| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024355 | 国泰红利智选混合C | 1.075 | 1.075 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0262 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 1.064 | 2.555 | 1.038 | 2.529 | 0.026 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 0.9342 | 0.9342 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0228 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C | 0.5239 | 0.8251 | 0.5111 | 0.8123 | 0.0128 | 2.50% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 3.8335 | 3.8335 | 3.7405 | 3.7405 | 0.093 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 2.06 | 2.06 | 2.01 | 2.01 | 0.05 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.7427 | 1.8227 | 1.7004 | 1.7804 | 0.0423 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.6902 | 1.7702 | 1.6491 | 1.7291 | 0.0411 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.6789 | 1.6789 | 1.6381 | 1.6381 | 0.0408 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.6192 | 1.6192 | 1.5798 | 1.5798 | 0.0394 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 1.359 | 3.904 | 1.326 | 3.871 | 0.033 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 1.3372 | 1.3372 | 1.3047 | 1.3047 | 0.0325 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 1.2901 | 1.2901 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0314 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 1.2864 | 1.2864 | 1.2552 | 1.2552 | 0.0312 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 1.227 | 1.227 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0298 | 2.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 1.2243 | 1.2243 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0297 | 2.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.9271 | 0.9271 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0225 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9233 | 0.9233 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0224 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.9137 | 0.9137 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0222 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.8437 | 0.8437 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0205 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.6867 | 0.6867 | 0.67 | 0.67 | 0.0167 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 3.433 | 3.433 | 3.35 | 3.35 | 0.083 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.037 | 2.5809 | 1.9877 | 2.5316 | 0.0493 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015945 | 易方达国防军工混合C | 2.021 | 2.021 | 1.972 | 1.972 | 0.049 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.5653 | 1.8633 | 1.5274 | 1.8254 | 0.0379 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.5415 | 1.8245 | 1.5042 | 1.7872 | 0.0373 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.528 | 1.84 | 1.491 | 1.803 | 0.037 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 1.239 | 2.004 | 1.209 | 1.974 | 0.03 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.2192 | 1.2192 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0295 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.2078 | 1.2078 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0292 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0279 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.1438 | 1.1438 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0277 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.1378 | 0.7361 | 1.1103 | 0.7266 | 0.0275 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0274 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.069 | 1.069 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0259 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0258 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015135 | 工银专精特新混合A | 1.0329 | 1.0329 | 1.0079 | 1.0079 | 0.025 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015136 | 工银专精特新混合C | 1.0091 | 1.0091 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0244 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 0.9331 | 0.9331 | 0.9105 | 0.9105 | 0.0226 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9246 | 0.9246 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0224 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.855 | 0.855 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0207 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.6706 | 0.6706 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0162 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 1.7816 | 1.7816 | 1.7387 | 1.7387 | 0.0429 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 1.5834 | 1.5834 | 1.5453 | 1.5453 | 0.0381 | 2.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5016 | 1.5016 | 1.4654 | 1.4654 | 0.0362 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.4605 | 1.4605 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0352 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 1.3478 | 1.3478 | 1.3153 | 1.3153 | 0.0325 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.3405 | 1.3405 | 1.3082 | 1.3082 | 0.0323 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.2432 | 0.8363 | 1.2132 | 0.8176 | 0.03 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 1.1922 | 1.1922 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0287 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 1.187 | 1.187 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0286 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1856 | 1.1856 | 1.157 | 1.157 | 0.0286 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0284 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.1559 | 1.1559 | 1.128 | 1.128 | 0.0279 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.1558 | 1.1558 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0279 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 1.1229 | 1.1229 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0271 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | 1.121 | 1.121 | 1.094 | 1.094 | 0.027 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1136 | 1.1136 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0268 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A | 1.1114 | 1.1114 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0268 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 1.1101 | 1.1101 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0268 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 1.1068 | 1.1068 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0267 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0263 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.8819 | 4.8819 | 4.7645 | 4.7645 | 0.1174 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.7042 | 4.7042 | 4.5912 | 4.5912 | 0.113 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001071 | 华安媒体互联网混合A | 4.449 | 4.449 | 4.342 | 4.342 | 0.107 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 3.335 | 3.335 | 3.255 | 3.255 | 0.08 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.3269 | 4.1394 | 2.2711 | 4.0836 | 0.0558 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2.0641 | 2.0641 | 2.0145 | 2.0145 | 0.0496 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 2.0275 | 2.0275 | 1.9789 | 1.9789 | 0.0486 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2.0134 | 2.0134 | 1.9651 | 1.9651 | 0.0483 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006511 | 博道卓远混合A | 1.9895 | 1.9895 | 1.9418 | 1.9418 | 0.0477 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.9207 | 1.9207 | 1.8745 | 1.8745 | 0.0462 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.8706 | 1.8706 | 1.8257 | 1.8257 | 0.0449 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.8348 | 1.8348 | 1.7908 | 1.7908 | 0.044 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 1.7754 | 1.7754 | 1.7327 | 1.7327 | 0.0427 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.585 | 1.853 | 1.547 | 1.815 | 0.038 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C | 1.5642 | 1.5642 | 1.5266 | 1.5266 | 0.0376 | 2.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 1.5095 | 1.5095 | 1.4732 | 1.4732 | 0.0363 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 1.5031 | 1.5031 | 1.467 | 1.467 | 0.0361 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.4525 | 1.608 | 1.4176 | 1.5731 | 0.0349 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.4411 | 1.4971 | 1.4065 | 1.4625 | 0.0346 | 2.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.4175 | 1.573 | 1.3835 | 1.539 | 0.034 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 1.3998 | 1.3998 | 1.3662 | 1.3662 | 0.0336 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.2111 | 1.2111 | 1.182 | 1.182 | 0.0291 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.1778 | 1.1778 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0283 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0281 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A | 1.1096 | 1.1096 | 1.083 | 1.083 | 0.0266 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.082 | 1.082 | 1.056 | 1.056 | 0.026 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009951 | 广发稳健回报混合A | 0.9501 | 0.9501 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0228 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009952 | 广发稳健回报混合C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0223 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011923 | 大成消费精选股票A | 0.7421 | 0.7421 | 0.7243 | 0.7243 | 0.0178 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2.2779 | 2.8859 | 2.2234 | 2.8314 | 0.0545 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 2.054 | 2.054 | 2.0048 | 2.0048 | 0.0492 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 2.0168 | 2.0168 | 1.9685 | 1.9685 | 0.0483 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006512 | 博道卓远混合C | 1.9124 | 1.9124 | 1.8666 | 1.8666 | 0.0458 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.7581 | 1.7581 | 1.716 | 1.716 | 0.0421 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.548 | 1.548 | 1.511 | 1.511 | 0.037 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 1.388 | 1.388 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0332 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 1.382 | 1.505 | 1.349 | 1.472 | 0.033 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 1.3708 | 1.3708 | 1.338 | 1.338 | 0.0328 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |