| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 2.3129 | 2.3129 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.3127 | 2.3127 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001844 | 九泰久益混合C | 2.311 | 2.445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.308 | 2.349 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C | 2.3064 | 2.3064 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002801 | 泓德泓信混合 | 2.3063 | 2.6363 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.304 | 2.567 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2.3028 | 2.3028 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001719 | 工银国家战略股票 | 2.302 | 2.302 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 2.301 | 2.588 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 2.301 | 2.701 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 481013 | 工银消费服务混合A | 2.3 | 2.649 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016556 | 万家量化睿选混合C | 2.2992 | 2.2992 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004945 | 长信中证500指数增强A | 2.299 | 2.299 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2969 | 2.6595 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.2963 | 2.2963 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.296 | 2.296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2.2958 | 2.2958 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.295 | 2.295 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022120 | 平安产业趋势混合C | 2.293 | 2.293 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2.2918 | 2.2918 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019367 | 长城均衡成长混合A | 2.2916 | 2.2916 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 2.2904 | 2.2904 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.29 | 2.711 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 2.2891 | 2.7091 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 151002 | 银河收益混合 | 2.2886 | 3.9366 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2.2883 | 2.2883 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.2882 | 2.2882 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.2875 | 2.2875 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2.2869 | 2.3869 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2.2867 | 2.2867 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2863 | 2.6573 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2861 | 2.2861 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004698 | 博时军工主题股票A | 2.286 | 2.286 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010155 | 长盛核心成长混合A | 2.2855 | 2.2855 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019235 | 华富策略精选混合C | 2.2854 | 2.2854 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2848 | 2.6168 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2.2844 | 2.2844 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2.284 | 2.284 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 2.284 | 2.284 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 2.282 | 3.132 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 2.2813 | 2.3513 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011378 | 创金合信积极成长股票C | 2.2808 | 2.2808 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019189 | 华商品质价值混合A | 2.2806 | 2.2806 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.2796 | 2.2796 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 2.2795 | 2.2795 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2.279 | 2.4607 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2.2782 | 2.2782 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.2781 | 2.5684 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2.2779 | 2.8859 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2.2777 | 2.2777 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2.2766 | 2.2766 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.2759 | 2.2759 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2.2758 | 2.2758 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006342 | 中金MSCI质量C | 2.2751 | 2.2751 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.275 | 2.275 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 2.2746 | 2.2746 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2.2733 | 2.2733 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2.2732 | 2.5634 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 2.2724 | 2.2724 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2.2723 | 2.2723 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 2.2711 | 2.2711 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.2707 | 4.3047 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2704 | 2.2704 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2.2688 | 2.2688 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.2687 | 3.3157 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2.268 | 2.268 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2663 | 2.2663 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.266 | 2.266 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.266 | 2.266 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 2.2632 | 2.2632 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 2.263 | 2.263 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2.2621 | 2.2621 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.2611 | 2.2611 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 2.2608 | 2.2608 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2.2604 | 2.2604 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2.2601 | 2.2601 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2.26 | 2.26 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2.26 | 2.26 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002076 | 浙商中证500增强A | 2.258 | 2.258 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019368 | 长城均衡成长混合C | 2.2579 | 2.2579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2.2577 | 2.4727 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022893 | 汇添富中证500指数增强Y | 2.2577 | 2.2577 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008272 | 大成优势企业混合C | 2.2574 | 2.2574 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 2.2568 | 2.2568 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | 2.2555 | 2.2555 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013881 | 长信中证500指数增强C | 2.2553 | 2.2553 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 2.2537 | 2.2537 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 2.253 | 2.538 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 2.2529 | 2.2529 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.2527 | 2.2527 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2.2517 | 2.2517 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.2516 | 2.2516 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2.2512 | 2.2512 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2.25 | 2.565 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2.2499 | 2.2499 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.2489 | 2.2489 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.2483 | 2.2483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.2481 | 2.2481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2.2477 | 2.2477 | 开放申购 | 开放赎回 |