每日开放式基金净值表查询_第72页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
014702 中欧量化动能混合C 1.1901 1.1901 1.1628 1.1628 0.0273 2.35% 开放申购 开放赎回
008777 华安沪深300ETF联接C 1.1815 1.1815 1.1544 1.1544 0.0271 2.35% 开放申购 开放赎回
011856 安信均衡成长18个月持有混合A 1.1266 1.1266 1.1007 1.1007 0.0259 2.35% 限大额 开放赎回
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.035 1.035 1.0112 1.0112 0.0238 2.35% 开放申购 开放赎回
021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.7922 0.7922 0.774 0.774 0.0182 2.35% 开放申购 开放赎回
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7593 0.7593 0.7419 0.7419 0.0174 2.35% 开放申购 开放赎回
005949 鑫元行业轮动混合A 0.7539 0.7539 0.7366 0.7366 0.0173 2.35% 开放申购 开放赎回
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7232 0.7232 0.7066 0.7066 0.0166 2.35% 开放申购 开放赎回
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.6452 0.6452 0.6304 0.6304 0.0148 2.35% 开放申购 开放赎回
310318 申万菱信沪深300指数增强A 4.0316 4.8241 3.9395 4.732 0.0921 2.34% 开放申购 开放赎回
340008 兴全有机增长混合 3.2424 4.0624 3.1682 3.9882 0.0742 2.34% 开放申购 开放赎回
014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 2.7913 2.7913 2.7274 2.7274 0.0639 2.34% 开放申购 开放赎回
022954 华夏沪深300指数增强Y 2.447 2.447 2.391 2.391 0.056 2.34% 开放申购 开放赎回
009758 富国可转债C 2.402 2.402 2.347 2.347 0.055 2.34% 暂停申购 开放赎回
630109 华商稳定增利债券C 2.235 2.555 2.184 2.504 0.051 2.34% 开放申购 开放赎回
007592 华夏价值精选混合A 2.1186 2.1186 2.0702 2.0702 0.0484 2.34% 开放申购 开放赎回
014376 东吴新能源汽车股票A 2.0647 2.0647 2.0174 2.0174 0.0473 2.34% 开放申购 开放赎回
014377 东吴新能源汽车股票C 2.0286 2.0286 1.9822 1.9822 0.0464 2.34% 开放申购 开放赎回
006704 易方达MSCI中国A股联接A 1.8705 1.8705 1.8277 1.8277 0.0428 2.34% 开放申购 开放赎回
006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8527 1.8527 1.8104 1.8104 0.0423 2.34% 开放申购 开放赎回
010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 1.751 1.751 1.7109 1.7109 0.0401 2.34% 开放申购 开放赎回
012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 1.7206 1.7206 1.6813 1.6813 0.0393 2.34% 开放申购 开放赎回
007804 申万菱信沪深300指数增强C 1.7008 1.7008 1.6619 1.6619 0.0389 2.34% 开放申购 开放赎回
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.6419 1.6419 1.6043 1.6043 0.0376 2.34% 限大额 开放赎回
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.628 1.628 1.5908 1.5908 0.0372 2.34% 限大额 开放赎回
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 1.3531 1.3531 1.3222 1.3222 0.0309 2.34% 开放申购 开放赎回
023291 鹏华沪深300指数量化增强C 1.3182 1.3182 1.288 1.288 0.0302 2.34% 开放申购 开放赎回
021535 天弘中证软件服务ETF发起联接A 1.2446 1.2446 1.2162 1.2162 0.0284 2.34% 开放申购 开放赎回
011350 淳厚现代服务业股票C 1.244 1.244 1.2156 1.2156 0.0284 2.34% 开放申购 开放赎回
021536 天弘中证软件服务ETF发起联接C 1.2399 1.2399 1.2116 1.2116 0.0283 2.34% 开放申购 开放赎回
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.2267 1.2267 1.1987 1.1987 0.028 2.34% 开放申购 开放赎回
008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 1.2147 1.2147 1.1869 1.1869 0.0278 2.34% 开放申购 开放赎回
