| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1669 | 1.1669 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 1.1657 | 1.5687 | 1.1652 | 1.5682 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007374 | 永赢淳利债券 | 1.1657 | 1.2025 | 1.1652 | 1.202 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 1.1648 | 1.1648 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 1.1646 | 1.1646 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011955 | 招商招祥纯债D | 1.164 | 1.164 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1639 | 1.3189 | 1.1634 | 1.3184 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1629 | 1.1629 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.16 | 1.2213 | 1.1595 | 1.2208 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.1596 | 1.182 | 1.1591 | 1.1815 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.159 | 1.251 | 1.1585 | 1.2505 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 1.159 | 1.159 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.1576 | 1.4017 | 1.1571 | 1.4012 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 1.1563 | 1.2413 | 1.1558 | 1.2408 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 1.155 | 1.155 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.155 | 1.39 | 1.1545 | 1.3895 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1541 | 1.1541 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 1.1537 | 1.1537 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1527 | 1.2189 | 1.1522 | 1.2184 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 1.1498 | 1.1498 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 1.1483 | 1.4864 | 1.1478 | 1.4859 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1438 | 1.4854 | 1.1433 | 1.4849 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 1.1429 | 1.2896 | 1.1425 | 1.2892 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021042 | 天弘弘利债券C | 1.1422 | 1.1422 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.1421 | 1.8286 | 1.1416 | 1.8281 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.1417 | 1.1417 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020244 | 大摩优质信价纯债E | 1.1415 | 1.1415 | 1.141 | 1.141 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.141 | 1.141 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1409 | 1.3589 | 1.1404 | 1.3584 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 1.1408 | 1.63 | 1.1403 | 1.6295 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 1.1406 | 1.5799 | 1.1402 | 1.5795 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024720 | 中银中高等级债券D | 1.1404 | 1.1404 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 1.1401 | 1.2482 | 1.1397 | 1.2478 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 1.14 | 1.14 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021025 | 德邦景颐债券E | 1.1396 | 1.1396 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 1.1396 | 1.1396 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1378 | 1.4785 | 1.1373 | 1.478 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D | 1.1373 | 1.478 | 1.1368 | 1.4775 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 1.137 | 1.2529 | 1.1365 | 1.2524 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.1367 | 1.5329 | 1.1363 | 1.5325 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007753 | 中银招利债券C | 1.1364 | 1.2414 | 1.136 | 1.241 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 1.135 | 1.135 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.135 | 1.2996 | 1.1345 | 1.2991 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.1349 | 1.6909 | 1.1344 | 1.6904 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.1348 | 1.2048 | 1.1344 | 1.2044 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D | 1.1348 | 1.2048 | 1.1343 | 1.2043 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 1.1346 | 1.1696 | 1.1342 | 1.1692 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 1.1337 | 1.2037 | 1.1332 | 1.2032 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 1.1321 | 1.1321 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1321 | 1.1321 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 1.132 | 1.132 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021193 | 中银中高等级债券E | 1.132 | 1.1792 | 1.1315 | 1.1787 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022667 | 永赢瑞益债券D | 1.132 | 1.159 | 1.1315 | 1.1585 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018961 | 永赢瑞益债券B | 1.1311 | 1.1581 | 1.1306 | 1.1576 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.1308 | 1.4028 | 1.1303 | 1.4023 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.1308 | 1.2193 | 1.1303 | 1.2188 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.1307 | 1.2325 | 1.1303 | 1.2321 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.1306 | 1.1306 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009002 | 长城泰利纯债C | 1.1302 | 1.1681 | 1.1297 | 1.1676 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015465 | 兴全兴益债券C | 1.1302 | 1.1302 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1294 | 1.1294 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 1.1294 | 1.1294 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 1.1294 | 1.3354 | 1.1289 | 1.3349 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024961 | 东方红益鑫纯债债券D | 1.1293 | 1.1293 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C | 1.1293 | 1.1425 | 1.1288 | 1.142 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | 1.1288 | 1.4195 | 1.1283 | 1.419 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 1.1281 | 1.1281 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 1.128 | 1.1959 | 1.1276 | 1.1955 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 1.1273 | 1.5921 | 1.1268 | 1.5916 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 1.1271 | 1.1271 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012290 | 国联恒益纯债A | 1.127 | 1.162 | 1.1265 | 1.1615 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 1.1269 | 1.1269 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1257 | 1.1257 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 1.1257 | 1.2367 | 1.1253 | 1.2363 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 1.1253 | 1.3091 | 1.1248 | 1.3086 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024181 | 泰信双息双利债券A | 1.1248 | 1.1718 | 1.1243 | 1.1713 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.1247 | 1.5867 | 1.1242 | 1.5862 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1239 | 1.1914 | 1.1235 | 1.191 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D | 1.1239 | 1.1239 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 1.1235 | 1.2584 | 1.1231 | 1.258 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 1.1229 | 1.2629 | 1.1225 | 1.2625 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 1.1227 | 1.1577 | 1.1222 | 1.1572 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.1218 | 1.6062 | 1.1213 | 1.6057 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.1217 | 1.4371 | 1.1212 | 1.4366 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.1208 | 1.1758 | 1.1203 | 1.1753 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 1.1207 | 1.3097 | 1.1203 | 1.3093 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A | 1.1207 | 1.1207 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 1.1206 | 1.3256 | 1.1201 | 1.3251 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 1.1204 | 1.1204 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 1.1201 | 1.1201 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 1.1195 | 1.3045 | 1.1191 | 1.3041 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 1.1193 | 1.4045 | 1.1189 | 1.4041 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007656 | 南方定元中短债债券C | 1.1191 | 1.1671 | 1.1187 | 1.1667 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 1.1191 | 1.1191 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 1.119 | 1.1678 | 1.1186 | 1.1674 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.1188 | 1.1888 | 1.1184 | 1.1884 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |