| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 1.4615 | 1.4615 | 1.432 | 1.432 | 0.0295 | 2.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 1.4148 | 1.4257 | 1.3863 | 1.3972 | 0.0285 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2658 | 1.2658 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0255 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C | 1.0804 | 1.0804 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0218 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9867 | 0.9867 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0199 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015874 | 工银锂电池ETF联接C | 0.9215 | 0.9215 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0186 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C | 0.8355 | 0.8355 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0169 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.834 | 1.893 | 0.8172 | 1.8837 | 0.0168 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2.3858 | 2.7269 | 2.3378 | 2.6789 | 0.048 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2.3804 | 2.5114 | 2.3326 | 2.4636 | 0.0478 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C | 1.7736 | 1.7736 | 1.738 | 1.738 | 0.0356 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.7561 | 1.8521 | 1.7208 | 1.8168 | 0.0353 | 2.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.7491 | 1.8001 | 1.7139 | 1.7649 | 0.0352 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.7487 | 1.8447 | 1.7135 | 1.8095 | 0.0352 | 2.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.6619 | 1.7129 | 1.6285 | 1.6795 | 0.0334 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.6607 | 1.8706 | 1.6273 | 1.8372 | 0.0334 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.6221 | 1.832 | 1.5895 | 1.7994 | 0.0326 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 1.4339 | 1.4339 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0288 | 2.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 1.4031 | 1.414 | 1.3749 | 1.3858 | 0.0282 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.3971 | 1.3971 | 1.369 | 1.369 | 0.0281 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.3912 | 1.3912 | 1.3632 | 1.3632 | 0.028 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 1.2508 | 1.2508 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0251 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2438 | 1.2438 | 1.2188 | 1.2188 | 0.025 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 1.2343 | 1.2343 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0248 | 2.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025666 | 银华鑫禾混合A | 0.9048 | 0.9048 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0182 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025667 | 银华鑫禾混合C | 0.9017 | 0.9017 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0181 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.751 | 0.751 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0151 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.741 | 0.741 | 0.7261 | 0.7261 | 0.0149 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 0.677 | 0.677 | 0.6634 | 0.6634 | 0.0136 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 1.7783 | 2.023 | 1.7428 | 1.9875 | 0.0355 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021576 | 平安研究智选混合A | 1.4323 | 1.4323 | 1.4036 | 1.4036 | 0.0287 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021577 | 平安研究智选混合C | 1.4164 | 1.4164 | 1.3881 | 1.3881 | 0.0283 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.9595 | 0.9595 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0192 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9425 | 0.9425 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0188 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.7042 | 0.7042 | 0.6901 | 0.6901 | 0.0141 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 0.6943 | 0.6943 | 0.6804 | 0.6804 | 0.0139 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024065 | 华宝新活力混合I | 2.1406 | 2.1406 | 2.0981 | 2.0981 | 0.0425 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.71 | 1.896 | 1.676 | 1.862 | 0.034 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.5352 | 2.0882 | 1.5046 | 2.0576 | 0.0306 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.5133 | 1.589 | 1.4832 | 1.5589 | 0.0301 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023562 | 广发中证800指数增强A | 1.2446 | 1.2446 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0248 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023563 | 广发中证800指数增强C | 1.2392 | 1.2392 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0246 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.2284 | 1.2284 | 1.204 | 1.204 | 0.0244 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 1.199 | 1.199 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0239 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 1.1924 | 1.1924 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0237 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.1631 | 1.1631 | 1.14 | 1.14 | 0.0231 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合A | 1.155 | 1.155 | 1.132 | 1.132 | 0.023 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 0.9793 | 0.9793 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0195 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A | 0.919 | 0.919 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0183 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0183 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6739 | 0.6739 | 0.0137 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025413 | 汇添富可转换债券D | 2.4133 | 2.4133 | 2.3656 | 2.3656 | 0.0477 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 2.413 | 2.6946 | 2.3653 | 2.6469 | 0.0477 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 2.2629 | 2.5445 | 2.2182 | 2.4998 | 0.0447 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003154 | 华宝新活力混合C | 2.1383 | 2.1933 | 2.096 | 2.151 | 0.0423 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 1.6257 | 1.6257 | 1.5935 | 1.5935 | 0.0322 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 1.6055 | 1.6055 | 1.5737 | 1.5737 | 0.0318 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.5239 | 1.6 | 1.4937 | 1.5698 | 0.0302 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.5173 | 1.5173 | 1.4873 | 1.4873 | 0.03 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.4339 | 1.6389 | 1.4055 | 1.6105 | 0.0284 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 1.3832 | 1.3832 | 1.3558 | 1.3558 | 0.0274 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 1.3817 | 1.3817 | 1.3543 | 1.3543 | 0.0274 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 1.2499 | 1.2499 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0248 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 1.2287 | 1.2287 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0243 | 2.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A | 1.2082 | 1.2082 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0239 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C | 1.1798 | 1.1798 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0234 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018440 | 汇添富量化选股混合A | 1.1586 | 1.1586 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0229 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 1.1368 | 1.1368 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0225 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.7715 | 1.3515 | 0.7562 | 1.3362 | 0.0153 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019894 | 天弘通利混合C | 2.634 | 2.634 | 2.582 | 2.582 | 0.052 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.9807 | 1.9807 | 1.9416 | 1.9416 | 0.0391 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 | 1.8353 | 1.8353 | 1.7992 | 1.7992 | 0.0361 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6166 | 1.8386 | 1.5847 | 1.8067 | 0.0319 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.5405 | 1.6065 | 1.5101 | 1.5761 | 0.0304 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.5122 | 1.6482 | 1.4824 | 1.6184 | 0.0298 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 1.4744 | 1.6334 | 1.4454 | 1.6044 | 0.029 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 1.3673 | 1.488 | 1.3404 | 1.4611 | 0.0269 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011231 | 光大锦弘混合A | 1.299 | 1.299 | 1.2734 | 1.2734 | 0.0256 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020366 | 光大锦弘混合E | 1.2901 | 1.2901 | 1.2647 | 1.2647 | 0.0254 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 1.2121 | 1.2121 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0239 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018441 | 汇添富量化选股混合C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0224 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0209 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0208 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.7601 | 0.7601 | 0.7451 | 0.7451 | 0.015 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.853 | 3.566 | 2.797 | 3.51 | 0.056 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000573 | 天弘通利混合A | 2.653 | 2.722 | 2.601 | 2.67 | 0.052 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2.2867 | 2.2867 | 2.2419 | 2.2419 | 0.0448 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.4165 | 1.4165 | 1.3887 | 1.3887 | 0.0278 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.3788 | 1.3788 | 1.3518 | 1.3518 | 0.027 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011232 | 光大锦弘混合C | 1.2576 | 1.2576 | 1.2329 | 1.2329 | 0.0247 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0235 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.1633 | 1.1633 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0228 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4999 | 0.4999 | 0.4901 | 0.4901 | 0.0098 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.4963 | 1.4963 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0292 | 1.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 1.4729 | 1.4729 | 1.4441 | 1.4441 | 0.0288 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 1.4591 | 1.4591 | 1.4307 | 1.4307 | 0.0284 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 | 1.4537 | 2.1452 | 1.4254 | 2.1169 | 0.0283 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 1.452 | 1.452 | 1.4236 | 1.4236 | 0.0284 | 1.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 1.2131 | 1.2131 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0237 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 1.2069 | 1.2069 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0235 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |