额 开放赎回
012309 国泰价值远见混合C 0.7867 0.7867 0.7656 0.7656 0.0211 2.76% 开放申购 开放赎回
020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7192 0.7192 0.6999 0.6999 0.0193 2.76% 开放申购 开放赎回
020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7119 0.7119 0.6928 0.6928 0.0191 2.76% 开放申购 开放赎回
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