每日开放式基金净值表查询_第82页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
025717 富国兴和混合A 1.0089 1.0089 0.9906 0.9906 0.0183 1.85% 开放申购 开放赎回
290002 泰信先行策略混合 0.5118 2.1837 0.5025 2.1633 0.0093 1.85% 开放申购 开放赎回
320012 诺安主题精选混合 3.097 3.197 3.041 3.141 0.056 1.84% 开放申购 开放赎回
018926 南方中证电池ETF联接A 1.7064 1.7064 1.6755 1.6755 0.0309 1.84% 开放申购 开放赎回
018927 南方中证电池ETF联接C 1.6938 1.6938 1.6632 1.6632 0.0306 1.84% 开放申购 开放赎回
014998 国泰民福策略价值混合C 1.6565 1.6565 1.6265 1.6265 0.03 1.84% 开放申购 开放赎回
015856 格林碳中和主题混合A 1.6364 1.6364 1.6069 1.6069 0.0295 1.84% 开放申购 开放赎回
025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.516 1.516 1.4886 1.4886 0.0274 1.84% 开放申购 开放赎回
019796 银河国企主题混合发起式C 1.4008 1.4008 1.3755 1.3755 0.0253 1.84% 开放申购 开放赎回
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.382 1.382 1.357 1.357 0.025 1.84% 开放申购 开放赎回
020225 创金合信均益量化选股混合C 1.3138 1.3138 1.2901 1.2901 0.0237 1.84% 限大额 开放赎回
023203 兴全中证沪港深300指数增强A 1.2735 1.2735 1.2505 1.2505 0.023 1.84% 开放申购 开放赎回
011830 富国天恒混合A 1.2494 1.2494 1.2268 1.2268 0.0226 1.84% 开放申购 开放赎回
023418 宏利中证A50指数增强A 1.1777 1.1777 1.1564 1.1564 0.0213 1.84% 开放申购 开放赎回
023419 宏利中证A50指数增强C 1.1727 1.1727 1.1515 1.1515 0.0212 1.84% 开放申购 开放赎回
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.054 1.644 1.035 1.625 0.019 1.84% 开放申购 开放赎回
025718 富国兴和混合C 1.0052 1.0052 0.987 0.987 0.0182 1.84% 开放申购 开放赎回
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9403 0.9403 0.9233 0.9233 0.017 1.84% 开放申购 开放赎回
012003 招商价值成长混合A 0.829 0.829 0.814 0.814 0.015 1.84% 开放申购 开放赎回
012004 招商价值成长混合C 0.7976 0.7976 0.7832 0.7832 0.0144 1.84% 开放申购 开放赎回
005741 南方君信混合A 2.6678 2.6678 2.6199 2.6199 0.0479 1.83% 开放申购 开放赎回
010150 南方君信混合C 2.6318 2.6318 2.5846 2.5846 0.0472 1.83% 开放申购 开放赎回
024077 南方希元可转债债券D 1.9938 1.9938 1.958 1.958 0.0358 1.83% 开放申购 开放赎回
004900 财通资管鑫锐混合A 1.7827 1.7827 1.7507 1.7507 0.032 1.83% 开放申购 开放赎回
004901 财通资管鑫锐混合C 1.7492 1.7492 1.7178 1.7178 0.0314 1.83% 开放申购 开放赎回
007047 长城核心优势混合A 1.6937 1.7437 1.6633 1.7133 0.0304 1.83% 开放申购 开放赎回
018152 长城核心优势混合C 1.6607 1.6607 1.6309 1.6309 0.0298 1.83% 开放申购 开放赎回
015857 格林碳中和主题混合C 1.6127 1.6127 1.5837 1.5837 0.029 1.83% 开放申购 开放赎回
007484 信澳核心科技混合A 1.4859 2.1258 1.4592 2.0991 0.0267 1.83% 开放申购 开放赎回
018203 信澳核心科技混合C 1.4526 1.4526 1.4265 1.4265 0.0261 1.83% 开放申购 开放赎回
020224 创金合信均益量化选股混合A 1.3269 1.3269 1.303 1.303 0.0239 1.83% 限大额 开放赎回
023204 兴全中证沪港深300指数增强C 1.2674 1.2674 1.2446 1.2446 0.0228 1.83% 开放申购 开放赎回
011831 富国天恒混合C 1.2171 1.2171 1.1952 1.1952 0.0219 1.83% 开放申购 开放赎回
021910 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1625 1.1625 1.1416 1.1416 0.0209 1.83% 开放申购 开放赎回
021911 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1602 1.1602 1.1394 1.1394 0.0208 1.83% 开放申购 开放赎回
021844 东财中证证券保险指数E 1.1155 1.1155 1.0955 1.0955 0.02 1.83% 开放申购 开放赎回
010124 兴银景气优选混合A 1.1059 1.1059 1.086 1.086 0.0199 1.83% 开放申购 开放赎回
010125 兴银景气优选混合C 1.0744 1.0744 1.0551 1.0551 0.0193 1.83% 开放申购 开放赎回
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0203 1.0203 1.002 1.002 0.0183 1.83% 开放申购 开放赎回
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0109 1.0109 0.9927 0.9927 0.0182 1.83% 开放申购 开放赎回
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9293 0.9293 0.9126 0.9126 0.0167 1.83% 开放申购 开放赎回
027274 天弘中证电池主题指数发起A 0.9282 0.9282 0.9115 0.9115 0.0167 1.83% 开放申购 开放赎回
027275 天弘中证电池主题指数发起C 0.928 0.928 0.9113 0.9113 0.0167 1.83% 开放申购 开放赎回
026958 银河中证电池主题指数发起式A 0.9274 0.9274 0.9107 0.9107 0.0167 1.83% 开放申购 开放赎回
010558 汇安鑫利优选混合A 0.8951 0.8951 0.879 0.879 0.0161 1.83% 开放申购 开放赎回
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.856 0.856 0.8406 0.8406 0.0154 1.83% 开放申购 开放赎回
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8458 0.8458 0.8306 0.8306 0.0152 1.83% 开放申购 开放赎回
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8424 0.8424 0.8273 0.8273 0.0151 1.83% 开放申购 开放赎回
007835 国泰鑫睿混合 2.1846 2.1846 2.1456 2.1456 0.039 1.82% 开放申购 开放赎回
005461 南方希元可转债债券A 1.9937 1.9937 1.958 1.958 0.0357 1.82% 开放申购 开放赎回
002983 长信国防军工量化混合A 1.818 1.998 1.7855 1.9655 0.0325 1.82% 开放申购 开放赎回
018040 财通资管鑫锐混合E 1.7596 1.7596 1.7281 1.7281 0.0315 1.82% 开放申购 开放赎回
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.736 4.274 1.705 4.231 0.031 1.82% 开放申购 开放赎回
519001 银华价值优选混合 1.6743 5.6323 1.6444 5.5357 0.0299 1.82% 开放申购 开放赎回
006803 嘉实互通精选股票 1.5073 1.5073 1.4803 1.4803 0.027 1.82% 开放申购 开放赎回
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.4167 1.4692 1.3914 1.4439 0.0253 1.82% 限大额 开放赎回
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.4071 1.4071 1.382 1.382 0.0251 1.82% 限大额 开放赎回
018754 兴业均衡优选混合A 1.3968 1.3968 1.3719 1.3719 0.0249 1.82% 开放申购 开放赎回
022857 华夏上证综合全收益指数增强A 1.3508 1.3508 1.3267 1.3267 0.0241 1.82% 开放申购 开放赎回
022858 华夏上证综合全收益指数增强C 1.3456 1.3456 1.3216 1.3216 0.024 1.82% 开放申购 开放赎回
014859 大成慧心优选一年持有混合A 1.2245 1.2245 1.2026 1.2026 0.0219 1.82% 开放申购 开放赎回
010904 博时双季鑫6个月持有混合A 1.2017 1.2017 1.1802 1.1802 0.0215 1.82% 开放申购 开放赎回
024429 东方红核心价值混合A 1.178 1.178 1.157 1.157 0.021 1.82% 开放申购 开放赎回
018708 交银悦信精选混合A 1.1764 1.1764 1.1554 1.1554 0.021 1.82% 开放申购 开放赎回
012605 东财中证证券保险指数A 1.1336 1.1336 1.1133 1.1133 0.0203 1.82% 开放申购 开放赎回
012606 东财中证证券保险指数C 1.1116 1.1116 1.0917 1.0917 0.0199 1.82% 开放申购 开放赎回
009539 兴业睿进混合A 1.1077 1.1077 1.0879 1.0879 0.0198 1.82% 开放申购 开放赎回
009540 兴业睿进混合C 1.0756 1.0756 1.0564 1.0564 0.0192 1.82% 开放申购 开放赎回
012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0511 1.0511 0.0191 1.82% 开放申购 开放赎回
012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0279 1.0279 0.0187 1.82% 开放申购 开放赎回
006231 国融融君混合A 0.9494 1.0494 0.9324 1.0324 0.017 1.82% 开放申购 开放赎回
006232 国融融君混合C 0.9279 1.0279 0.9113 1.0113 0.0166 1.82% 开放申购 开放赎回
026959 银河中证电池主题指数发起式C 0.927 0.927 0.9104 0.9104 0.0166 1.82% 开放申购 开放赎回
010559 汇安鑫利优选混合C 0.8721 0.8721 0.8565 0.8565 0.0156 1.82% 开放申购 开放赎回
021450 富国医疗产业混合发起式A 0.8508 0.8508 0.8356 0.8356 0.0152 1.82% 开放申购 开放赎回
021451 富国医疗产业混合发起式C 0.8408 0.8408 0.8258 0.8258 0.015 1.82% 开放申购 开放赎回
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7433 0.7513 0.73 0.738 0.0133 1.82% 开放申购 开放赎回
023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7427 0.7427 0.7294 0.7294 0.0133 1.82% 开放申购 开放赎回
008960 长信国防军工量化混合C 1.7693 1.9493 1.7378 1.9178 0.0315 1.81% 开放申购 开放赎回
012124 博道盛彦混合A 1.5317 1.5317 1.5045 1.5045 0.0272 1.81% 开放申购 开放赎回
012125 博道盛彦混合C 1.4955 1.4955 1.4689 1.4689 0.0266 1.81% 开放申购 开放赎回
014860 大成慧心优选一年持有混合C 1.2079 1.2079 1.1864 1.1864 0.0215 1.81% 开放申购 开放赎回
010924 博时双季鑫6个月持有混合B 1.1823 1.1823 1.1613 1.1613 0.021 1.81% 开放申购 开放赎回
010905 博时双季鑫6个月持有混合C 1.1791 1.1791 1.1581 1.1581 0.021 1.81% 开放申购 开放赎回
024430 东方红核心价值混合C 1.1718 1.1718 1.151 1.151 0.0208 1.81% 开放申购 开放赎回
018709 交银悦信精选混合C 1.1569 1.1569 1.1363 1.1363 0.0206 1.81% 开放申购 开放赎回
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1151 1.1151 1.0953 1.0953 0.0198 1.81% 开放申购 开放赎回
011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0647 1.0647 1.0458 1.0458 0.0189 1.81% 开放申购 开放赎回
016073 创金合信软件产业股票发起A 0.9943 0.9943 0.9766 0.9766 0.0177 1.81% 开放申购 开放赎回
161124 易方达香港小型股指数A 0.9865 0.9865 0.969 0.969 0.0175 1.81% 限大额 开放赎回
006263 易方达香港小型股指数C 0.9727 0.9727 0.9554 0.9554 0.0173 1.81% 限大额 开放赎回
016074 创金合信软件产业股票发起C 0.9682 0.9682 0.951 0.951 0.0172 1.81% 开放申购 开放赎回
012495 民生加银双核动力混合A 0.8777 0.8777 0.8621 0.8621 0.0156 1.81% 开放申购 开放赎回
020206 民生加银双核动力混合C 0.8647 0.8647 0.8493 0.8493 0.0154 1.81% 开放申购 开放赎回
025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7944 0.7944 0.7803 0.7803 0.0141 1.81% 开放申购 开放赎回
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7293 0.7293 0.7163 0.7163 0.013 1.81% 开放申购 开放赎回
003396 东方红优享红利混合A 2.926 2.926 2.8742 2.8742 0.0518 1.80% 开放申购 开放赎回
017536 东方红优享红利混合C 2.8752 2.8752 2.8244 2.8244 0.0508 1.80% 开放申购 开放赎回
018755 兴业均衡优选混合C 1.3771 1.3771 1.3527 1.3527 0.0244 1.80% 开放申购 开放赎回
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1069 1.1069 1.0873 1.0873 0.0196 1.80% 开放申购 开放赎回
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