| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 2.1893 | 2.1893 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 2.1892 | 2.1892 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 2.1881 | 2.1881 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 2.188 | 2.246 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 2.1872 | 2.1872 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2.187 | 2.187 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016234 | 财通景气行业混合C | 2.1869 | 2.1869 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 2.1862 | 2.1862 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2.1858 | 2.1858 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A | 2.1856 | 2.1856 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 2.1846 | 2.1846 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 2.184 | 2.319 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2.183 | 2.384 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1827 | 2.1827 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 690002 | 民生增强收益债券A | 2.1823 | 2.9073 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 2.18 | 2.18 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2.1798 | 2.1798 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 090017 | 大成可转债增强债券A | 2.1794 | 2.1894 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004249 | 安信中国制造混合A | 2.1787 | 2.1787 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 2.1785 | 2.1785 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2.1781 | 2.1781 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 2.178 | 2.206 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 2.178 | 2.178 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2.1767 | 2.6655 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 2.1754 | 2.1754 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2.1753 | 2.1753 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2.1751 | 2.1751 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2.175 | 2.325 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 2.1741 | 2.1741 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2.1737 | 2.1737 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020732 | 易方达创业板200ETF联接A | 2.1727 | 2.1727 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 2.172 | 2.172 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 2.1719 | 2.1719 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019152 | 大成可转债增强债券C | 2.1718 | 2.1718 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 2.171 | 2.171 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 2.1704 | 2.1704 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 2.17 | 2.17 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2.1696 | 2.1696 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 2.1693 | 2.1693 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014806 | 国金量化精选混合C | 2.1691 | 2.1691 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D | 2.1691 | 2.1691 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 2.169 | 5.958 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 2.1681 | 2.1681 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023094 | 安信中国制造混合C | 2.1675 | 2.1675 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2.1667 | 2.1667 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519977 | 长信可转债债券A | 2.1656 | 3.1256 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2.1656 | 2.1656 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2.1652 | 2.1652 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.164 | 2.164 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 2.1635 | 2.1635 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 710002 | 富安达策略精选混合A | 2.1631 | 2.2031 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 2.1628 | 2.1628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 2.1627 | 2.1627 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 2.1623 | 2.1623 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2.1618 | 2.1618 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 2.1614 | 2.1614 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026856 | 富安达策略精选混合C | 2.1614 | 2.1614 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040022 | 华安可转债债券A | 2.161 | 2.161 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020733 | 易方达创业板200ETF联接C | 2.1598 | 2.1598 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.1597 | 2.1797 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 2.1584 | 2.1584 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 2.1577 | 2.1577 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 2.157 | 2.347 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2.157 | 2.157 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008655 | 招商科技创新混合A | 2.1564 | 2.1564 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.1564 | 2.1564 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2.1557 | 2.1557 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 2.1532 | 2.1532 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 2.152 | 2.152 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2.1514 | 2.5086 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 2.151 | 2.151 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2.1507 | 2.1507 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2.1503 | 2.1503 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.15 | 2.15 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1494 | 2.1494 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2.1486 | 2.1486 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008318 | 博道久航混合A | 2.1485 | 2.1485 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2.148 | 2.148 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 2.146 | 2.146 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 2.1454 | 2.1454 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 2.1441 | 2.1441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025464 | 国泰可转债债券D | 2.144 | 2.144 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005246 | 国泰可转债债券A | 2.1439 | 2.1439 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2.1432 | 2.1432 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003887 | 汇安丰利混合C | 2.1421 | 2.4112 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 2.1411 | 2.6251 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C | 2.1403 | 2.1403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2.1397 | 2.1397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.139 | 2.139 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001112 | 东方红中国优势混合 | 2.138 | 2.138 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2.138 | 2.138 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2.138 | 2.158 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2.1379 | 2.1379 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.1377 | 2.1377 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 2.1375 | 2.1375 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014037 | 博时成长回报混合C | 2.1369 | 2.1369 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2.1345 | 3.2685 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005983 | 摩根核心精选股票A | 2.1341 | 2.1341 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 2.132 | 2.132 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519185 | 万家精选混合A | 2.1317 | 3.506 | 限大额 | 开放赎回 |