| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0266 | 1.2056 | 1.0261 | 1.2051 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0261 | 1.1798 | 1.0256 | 1.1793 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0258 | 1.0428 | 1.0253 | 1.0423 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0256 | 1.1336 | 1.0251 | 1.1331 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 1.0256 | 1.0949 | 1.0251 | 1.0944 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0254 | 1.0824 | 1.0249 | 1.0819 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 1.0252 | 1.2553 | 1.0247 | 1.2548 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 1.0251 | 1.1734 | 1.0246 | 1.1729 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0251 | 1.0372 | 1.0246 | 1.0367 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.025 | 1.5649 | 1.0245 | 1.5644 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 1.0247 | 1.1575 | 1.0242 | 1.157 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0243 | 1.0473 | 1.0238 | 1.0468 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0236 | 1.0424 | 1.0231 | 1.0419 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 1.0235 | 1.25 | 1.023 | 1.2495 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0235 | 1.0235 | 1.023 | 1.023 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 1.0234 | 1.1258 | 1.0229 | 1.1253 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0232 | 1.0602 | 1.0227 | 1.0597 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 1.0218 | 1.1458 | 1.0213 | 1.1453 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 1.0218 | 1.0788 | 1.0213 | 1.0783 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 1.0217 | 1.4257 | 1.0212 | 1.4252 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 1.0216 | 1.0216 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.0215 | 1.3394 | 1.021 | 1.3389 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0213 | 1.0653 | 1.0208 | 1.0648 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 1.0212 | 1.3272 | 1.0207 | 1.3267 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 1.0199 | 1.1273 | 1.0194 | 1.1268 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A | 1.0195 | 1.2992 | 1.019 | 1.2987 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 1.0195 | 1.0275 | 1.019 | 1.027 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 1.0194 | 1.0274 | 1.0189 | 1.0269 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0185 | 1.0185 | 1.018 | 1.018 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0185 | 1.0625 | 1.018 | 1.062 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0179 | 1.2042 | 1.0174 | 1.2037 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 1.0175 | 1.0175 | 1.017 | 1.017 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 1.0173 | 1.0702 | 1.0168 | 1.0697 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003607 | 博时富益纯债债券A | 1.0172 | 1.2754 | 1.0167 | 1.2749 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0172 | 1.0322 | 1.0167 | 1.0317 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 1.0171 | 1.0659 | 1.0166 | 1.0654 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 1.017 | 1.1912 | 1.0165 | 1.1907 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 1.0168 | 1.2984 | 1.0163 | 1.2979 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0167 | 1.0422 | 1.0162 | 1.0417 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022806 | 博时富益纯债债券C | 1.016 | 1.0437 | 1.0155 | 1.0432 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 1.0158 | 1.2209 | 1.0153 | 1.2204 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0157 | 1.2874 | 1.0152 | 1.2869 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0154 | 1.1487 | 1.0149 | 1.1482 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 1.0145 | 1.0145 | 1.014 | 1.014 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 1.0144 | 1.1724 | 1.0139 | 1.1719 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 1.014 | 1.0587 | 1.0135 | 1.0582 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 1.0136 | 1.0665 | 1.0131 | 1.066 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0126 | 1.577 | 1.0121 | 1.5765 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 1.0121 | 1.0661 | 1.0116 | 1.0656 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 1.0121 | 1.0231 | 1.0116 | 1.0226 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 1.0114 | 1.0127 | 1.0109 | 1.0122 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0112 | 1.1972 | 1.0107 | 1.1967 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 1.0107 | 1.2397 | 1.0252 | 1.2392 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 1.0098 | 1.3395 | 1.0171 | 1.339 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 1.0077 | 1.1134 | 1.0072 | 1.1129 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0074 | 1.0794 | 1.0069 | 1.0789 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 1.0064 | 1.1076 | 1.0059 | 1.1071 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 1.0063 | 1.0684 | 1.0058 | 1.0679 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 1.0048 | 1.2885 | 1.0043 | 1.288 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0045 | 1.0195 | 1.004 | 1.019 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0037 | 1.0395 | 1.0032 | 1.039 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026914 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 026915 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 1.003 | 1.032 | 1.0025 | 1.0315 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006771 | 永赢合益债券 | 1.0023 | 1.2071 | 1.0094 | 1.2066 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 0.9999 | 1.0156 | 0.9994 | 1.0151 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026498 | 中银招享6个月持有混合C | 0.989 | 0.989 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C | 0.9731 | 0.9731 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A | 0.9712 | 0.9772 | 0.9707 | 0.9767 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.9667 | 1.1941 | 0.9662 | 1.1936 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.8807 | 0.8807 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.8578 | 0.8578 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 0.7944 | 0.7944 | 0.794 | 0.794 | 0.0004 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 0.7932 | 0.7932 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 0.7825 | 1.8795 | 0.7821 | 1.8791 | 0.0004 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 0.7642 | 0.7642 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.6533 | 0.6533 | 0.653 | 0.653 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 0.6464 | 0.6464 | 0.6461 | 0.6461 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020282 | 益民优势安享混合C | 2.7299 | 2.7299 | 2.7287 | 2.7287 | 0.0012 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2.608 | 2.668 | 2.607 | 2.667 | 0.001 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |