| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.4121 | 1.4121 | 1.379 | 1.379 | 0.0331 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 1.4003 | 1.4528 | 1.3675 | 1.42 | 0.0328 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 1.3708 | 1.4168 | 1.3387 | 1.3847 | 0.0321 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016978 | 博时均衡优选混合A | 1.253 | 1.253 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0294 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016979 | 博时均衡优选混合C | 1.2286 | 1.2286 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0288 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 1.0435 | 1.0435 | 1.019 | 1.019 | 0.0245 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0244 | 2.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0202 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.8051 | 0.8051 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0189 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2.7255 | 3.7908 | 2.6618 | 3.7271 | 0.0637 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2.2883 | 2.2883 | 2.2348 | 2.2348 | 0.0535 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 2.0652 | 2.0652 | 2.0169 | 2.0169 | 0.0483 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 2.06 | 2.06 | 2.012 | 2.012 | 0.048 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 2.0253 | 2.0253 | 1.978 | 1.978 | 0.0473 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C | 1.9073 | 1.9073 | 1.8627 | 1.8627 | 0.0446 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 1.6006 | 1.9506 | 1.5633 | 1.9133 | 0.0373 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C | 1.5922 | 1.9272 | 1.5551 | 1.8901 | 0.0371 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.3539 | 1.3539 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0316 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.2535 | 1.5035 | 1.2242 | 1.4742 | 0.0293 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 0.974 | 1.1789 | 0.9513 | 1.1562 | 0.0227 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 0.3344 | 4.1991 | 0.3266 | 4.1796 | 0.0078 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001667 | 南方转型增长混合A | 2.7701 | 2.7701 | 2.7057 | 2.7057 | 0.0644 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2.6497 | 2.6497 | 2.5881 | 2.5881 | 0.0616 | 2.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 2.0538 | 2.1788 | 2.0061 | 2.1311 | 0.0477 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 1.6956 | 1.6956 | 1.6562 | 1.6562 | 0.0394 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.6811 | 1.8391 | 1.6421 | 1.8001 | 0.039 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 1.6325 | 1.7983 | 1.5945 | 1.7603 | 0.038 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 1.6001 | 1.7658 | 1.5629 | 1.7286 | 0.0372 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 1.3655 | 1.3655 | 1.3338 | 1.3338 | 0.0317 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.35 | 1.35 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0314 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A | 1.1923 | 1.1923 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0277 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C | 1.18 | 1.18 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0274 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 1.1228 | 1.1228 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0261 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 1.1187 | 1.1187 | 1.0927 | 1.0927 | 0.026 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 0.8544 | 0.8544 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0199 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.853 | 0.853 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0198 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014499 | 南方转型增长混合C | 2.6971 | 2.6971 | 2.6346 | 2.6346 | 0.0625 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 2.3655 | 2.3655 | 2.3108 | 2.3108 | 0.0547 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.0721 | 2.2721 | 2.0241 | 2.2241 | 0.048 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 2.0046 | 2.0046 | 1.9581 | 1.9581 | 0.0465 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270022 | 广发内需增长混合A | 1.899 | 1.999 | 1.855 | 1.955 | 0.044 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011183 | 广发内需增长混合C | 1.858 | 1.858 | 1.815 | 1.815 | 0.043 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.8262 | 1.8262 | 1.7839 | 1.7839 | 0.0423 | 2.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 1.8242 | 1.8242 | 1.782 | 1.782 | 0.0422 | 2.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.8099 | 1.8099 | 1.768 | 1.768 | 0.0419 | 2.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.7865 | 1.7865 | 1.7452 | 1.7452 | 0.0413 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013350 | 光大先进服务业混合C | 1.6342 | 1.6342 | 1.5963 | 1.5963 | 0.0379 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002472 | 光大先进服务业混合A | 1.6295 | 1.6295 | 1.5917 | 1.5917 | 0.0378 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.5311 | 2.3871 | 1.4956 | 2.3516 | 0.0355 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.339 | 2.095 | 1.308 | 2.064 | 0.031 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 1.3255 | 1.3255 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0307 | 2.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.3182 | 1.3262 | 1.2877 | 1.2957 | 0.0305 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 1.022 | 1.022 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0237 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 1.0012 | 1.0012 | 0.978 | 0.978 | 0.0232 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.9934 | 0.9934 | 0.9704 | 0.9704 | 0.023 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9771 | 0.9771 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0226 | 2.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 0.976 | 0.976 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0226 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | 0.9593 | 0.9593 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0222 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014346 | 银华消费主题混合C | 0.9475 | 0.9475 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0219 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 0.9299 | 0.9299 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0215 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0215 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.7341 | 0.7341 | 0.7171 | 0.7171 | 0.017 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A | 0.5865 | 0.5865 | 0.5729 | 0.5729 | 0.0136 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 4.3298 | 4.9728 | 4.2299 | 4.8729 | 0.0999 | 2.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 4.1787 | 4.8152 | 4.0825 | 4.719 | 0.0962 | 2.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 3.512 | 5.209 | 3.431 | 5.128 | 0.081 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.475 | 2.543 | 2.418 | 2.486 | 0.057 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019540 | 富国可转换债券E | 2.427 | 2.427 | 2.371 | 2.371 | 0.056 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025645 | 广发量化多因子混合C | 2.3576 | 2.3576 | 2.3032 | 2.3032 | 0.0544 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2.3091 | 2.3091 | 2.2559 | 2.2559 | 0.0532 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2.2903 | 2.2903 | 2.2376 | 2.2376 | 0.0527 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.7149 | 1.7149 | 1.6753 | 1.6753 | 0.0396 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 1.6572 | 1.6572 | 1.619 | 1.619 | 0.0382 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 1.6159 | 1.6159 | 1.5787 | 1.5787 | 0.0372 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.4941 | 1.4941 | 1.4596 | 1.4596 | 0.0345 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 1.3609 | 1.3689 | 1.3295 | 1.3375 | 0.0314 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025055 | 民生加银鑫享债券E | 1.3597 | 1.3597 | 1.3283 | 1.3283 | 0.0314 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 1.3552 | 1.3552 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0313 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.345 | 2.101 | 1.314 | 2.07 | 0.031 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 1.2837 | 1.2837 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0296 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 1.2713 | 1.2713 | 1.242 | 1.242 | 0.0293 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 1.1519 | 1.1519 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0266 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 1.0979 | 1.0979 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0253 | 2.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0237 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008897 | 上银可转债精选债券A | 1.0043 | 1.0043 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0232 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | 0.9354 | 0.9354 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0216 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.7947 | 0.7947 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0183 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.7364 | 0.7364 | 0.7194 | 0.7194 | 0.017 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.7296 | 0.7296 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0168 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.7276 | 0.7276 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0168 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 0.6325 | 0.6325 | 0.6179 | 0.6179 | 0.0146 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C | 0.5715 | 0.5715 | 0.5583 | 0.5583 | 0.0132 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.806 | 2.806 | 2.7417 | 2.7417 | 0.0643 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.6524 | 1.7524 | 1.6145 | 1.7145 | 0.0379 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.6273 | 1.7273 | 1.5899 | 1.6899 | 0.0374 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 1.3651 | 1.3651 | 1.3337 | 1.3337 | 0.0314 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 1.3234 | 1.3234 | 1.293 | 1.293 | 0.0304 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A | 1.2808 | 1.2808 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0294 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 1.2196 | 1.2196 | 1.1916 | 1.1916 | 0.028 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 1.1955 | 1.1955 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0274 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |