| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.2498 | 2.2498 | 2.2489 | 2.2489 | 0.0009 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2.2139 | 2.2139 | 2.213 | 2.213 | 0.0009 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 1.9751 | 2.0381 | 1.9743 | 2.0373 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.9214 | 1.9214 | 1.9207 | 1.9207 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.8713 | 1.8713 | 1.8706 | 1.8706 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 1.8249 | 1.8249 | 1.8242 | 1.8242 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.8106 | 1.8106 | 1.8099 | 1.8099 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.7872 | 1.7872 | 1.7865 | 1.7865 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 1.7591 | 1.7591 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 1.7363 | 1.7363 | 1.7356 | 1.7356 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.7156 | 1.7156 | 1.7149 | 1.7149 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6897 | 1.6897 | 1.689 | 1.689 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6752 | 1.964 | 1.6746 | 1.9634 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 1.6558 | 1.7908 | 1.6551 | 1.7901 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.653 | 1.753 | 1.6524 | 1.7524 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.6269 | 1.6269 | 1.6262 | 1.6262 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.6004 | 1.9004 | 1.5997 | 1.8997 | 0.0007 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5979 | 1.5979 | 1.5973 | 1.5973 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.5696 | 1.5696 | 1.569 | 1.569 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 1.5605 | 2.0845 | 1.5599 | 2.0839 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 1.5414 | 1.6724 | 1.5408 | 1.6718 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 1.5 | 1.745 | 1.4994 | 1.7444 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 1.4978 | 1.4978 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 1.495 | 1.495 | 1.4944 | 1.4944 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.4769 | 1.4769 | 1.4763 | 1.4763 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 1.4194 | 1.5794 | 1.4188 | 1.5788 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009689 | 易方达瑞锦混合A | 1.3997 | 1.4397 | 1.3991 | 1.4391 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014720 | 长江聚利债券型C | 1.395 | 1.395 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019647 | 华安双债添利债券E | 1.3946 | 1.3946 | 1.3941 | 1.3941 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3943 | 1.7793 | 1.3938 | 1.7788 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.3834 | 1.3834 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009690 | 易方达瑞锦混合C | 1.3831 | 1.4231 | 1.3825 | 1.4225 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.3808 | 1.5528 | 1.3803 | 1.5523 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 1.3697 | 1.5797 | 1.3692 | 1.5792 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023092 | 招商招坤纯债D | 1.3536 | 1.3945 | 1.353 | 1.3939 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.3445 | 1.5025 | 1.344 | 1.502 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1.3402 | 1.3402 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3355 | 1.7185 | 1.335 | 1.718 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3205 | 2.8613 | 1.32 | 2.8608 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 1.3205 | 1.3205 | 1.32 | 1.32 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.3194 | 1.5302 | 1.3189 | 1.5297 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.3115 | 1.3115 | 1.311 | 1.311 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 1.3059 | 1.3059 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.2964 | 1.5464 | 1.2959 | 1.5459 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.2924 | 1.6707 | 1.2919 | 1.6702 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002218 | 南方弘利定开债 | 1.2908 | 1.4308 | 1.2903 | 1.4303 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 1.2899 | 1.2899 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2817 | 1.2817 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 1.2749 | 1.2749 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 1.2723 | 1.3123 | 1.2718 | 1.3118 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 1.2687 | 1.2687 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010175 | 英大智享债券C | 1.2575 | 1.2575 | 1.257 | 1.257 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 1.2519 | 1.2519 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.2486 | 1.2486 | 1.2481 | 1.2481 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020089 | 广发纯债债券E | 1.2479 | 1.3471 | 1.2474 | 1.3466 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.247 | 1.7413 | 1.2465 | 1.7408 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 1.2469 | 1.4183 | 1.2464 | 1.4178 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 1.246 | 1.246 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.245 | 1.245 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 1.244 | 1.6892 | 1.2435 | 1.6887 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 1.2374 | 1.611 | 1.2369 | 1.6105 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004705 | 南方祥元债券A | 1.2362 | 1.4042 | 1.2357 | 1.4037 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 1.2357 | 1.2757 | 1.2352 | 1.2752 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022009 | 南方祥元债券E | 1.2321 | 1.4001 | 1.2316 | 1.3996 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 1.2272 | 1.2272 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C | 1.2255 | 1.2255 | 1.225 | 1.225 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 1.2204 | 1.2204 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025477 | 长城稳健增利债券F | 1.2184 | 1.2184 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.215 | 1.265 | 1.2145 | 1.2645 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1.2135 | 1.2135 | 1.213 | 1.213 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000037 | 广发景宁债券A | 1.2116 | 1.254 | 1.2111 | 1.2535 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009267 | 广发双债添利债券E | 1.2093 | 1.4562 | 1.2088 | 1.4557 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 1.2089 | 1.301 | 1.2084 | 1.3005 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011929 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 | 1.2088 | 1.2088 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 1.207 | 1.3249 | 1.2065 | 1.3244 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013449 | 广发景宁债券C | 1.2058 | 1.2458 | 1.2053 | 1.2453 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2055 | 1.6983 | 1.205 | 1.6978 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A | 1.2047 | 1.2648 | 1.2042 | 1.2643 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 1.2022 | 1.2062 | 1.2017 | 1.2057 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 1.2011 | 1.2011 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 1.1987 | 1.3784 | 1.1982 | 1.3779 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1979 | 1.5885 | 1.1974 | 1.588 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1954 | 1.4384 | 1.1949 | 1.4379 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 1.1946 | 1.1946 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 1.1923 | 1.2653 | 1.1918 | 1.2648 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1919 | 1.6403 | 1.1914 | 1.6398 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004706 | 南方祥元债券C | 1.1901 | 1.3581 | 1.1896 | 1.3576 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.1841 | 1.2076 | 1.1836 | 1.2071 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 1.1831 | 1.1831 | 1.1826 | 1.1826 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 1.1808 | 1.6468 | 1.1803 | 1.6463 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1.1788 | 1.3238 | 1.1783 | 1.3233 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1764 | 1.2415 | 1.1759 | 1.241 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1762 | 1.1762 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.176 | 1.357 | 1.1755 | 1.3565 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290003 | 泰信双息双利债券C | 1.1737 | 1.8582 | 1.1732 | 1.8577 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1.1731 | 1.1731 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 1.1728 | 1.1728 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.1725 | 1.1725 | 1.172 | 1.172 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1.1694 | 1.2994 | 1.1689 | 1.2989 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |