| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C | 3.1692 | 3.1692 | 3.0997 | 3.0997 | 0.0695 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.029 | 2.029 | 1.9846 | 1.9846 | 0.0444 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8768 | 1.8768 | 1.8356 | 1.8356 | 0.0412 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005829 | 建信MSCI联接A | 1.8469 | 1.8469 | 1.8064 | 1.8064 | 0.0405 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005830 | 建信MSCI联接C | 1.7863 | 1.7863 | 1.7472 | 1.7472 | 0.0391 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 1.7536 | 1.7536 | 1.7152 | 1.7152 | 0.0384 | 2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 1.7447 | 1.7447 | 1.7065 | 1.7065 | 0.0382 | 2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 1.6866 | 1.9566 | 1.6496 | 1.9196 | 0.037 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C | 1.5615 | 1.8695 | 1.5273 | 1.8353 | 0.0342 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.5588 | 4.0165 | 1.5246 | 3.9823 | 0.0342 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.5491 | 1.5491 | 1.5151 | 1.5151 | 0.034 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 1.4703 | 1.4703 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0322 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007880 | 朱雀产业智选混合A | 1.4669 | 1.4669 | 1.4348 | 1.4348 | 0.0321 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 1.4587 | 1.4587 | 1.4268 | 1.4268 | 0.0319 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 1.2867 | 1.2867 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0282 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.2841 | 1.3115 | 1.256 | 1.2834 | 0.0281 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.1786 | 1.1786 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0258 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.1459 | 1.926 | 1.1208 | 1.8901 | 0.0251 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006753 | 天弘港股通精选C | 1.1202 | 1.1202 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0245 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 1.0563 | 1.2933 | 1.0332 | 1.2702 | 0.0231 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021943 | 国联新机遇混合C | 0.958 | 0.958 | 0.937 | 0.937 | 0.021 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.869 | 0.869 | 0.85 | 0.85 | 0.019 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.7628 | 0.7628 | 0.7461 | 0.7461 | 0.0167 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.7545 | 0.7545 | 0.738 | 0.738 | 0.0165 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.7301 | 2.5948 | 0.7141 | 2.5788 | 0.016 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015994 | 博时中证光伏产业ETF联接C | 0.6174 | 0.6174 | 0.6039 | 0.6039 | 0.0135 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022709 | 万家臻选混合C | 5.8188 | 5.8188 | 5.6917 | 5.6917 | 0.1271 | 2.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 3.393 | 3.693 | 3.319 | 3.619 | 0.074 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A | 2.6196 | 2.6196 | 2.5624 | 2.5624 | 0.0572 | 2.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C | 2.5606 | 2.5606 | 2.5048 | 2.5048 | 0.0558 | 2.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022626 | 诺安中证A100指数D | 2.473 | 2.473 | 2.419 | 2.419 | 0.054 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 2.3342 | 2.6363 | 2.2832 | 2.5853 | 0.051 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 2.2613 | 2.553 | 2.212 | 2.5037 | 0.0493 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 2.1779 | 2.1779 | 2.1304 | 2.1304 | 0.0475 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | 1.785 | 2.428 | 1.746 | 2.375 | 0.039 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 1.7271 | 1.7271 | 1.6894 | 1.6894 | 0.0377 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.5007 | 1.5007 | 1.468 | 1.468 | 0.0327 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 1.4281 | 1.4281 | 1.397 | 1.397 | 0.0311 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007881 | 朱雀产业智选混合C | 1.3923 | 1.3923 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0304 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 1.2907 | 1.2907 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0282 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022628 | 博时中证A100ETF联接C | 1.2886 | 1.2886 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0281 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 1.2767 | 1.4814 | 1.2489 | 1.4536 | 0.0278 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 1.2215 | 1.2215 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0266 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 1.2192 | 1.2192 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0266 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1.1581 | 1.1581 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0253 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006752 | 天弘港股通精选A | 1.1441 | 1.1441 | 1.1191 | 1.1191 | 0.025 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 1.1073 | 1.1073 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0242 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 1.104 | 1.104 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0241 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 1.0572 | 1.2772 | 1.0341 | 1.2541 | 0.0231 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011966 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 0.7255 | 0.7255 | 0.7097 | 0.7097 | 0.0158 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015993 | 博时中证光伏产业ETF联接A | 0.6246 | 0.6246 | 0.611 | 0.611 | 0.0136 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.316 | 0.316 | 0.3091 | 0.3091 | 0.0069 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | 2.397 | 2.397 | 2.345 | 2.345 | 0.052 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.9289 | 1.9289 | 1.8871 | 1.8871 | 0.0418 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.887 | 1.887 | 1.846 | 1.846 | 0.041 | 2.