008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 1.2075 1.2075 1.1799 1.1799 0.0276 2.34% 开放申购 开放赎回
014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.1924 1.1924 1.1651 1.1651 0.0273 2.34% 开放申购 开放赎回
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.1642 1.1642 1.1376 1.1376 0.0266 2.34% 限大额 开放赎回
023775 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 1.1554 1.1554 1.129 1.129 0.0264 2.34% 开放申购 开放赎回
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0723 1.0723 1.0478 1.0478 0.0245 2.34% 开放申购 开放赎回
027181 鹏华沪深300指数增强Y 1.0308 1.0308 1.0072 1.0072 0.0236 2.34% 开放申购 开放赎回
013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.9711 0.9711 0.9489 0.9489 0.0222 2.34% 开放申购 开放赎回
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7878 2.7684 0.7698 2.7504 0.018 2.34% 开放申购 开放赎回
005950 鑫元行业轮动混合C 0.739 0.739 0.7221 0.7221 0.0169 2.34% 开放申购 开放赎回
007580 宝盈中证A100指数增强C 2.24 2.566 2.189 2.515 0.051 2.33% 开放申购 开放赎回
025543 华夏价值精选混合C 2.1276 2.1276 2.0792 2.0792 0.0484 2.33% 开放申购 开放赎回
004686 华夏研究精选股票 1.9219 1.9219 1.8781 1.8781 0.0438 2.33% 开放申购 开放赎回
005870 鹏华沪深300指数增强A 1.8247 1.8247 1.7831 1.7831 0.0416 2.33% 开放申购 开放赎回
002562 泓德泓益量化混合A 1.652 2.182 1.6144 2.1444 0.0376 2.33% 开放申购 开放赎回
019561 富国致航量化选股股票A 1.4262 1.4262 1.3937 1.3937 0.0325 2.33% 开放申购 开放赎回
022824 鹏华沪深300指数增强I 1.318 1.318 1.288 1.288 0.03 2.33% 开放申购 开放赎回
016690 鹏华沪深300指数增强C 1.3168 1.3168 1.2868 1.2868 0.03 2.33% 限大额 开放赎回
022899 中欧沪深300指数发起Y 1.3049 1.3049 1.2752 1.2752 0.0297 2.33% 开放申购 开放赎回
021878 中欧沪深300指数发起C 1.2938 1.2938 1.2644 1.2644 0.0294 2.33% 开放申购 开放赎回
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.2057 1.2057 1.1782 1.1782 0.0275 2.33% 开放申购 开放赎回
016043 东财中证证券30ETF发起式联接A 1.1944 1.1944 1.1672 1.1672 0.0272 2.33% 开放申购 开放赎回
026020 东财中证证券30ETF发起式联接E 1.1916 1.1916 1.1645 1.1645 0.0271 2.33% 开放申购 开放赎回
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1901 1.1901 1.163 1.163 0.0271 2.33% 开放申购 开放赎回
016044 东财中证证券30ETF发起式联接C 1.1777 1.1777 1.1509 1.1509 0.0268 2.33% 开放申购 开放赎回
014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.1764 1.1764 1.1496 1.1496 0.0268 2.33% 开放申购 开放赎回
025058 中欧核心智选混合A 1.1585 1.1831 1.1321 1.1567 0.0264 2.33% 开放申购 开放赎回
023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.153 1.153 1.1268 1.1268 0.0262 2.33% 开放申购 开放赎回
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.1488 1.1488 1.1226 1.1226 0.0262 2.33% 限大额 开放赎回
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.062 1.062 1.0378 1.0378 0.0242 2.33% 开放申购 开放赎回
501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9887 0.9887 0.9662 0.9662 0.0225 2.33% 开放申购 开放赎回
009988 信澳蓝筹精选股票A 0.9007 0.9007 0.8802 0.8802 0.0205 2.33% 开放申购 开放赎回
024168 信澳蓝筹精选股票C 0.8959 0.8959 0.8755 0.8755 0.0204 2.33% 开放申购 开放赎回
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7613 0.7613 0.744 0.744 0.0173 2.33% 开放申购 开放赎回
100051 富国可转债A 2.43 2.43 2.375 2.375 0.055 2.32% 开放申购 开放赎回
