| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009157 | 海富通富泽混合C | 1.2522 | 1.2522 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 1.2521 | 1.2521 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 1.252 | 1.252 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004180 | 南方宏元定开债 | 1.2519 | 1.3689 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 1.2519 | 1.2593 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008515 | 国富基本面优选混合A | 1.2518 | 1.699 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 1.2518 | 1.2518 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 1.2517 | 1.6976 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.2516 | 1.2516 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2516 | 1.2766 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1.2514 | 1.2514 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 1.2514 | 1.2514 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 1.2514 | 1.2514 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 1.2513 | 1.2513 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.2512 | 1.9762 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2511 | 1.2511 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 1.2511 | 1.2511 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.251 | 1.273 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 1.2509 | 1.2794 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.2509 | 1.2509 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 1.2508 | 1.2508 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.2508 | 1.8468 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 1.2508 | 1.2508 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 1.2507 | 1.2507 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021308 | 鹏华创新医药混合A | 1.2507 | 1.2507 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 1.2507 | 1.2507 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 1.2506 | 1.2506 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 1.2506 | 1.2506 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.2505 | 2.2995 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.2505 | 1.2505 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2504 | 1.2504 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.2503 | 1.603 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.25 | 1.326 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 1.25 | 1.25 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018461 | 大成积极成长混合C | 1.25 | 1.25 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1.25 | 1.25 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 1.2499 | 1.2499 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 180025 | 银华信用双利债券A | 1.2497 | 1.8097 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008791 | 招商安华债券A | 1.2496 | 1.2824 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 1.2496 | 1.2496 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011830 | 富国天恒混合A | 1.2494 | 1.2494 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024046 | 富国致享量化选股股票A | 1.2494 | 1.2494 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022986 | 华宝双债增强债券D | 1.2493 | 1.2493 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.2491 | 1.2491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017176 | 摩根动态多因子混合C | 1.2491 | 1.2491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026709 | 景顺长城智享混合 | 1.2491 | 1.2491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.249 | 1.785 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1.249 | 1.249 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022208 | 华安稳固收益债券E | 1.249 | 1.249 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 1.249 | 1.249 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 1.2489 | 1.2638 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014542 | 华安新能源主题混合C | 1.2489 | 1.2489 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015981 | 光大高端装备混合C | 1.2489 | 1.2489 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000998 | 南方双元C | 1.2487 | 1.2747 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010709 | 安信医药健康股票A | 1.2487 | 1.3067 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.2487 | 1.2487 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014846 | 博时恒乐债券A | 1.2486 | 1.2559 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 1.2485 | 1.2485 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 1.2485 | 1.6681 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017813 | 兴合安迎混合A | 1.2485 | 1.2485 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014734 | 广发睿合混合A | 1.2484 | 1.2484 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2484 | 1.7097 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.2483 | 1.5814 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.2483 | 1.2583 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 1.2483 | 1.2483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023607 | 光大沪深300指数增强A | 1.2482 | 1.2482 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2481 | 1.382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.2481 | 1.2481 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 1.2481 | 1.2481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.2481 | 1.2481 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.248 | 3.4177 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010447 | 中邮未来成长混合A | 1.248 | 1.248 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021775 | 招商金鸿债券D | 1.248 | 1.2795 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.2479 | 1.9039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.2479 | 1.2479 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 1.2479 | 1.2479 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 1.2478 | 1.2478 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026992 | 博时恒乐债券B | 1.2478 | 1.2478 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 1.2477 | 1.2477 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.2475 | 1.5075 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2474 | 1.2474 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020089 | 广发纯债债券E | 1.2474 | 1.3466 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 1.2473 | 1.2473 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.2472 | 1.2472 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 1.2472 | 1.2472 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007194 | 长城短债A | 1.2471 | 1.2471 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006546 | 兴银中短债C | 1.247 | 1.247 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.247 | 1.247 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 1.2469 | 1.2469 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019872 | 长城短债D | 1.2468 | 1.2468 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2467 | 1.2467 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.2467 | 1.2467 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.2467 | 1.2467 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 1.2466 | 1.2466 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.2465 | 1.7408 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.2465 | 1.4704 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 1.2465 | 1.2465 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 1.2465 | 1.2465 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 1.2464 | 1.4178 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.2463 | 1.6635 | 开放申购 | 开放赎回 |