| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008984 | 财通科技创新混合C | 2.2475 | 2.2475 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.247 | 2.247 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2.2445 | 2.6445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2.244 | 2.35 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 2.2404 | 2.5054 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 2.2404 | 2.2404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 2.24 | 2.566 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011475 | 工银消费服务混合C | 2.24 | 2.24 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 2.24 | 2.24 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 2.2394 | 2.4314 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2.2393 | 2.2637 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.2392 | 2.5089 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.2382 | 2.2382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 2.2381 | 2.2381 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.2375 | 2.2375 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2.2373 | 2.2373 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2.2367 | 2.2367 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2.2352 | 2.3052 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.235 | 2.555 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2.235 | 2.235 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018980 | 富国优化增强债券E | 2.235 | 2.235 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 2.2347 | 2.2347 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2.2344 | 2.2344 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.2328 | 2.2328 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010156 | 长盛核心成长混合C | 2.2325 | 2.2325 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 2.2323 | 2.3323 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005042 | 人保研究精选混合C | 2.2318 | 2.2318 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2.2312 | 2.2312 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合A | 2.2307 | 2.2307 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.229 | 2.229 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.228 | 2.228 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.2274 | 2.4174 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2.2263 | 2.2263 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2.2258 | 2.2258 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2.2251 | 2.2251 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019190 | 华商品质价值混合C | 2.2244 | 2.2244 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.2239 | 2.2239 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2.223 | 2.223 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | 2.2224 | 2.2224 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2.2209 | 2.2209 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.2208 | 3.7928 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010418 | 财通景气行业混合A | 2.2198 | 2.2198 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.2192 | 2.2192 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.2191 | 2.2191 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2.2189 | 2.2189 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015640 | 金鹰产业整合混合C | 2.2183 | 2.2183 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2.218 | 2.218 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2.2171 | 2.2171 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011592 | 博时军工主题股票C | 2.217 | 2.217 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.2164 | 3.0224 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019410 | 南方数字经济混合A | 2.2161 | 2.2161 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2.2156 | 2.2156 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2.2155 | 2.2155 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014805 | 国金量化精选混合A | 2.2154 | 2.2154 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 2.2153 | 2.2153 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2.2141 | 2.2141 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2.213 | 2.213 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 2.2125 | 2.2125 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2.2124 | 2.2124 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.2119 | 2.4954 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 2.2116 | 2.2866 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 2.2116 | 2.2116 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2.2114 | 2.2114 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003015 | 中金沪深300指数增强A | 2.2112 | 2.2112 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 2.2112 | 2.2112 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 2.2094 | 2.2094 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003579 | 中金沪深300指数增强C | 2.2073 | 2.2073 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2.2061 | 2.3118 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2.206 | 2.471 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2.2058 | 2.2058 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 2.2057 | 2.2057 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007386 | 浙商中证500增强C | 2.2049 | 2.2049 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005267 | 嘉实价值精选股票A | 2.2037 | 2.2037 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2.2029 | 3.5277 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.2011 | 2.8631 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2.1998 | 2.1998 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.1987 | 2.1987 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.1983 | 2.1983 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 910010 | 东方红新海混合A | 2.1982 | 2.9562 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.197 | 2.197 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2.1969 | 2.1969 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014036 | 博时成长回报混合A | 2.196 | 2.196 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2.196 | 2.196 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003886 | 汇安丰利混合A | 2.1956 | 2.4667 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 2.1956 | 2.4056 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019411 | 南方数字经济混合C | 2.1943 | 2.1943 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2.1942 | 2.1942 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 2.194 | 2.448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2.1938 | 2.1938 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 310358 | 申万菱信新经济混合A | 2.1932 | 4.2275 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 2.1931 | 2.1931 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 2.193 | 2.193 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2.1929 | 2.1929 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2.1928 | 5.3611 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 2.1916 | 2.1916 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2.1911 | 2.1911 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.191 | 2.191 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 2.1906 | 2.8836 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 2.1904 | 2.1904 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 2.1899 | 2.4099 | 开放申购 | 开放赎回 |