| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 1.3634 | 1.3634 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0257 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.3561 | 1.3561 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0255 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.338 | 1.338 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0252 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023761 | 广发智选启航混合A | 1.2147 | 1.2147 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0229 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 1.1837 | 1.1837 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0223 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 1.1787 | 1.1787 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0222 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.1751 | 1.2701 | 1.153 | 1.248 | 0.0221 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0202 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 1.0631 | 1.0631 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026431 | 华商核心优选混合C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0194 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 1.015 | 1.015 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0191 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.9929 | 0.9929 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0187 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 0.9733 | 0.9733 | 0.955 | 0.955 | 0.0183 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010888 | 南方消费升级混合C | 0.8592 | 0.8592 | 0.843 | 0.843 | 0.0162 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010457 | 广发睿鑫混合A | 0.8233 | 0.8233 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0155 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010458 | 广发睿鑫混合C | 0.8062 | 0.8062 | 0.791 | 0.791 | 0.0152 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.7654 | 0.7654 | 0.751 | 0.751 | 0.0144 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.7431 | 3.0507 | 0.7291 | 3.0264 | 0.014 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 0.6513 | 0.6513 | 0.639 | 0.639 | 0.0123 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011013 | 长城消费30股票A | 0.4717 | 0.4717 | 0.4628 | 0.4628 | 0.0089 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.9527 | 1.9527 | 1.9161 | 1.9161 | 0.0366 | 1.91% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 1.9462 | 1.9462 | 1.9097 | 1.9097 | 0.0365 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.9122 | 1.9122 | 1.8764 | 1.8764 | 0.0358 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.9093 | 1.9093 | 1.8735 | 1.8735 | 0.0358 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 1.8958 | 1.8958 | 1.8603 | 1.8603 | 0.0355 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.6554 | 1.7454 | 1.6244 | 1.7144 | 0.031 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.5243 | 2.03 | 1.4958 | 2.0015 | 0.0285 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 1.4201 | 1.4201 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0266 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 1.4093 | 1.4093 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0264 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 1.304 | 1.304 | 1.2796 | 1.2796 | 0.0244 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 1.243 | 1.243 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0233 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 1.2386 | 1.2386 | 1.2154 | 1.2154 | 0.0232 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.0969 | 1.1955 | 1.0763 | 1.1749 | 0.0206 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 1.0443 | 1.0443 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0196 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 1.0033 | 1.0033 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0188 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.9762 | 0.9762 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0183 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 1.2311 | 1.2311 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0229 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0218 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.9078 | 0.9078 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0169 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.8914 | 0.8914 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0166 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519677 | 银河定投宝 | 3.827 | 3.827 | 3.756 | 3.756 | 0.071 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010421 | 海富通消费优选混合A | 1.7604 | 1.7604 | 1.7277 | 1.7277 | 0.0327 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.6379 | 1.6379 | 1.6075 | 1.6075 | 0.0304 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.5799 | 1.5799 | 1.5506 | 1.5506 | 0.0293 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 1.4532 | 1.4532 | 1.4262 | 1.4262 | 0.027 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 1.4284 | 1.4284 | 1.4019 | 1.4019 | 0.0265 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 1.2084 | 1.2084 | 1.186 | 1.186 | 0.0224 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.1152 | 1.1152 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0207 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.1073 | 1.1073 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0205 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 0.9288 | 0.9288 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0172 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 0.7651 | 0.7651 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0142 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000219 | 博时裕益混合A | 3.3234 | 3.5754 | 3.2622 | 3.5142 | 0.0612 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025556 | 博时裕益混合C | 3.322 | 3.322 | 3.2608 | 3.2608 | 0.0612 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.8468 | 1.8468 | 1.8128 | 1.8128 | 0.034 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010422 | 海富通消费优选混合C | 1.7155 | 1.7155 | 1.6838 | 1.6838 | 0.0317 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.575 | 1.575 | 1.546 | 1.546 | 0.029 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.5304 | 1.5304 | 1.5022 | 1.5022 | 0.0282 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A | 1.3861 | 1.3861 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0256 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C | 1.3563 | 1.3563 | 1.3313 | 1.3313 | 0.025 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 1.2005 | 1.2005 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0221 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025057 | 易方达价值回报混合 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0182 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 0.9669 | 0.9669 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0178 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 0.9248 | 0.9248 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0171 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 0.7636 | 0.7636 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0141 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5433 | 0.5433 | 0.5333 | 0.5333 | 0.01 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.8181 | 1.8181 | 1.7847 | 1.7847 | 0.0334 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 1.3437 | 1.3437 | 1.319 | 1.319 | 0.0247 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 1.307 | 2.211 | 1.283 | 2.187 | 0.024 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0236 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 1.2558 | 1.2558 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0231 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 1.2057 | 1.2057 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0221 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 1.1849 | 1.1849 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0218 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025459 | 湘财科技智选混合A | 0.8328 | 0.8328 | 0.8175 | 0.8175 | 0.0153 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 0.5242 | 0.5242 | 0.5146 | 0.5146 | 0.0096 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 2.1783 | 2.6035 | 2.1386 | 2.5638 | 0.0397 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 2.1685 | 2.5903 | 2.1289 | 2.5507 | 0.0396 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7965 | 1.7965 | 1.7637 | 1.7637 | 0.0328 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.6394 | 1.6394 | 1.6095 | 1.6095 | 0.0299 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.5691 | 1.5691 | 1.5405 | 1.5405 | 0.0286 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.5539 | 1.5539 | 1.5256 | 1.5256 | 0.0283 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 1.3681 | 1.3681 | 1.3431 | 1.3431 | 0.025 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.3626 | 1.3626 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0249 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 1.3142 | 1.3142 | 1.2902 | 1.2902 | 0.024 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2928 | 1.2928 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0236 | 1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2849 | 1.2849 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0235 | 1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.1943 | 1.1943 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0218 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 1.1827 | 1.1827 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0216 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.1827 | 1.1827 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0216 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 0.9401 | 0.9401 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0172 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025460 | 湘财科技智选混合C | 0.8303 | 0.8303 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0152 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 1.6838 | 1.6838 | 1.6532 | 1.6532 | 0.0306 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.6227 | 1.6227 | 1.5932 | 1.5932 | 0.0295 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 1.5398 | 1.5398 | 1.5119 | 1.5119 | 0.0279 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020104 | 易方达石油化工ETF联接A | 1.4892 | 1.4892 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0271 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020105 | 易方达石油化工ETF联接C | 1.4786 | 1.4786 | 1.4517 | 1.4517 | 0.0269 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 1.4103 | 1.4103 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0256 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 1.377 | 1.377 | 1.352 | 1.352 | 0.025 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.3236 | 1.3236 | 1.2996 | 1.2996 | 0.024 | 1.85% | 限大额 | 开放赎回 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 1.32 | 2.268 | 1.296 | 2.244 | 0.024 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.3109 | 1.3109 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0238 | 1.85% | 限大额 | 开放赎回 |