001015 华夏沪深300指数增强A 2.424 2.424 2.369 2.369 0.055 2.32% 开放申购 开放赎回
630009 华商稳定增利债券A 2.384 2.714 2.33 2.66 0.054 2.32% 开放申购 开放赎回
213010 宝盈中证A100指数增强A 2.334 2.679 2.281 2.626 0.053 2.32% 开放申购 开放赎回
001016 华夏沪深300指数增强C 2.29 2.29 2.238 2.238 0.052 2.32% 开放申购 开放赎回
025010 招商沪深300指数增强Y 1.8595 1.8595 1.8173 1.8173 0.0422 2.32% 开放申购 开放赎回
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.7137 1.7137 1.6748 1.6748 0.0389 2.32% 开放申购 开放赎回
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.6948 1.6948 1.6564 1.6564 0.0384 2.32% 开放申购 开放赎回
022708 泓德泓益量化混合C 1.6417 1.6417 1.6044 1.6044 0.0373 2.32% 开放申购 开放赎回
021273 摩根均衡精选混合A 1.458 1.458 1.4249 1.4249 0.0331 2.32% 开放申购 开放赎回
021274 摩根均衡精选混合C 1.445 1.445 1.4123 1.4123 0.0327 2.32% 开放申购 开放赎回
018257 国泰海通沪深300指数增强发起A 1.4399 1.4399 1.4072 1.4072 0.0327 2.32% 开放申购 开放赎回
018258 国泰海通沪深300指数增强发起C 1.4218 1.4218 1.3896 1.3896 0.0322 2.32% 开放申购 开放赎回
019562 富国致航量化选股股票C 1.4046 1.4046 1.3727 1.3727 0.0319 2.32% 开放申购 开放赎回
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 1.3385 1.3385 1.3081 1.3081 0.0304 2.32% 开放申购 开放赎回
021877 中欧沪深300指数发起A 1.2988 1.2988 1.2693 1.2693 0.0295 2.32% 开放申购 开放赎回
012007 万家瑞富灵活配置混合C 1.2418 1.4803 1.2137 1.4522 0.0281 2.32% 开放申购 开放赎回
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1361 1.1361 0.0264 2.32% 开放申购 开放赎回
015663 易米开鑫价值优选混合A 1.161 1.161 1.1347 1.1347 0.0263 2.32% 开放申购 开放赎回
025059 中欧核心智选混合C 1.1538 1.1772 1.1276 1.151 0.0262 2.32% 开放申购 开放赎回
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0326 1.0326 1.0092 1.0092 0.0234 2.32% 开放申购 开放赎回
025536 光大阳光优选一年持有混合E 0.9713 0.9713 0.9493 0.9493 0.022 2.32% 暂停申购 开放赎回
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.944 0.944 0.9226 0.9226 0.0214 2.32% 开放申购 开放赎回
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9356 0.9356 0.9144 0.9144 0.0212 2.32% 开放申购 开放赎回
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6272 0.6272 0.613 0.613 0.0142 2.32% 开放申购 开放赎回
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6221 0.6221 0.608 0.608 0.0141 2.32% 开放申购 开放赎回
519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.502 5.002 4.4002 4.9002 0.1018 2.31% 开放申购 开放赎回
014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4101 4.9101 4.3105 4.8105 0.0996 2.31% 开放申购 开放赎回
025535 光大阳光优选一年持有混合D 2.8983 2.8983 2.8328 2.8328 0.0655 2.31% 暂停申购 开放赎回
025533 光大阳光优选一年持有混合A 2.8924 2.8924 2.8271 2.8271 0.0653 2.31% 开放申购 开放赎回
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.3737 2.3737 2.3201 2.3201 0.0536 2.31% 开放申购 开放赎回
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.3589 2.3589 2.3057 2.3057 0.0532 2.31% 开放申购 开放赎回
004190 招商沪深300指数增强A 1.8477 1.8477 1.8059 1.8059 0.0418 2.31% 开放申购 开放赎回
004191 招商沪深300指数增强C 1.7847 1.7847 1.7444 1.7444 0.0403 2.31% 开放申购 开放赎回
005632 鹏华量化先锋混合 1.722 3.3787 1.6832 3.3101 0.0388 2.31% 开放申购 开放赎回
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