| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.2463 | 1.3132 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018595 | 华商利欣回报债券A | 1.2463 | 1.2463 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.2463 | 1.2463 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.2462 | 1.2462 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 1.2461 | 1.2461 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.246 | 1.246 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 1.246 | 1.246 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.246 | 1.246 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.2459 | 1.628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 1.2459 | 1.2459 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2458 | 1.4458 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006331 | 中银国有企业债C | 1.2457 | 1.3894 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2456 | 1.7296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 1.2456 | 1.2456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 1.2455 | 1.2455 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.2453 | 1.2453 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.2453 | 1.2453 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.2453 | 1.2453 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019873 | 长城短债E | 1.2453 | 1.2453 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 1.2452 | 1.2452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024704 | 中银增利债券D | 1.2452 | 1.2452 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011033 | 南方宝恒混合A | 1.2451 | 1.2451 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 420102 | 天弘永利债券B | 1.245 | 2.1015 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 1.245 | 1.245 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 1.245 | 1.245 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015279 | 东财沪深300C | 1.2449 | 1.2449 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.2446 | 1.2446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 1.2446 | 1.2446 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 1.2446 | 1.2446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023562 | 广发中证800指数增强A | 1.2446 | 1.2446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021535 | 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 1.2446 | 1.2446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.2445 | 1.2445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2445 | 1.2445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 1.2444 | 1.2444 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013769 | 博时稳益9个月持有混合A | 1.2443 | 1.2443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014152 | 国富鑫享价值混合C | 1.2443 | 1.2443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 1.2443 | 1.2443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2442 | 1.5662 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 1.2442 | 1.2442 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 1.2441 | 1.2441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 395011 | 中海增强收益债券A | 1.244 | 1.696 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.244 | 1.453 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C | 1.244 | 1.244 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 1.244 | 1.244 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | 1.244 | 1.244 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.244 | 1.244 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009718 | 招商增浩混合A | 1.2439 | 1.2439 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 1.2438 | 1.2438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | 1.2438 | 1.2438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2438 | 1.2438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002280 | 华富安享债券A | 1.2437 | 1.6537 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007200 | 永赢泰利债券C | 1.2437 | 1.3377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009246 | 大摩ESG量化混合A | 1.2437 | 1.2437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.2437 | 1.2437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 270049 | 广发纯债债券C | 1.2435 | 1.6887 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025410 | 汇添富双享回报债券D | 1.2434 | 1.2434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022237 | 融通央企精选混合A | 1.2433 | 1.2433 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 1.2433 | 1.2433 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 1.2432 | 1.2432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.2432 | 1.5917 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.2432 | 0.8363 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008302 | 永赢易弘债券A | 1.2431 | 1.2431 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 1.243 | 1.243 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001945 | 东方红信用债债券A | 1.243 | 1.493 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 1.243 | 1.48 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025482 | 东方红信用债债券D | 1.243 | 1.243 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 1.243 | 1.243 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.2428 | 1.4435 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021734 | 国富基本面优选混合C | 1.2427 | 1.6862 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2425 | 1.2586 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.2425 | 1.2425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020168 | 广发信远回报混合A | 1.2425 | 1.2425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002644 | 大成景荣债券A | 1.2424 | 1.3766 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 1.2423 | 1.2423 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2422 | 1.2422 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024047 | 富国致享量化选股股票C | 1.2422 | 1.2422 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1.242 | 1.242 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009606 | 长信稳健精选混合A | 1.242 | 1.242 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.242 | 1.3602 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007569 | 南方安福混合C | 1.2418 | 1.4579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 1.2418 | 1.4803 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.2418 | 1.2418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023080 | 长信利保债券E | 1.2418 | 1.2418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C | 1.2417 | 1.2417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022673 | 平安产业竞争力混合A | 1.2417 | 1.2417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026421 | 大摩ESG量化混合C | 1.2417 | 1.2417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 1.2416 | 1.2416 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023494 | 新华中证A500指数增强A | 1.2416 | 1.2416 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2415 | 1.2415 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.2413 | 1.2913 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2413 | 1.2413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163806 | 中银增利债券A | 1.2411 | 1.9293 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 1.2411 | 1.2411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 1.2411 | 1.2411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.241 | 1.352 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 420002 | 天弘永利债券A | 1.241 | 2.02 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.241 | 1.781 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.2409 | 1.2409 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023608 | 光大沪深300指数增强C | 1.2409 | 1.2409 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.2408 | 1.2408 | 开放申购 | 开放赎回 |