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.8107 | 1.8107 | 1.7713 | 1.7713 | 0.0394 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 1.7663 | 1.7663 | 1.7279 | 1.7279 | 0.0384 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.7642 | 1.8321 | 1.7259 | 1.7938 | 0.0383 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.7553 | 1.8224 | 1.7172 | 1.7843 | 0.0381 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 1.6994 | 1.9624 | 1.6625 | 1.9255 | 0.0369 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 1.6369 | 1.8959 | 1.6014 | 1.8604 | 0.0355 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.5351 | 1.5351 | 1.5017 | 1.5017 | 0.0334 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.5346 | 1.5346 | 1.5013 | 1.5013 | 0.0333 | 2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5328 | 2.5228 | 1.4995 | 2.4895 | 0.0333 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.5318 | 1.5318 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0333 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.517 | 3.117 | 1.484 | 3.084 | 0.033 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.5149 | 1.5149 | 1.482 | 1.482 | 0.0329 | 2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.4999 | 2.1199 | 1.4673 | 2.0873 | 0.0326 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4943 | 1.4943 | 1.4618 | 1.4618 | 0.0325 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018660 | 中科沃土转型升级混合C | 1.4731 | 1.4731 | 1.4411 | 1.4411 | 0.032 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 1.4362 | 1.4362 | 1.405 | 1.405 | 0.0312 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.3636 | 1.8817 | 1.334 | 1.8633 | 0.0296 | 2.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 1.3377 | 1.3377 | 1.3087 | 1.3087 | 0.029 | 2.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 1.3004 | 1.3004 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0282 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 1.2953 | 1.2953 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0281 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022627 | 博时中证A100ETF联接A | 1.2924 | 1.2924 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0281 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 1.2915 | 1.2915 | 1.2635 | 1.2635 | 0.028 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 1.2894 | 1.2935 | 1.2614 | 1.2655 | 0.028 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 1.2862 | 1.29 | 1.2583 | 1.2621 | 0.0279 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 1.273 | 1.273 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0277 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 1.2719 | 1.4727 | 1.2443 | 1.4451 | 0.0276 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.2633 | 1.2633 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0274 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 1.2268 | 1.2268 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0266 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2055 | 1.4221 | 1.1793 | 1.3959 | 0.0262 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 1.1704 | 1.1704 | 1.145 | 1.145 | 0.0254 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 1.1223 | 1.1223 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0244 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A | 1.0873 | 1.0873 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0236 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 1.05 | 1.05 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0228 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 1.0191 | 1.2456 | 0.997 | 1.2235 | 0.0221 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026690 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 0.9565 | 0.9565 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0208 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0206 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0202 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.9021 | 0.9021 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0196 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.8928 | 0.8928 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0194 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 3.3832 | 3.3832 | 3.3099 | 3.3099 | 0.0733 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 3.2019 | 3.2019 | 3.1326 | 3.1326 | 0.0693 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1.929 | 1.9757 | 1.8872 | 1.9329 | 0.0418 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.9281 | 1.9281 | 1.8864 | 1.8864 | 0.0417 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.9138 | 1.9138 | 1.8725 | 1.8725 | 0.0413 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 1.888 | 1.888 | 1.8471 | 1.8471 | 0.0409 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |