| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.2344 | 1.2344 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 1.2343 | 1.2343 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018403 | 富国稳健添利债券E | 1.2343 | 1.2343 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026772 | 中银证券创业板ETF联接A | 1.2343 | 1.2343 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.2342 | 1.4792 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 1.2341 | 1.3235 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004572 | 万家家瑞债券C | 1.2341 | 1.3351 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2341 | 1.3141 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024338 | 财通中证A500指数增强C | 1.2341 | 1.2341 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.234 | 1.234 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.2339 | 1.8154 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | 1.2339 | 1.2339 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007195 | 长城短债C | 1.2338 | 1.2338 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2338 | 1.5147 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.2336 | 1.6336 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2334 | 2.0697 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.2334 | 1.2334 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 1.2334 | 1.2334 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026773 | 中银证券创业板ETF联接C | 1.2332 | 1.2332 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.2331 | 1.2331 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016815 | 国联国证钢铁指数C | 1.233 | 1.233 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024094 | 圆信永丰强化收益E | 1.233 | 1.233 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2329 | 1.2329 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 1.2329 | 1.2329 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 1.2328 | 1.2328 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.2328 | 1.2328 | 开放申购 | 封闭期 | ||||
| 008290 | 华安现代生活混合 | 1.2327 | 1.2327 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014847 | 博时恒乐债券C | 1.2325 | 1.2393 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100058 | 富国产业债券A | 1.2324 | 1.7894 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 1.2324 | 1.2324 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011281 | 华宝双债增强债券C | 1.2324 | 1.2324 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 1.2324 | 1.2324 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016475 | 大成新兴活力混合A | 1.2324 | 1.2324 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 1.2324 | 1.2324 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016779 | 招商安华债券D | 1.2322 | 1.2322 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.2321 | 1.5854 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010448 | 中邮未来成长混合C | 1.2321 | 1.2321 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019149 | 富国产业债债券D | 1.232 | 1.312 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.232 | 1.3879 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 1.232 | 1.232 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002462 | 中银珍利混合C | 1.2319 | 1.5199 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 1.2319 | 1.4111 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 1.2318 | 1.2318 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 1.2318 | 1.2318 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010048 | 平安短债I | 1.2317 | 1.2317 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022009 | 南方祥元债券E | 1.2316 | 1.3996 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 1.2315 | 1.6295 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.2314 | 1.3582 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2314 | 1.2314 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 1.2313 | 1.2313 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016951 | 鹏华丰顺债券A | 1.2313 | 1.2313 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016677 | 南方君誉混合C | 1.2312 | 1.2312 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 1.2312 | 1.2312 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 1.2311 | 1.7601 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 1.2311 | 1.2311 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.2311 | 1.2311 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 1.2311 | 1.2311 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 1.231 | 1.231 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.231 | 1.281 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005756 | 平安短债E | 1.2309 | 1.2509 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.2309 | 1.2309 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.2304 | 2.0491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.2304 | 1.2304 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | 1.2304 | 1.2304 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.2303 | 1.2903 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 1.2302 | 1.2302 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.2301 | 1.2301 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 1.2301 | 1.2301 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000893 | 工银创新动力股票 | 1.23 | 1.23 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002711 | 广发集丰债券A | 1.2299 | 1.494 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012943 | 广发稳睿六个月持有混合A | 1.2299 | 1.2299 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A | 1.2299 | 1.2299 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.2297 | 1.6287 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006364 | 招商丰韵混合A | 1.2297 | 1.2297 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2297 | 1.2297 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004402 | 金信民旺债券C | 1.2296 | 1.2296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 1.2296 | 1.2296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 1.2296 | 1.2296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1.2295 | 1.2295 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.2295 | 1.2295 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 1.2295 | 1.288 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022006 | 中信保诚至选混合E | 1.2294 | 1.2344 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 1.2293 | 1.2293 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 1.2292 | 1.2292 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 1.2291 | 1.6491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 1.2291 | 1.2291 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.2291 | 1.2291 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 1.2291 | 1.2291 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018581 | 中银纯债债券D | 1.229 | 1.229 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 1.2289 | 1.2289 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021595 | 国联安新精选混合C | 1.2288 | 1.2584 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.2287 | 1.4314 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 011411 | 中信建投量化进取C | 1.2287 | 1.2287 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 1.2287 | 1.2287 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.2286 | 1.2286 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016979 | 博时均衡优选混合C | 1.2286 | 1.2286 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | 1.2285 | 1.2285 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 1.2285 | 1.2285 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.2284 | 1.2284 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 1.2284 | 1.2284 | 开放申购 | 开放赎回 |