| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2.1305 | 2.1305 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022922 | 博时沪深300指数Y | 2.1294 | 2.1563 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 2.1293 | 2.1293 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 2.1293 | 2.1293 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2.1289 | 2.1939 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 2.1285 | 2.1285 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2.1278 | 2.1278 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2.1273 | 2.1273 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2.1271 | 2.1271 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019874 | 广发稀有金属ETF联接A | 2.1268 | 2.1268 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 2.1267 | 2.1267 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006611 | 人保中证500A | 2.1267 | 2.1267 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2.1264 | 2.2394 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2.1252 | 2.1452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021647 | 东方红动力领航混合A | 2.1245 | 2.1245 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015604 | 华安动力领航混合A | 2.1199 | 2.1199 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 2.1197 | 2.1197 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 2.1184 | 2.1184 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.1175 | 2.1175 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 2.1171 | 3.346 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2.1167 | 2.6967 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2.1165 | 2.1165 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2.1164 | 2.1164 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023498 | 人保中证500C | 2.1164 | 2.1164 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 2.115 | 2.115 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 2.1143 | 2.1143 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 2.1131 | 2.3931 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 050002 | 博时沪深300指数A | 2.112 | 4.1727 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000184 | 工银添福债券A | 2.112 | 2.258 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.112 | 2.112 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 2.112 | 2.579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.1119 | 2.1119 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2.1119 | 2.1119 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 2.1114 | 2.3814 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019875 | 广发稀有金属ETF联接C | 2.1114 | 2.1114 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 2.1106 | 2.1106 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 519975 | 长信量化中小盘股票A | 2.11 | 2.51 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1099 | 2.2561 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2.1088 | 2.1088 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021648 | 东方红动力领航混合C | 2.1084 | 2.1084 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.108 | 2.108 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 2.108 | 2.108 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 2.108 | 2.108 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024186 | 博时沪深300指数I | 2.108 | 2.1178 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 2.1079 | 2.1079 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A | 2.1074 | 2.4684 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002862 | 金信量化精选混合A | 2.1066 | 2.4375 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 2.105 | 2.105 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 690202 | 民生增强收益债券C | 2.1049 | 2.7749 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024709 | 中金精选股票A | 2.1034 | 2.1034 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2.1027 | 2.1027 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 2.1022 | 2.1022 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 2.1016 | 2.2016 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 2.1011 | 2.1011 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2.101 | 2.101 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 2.1004 | 2.1004 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2.1001 | 2.1001 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015384 | 万家瑞隆混合C | 2.099 | 2.099 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2.099 | 2.099 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2.0979 | 2.0979 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 2.0978 | 2.0978 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.096 | 2.096 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 2.0955 | 2.0955 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.095 | 2.095 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2.0949 | 2.0949 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2.094 | 2.094 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 2.0939 | 2.0939 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025573 | 光大阳光混合A | 2.0924 | 2.0924 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025575 | 光大阳光混合D | 2.0918 | 2.0918 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 2.0909 | 2.0909 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2.0908 | 2.0908 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2.09 | 2.253 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027784 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 2.09 | 2.09 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 2.0891 | 2.8956 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100037 | 富国优化增强债券C | 2.089 | 2.399 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2.0889 | 2.0889 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020434 | 金信量化精选混合C | 2.0886 | 2.0886 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022735 | 申万菱信新经济混合C | 2.0883 | 2.1344 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2.0874 | 2.0874 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021558 | 工银现代服务业混合C | 2.087 | 2.087 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008085 | 海富通先进制造股票A | 2.0869 | 2.0869 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 2.0862 | 2.1512 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 2.086 | 2.086 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 2.086 | 2.086 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2.0856 | 2.0856 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 2.0854 | 2.0854 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.084 | 2.084 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2.0834 | 2.5314 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 2.0829 | 2.0829 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2.0826 | 2.0826 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015566 | 万家精选混合C | 2.0814 | 2.2076 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519949 | 长信利信混合A | 2.081 | 2.141 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 2.081 | 2.081 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008319 | 博道久航混合C | 2.0801 | 2.0801 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014937 | 摩根核心精选股票C | 2.0797 | 2.0797 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2.0795 | 2.0795 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 2.0794 | 2.0794 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519976 | 长信可转债债券C | 2.0793 | 2.9863 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 2.0786 | 2.0786 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2.078 | 2.078 | 开放申购 | 开放赎回 |