| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.9702 | 1.4253 | 0.9696 | 1.4247 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 0.9672 | 0.9672 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9477 | 0.9477 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 0.9413 | 0.9413 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 0.9411 | 0.9411 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.9285 | 0.9285 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 0.8788 | 0.8788 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 0.8776 | 0.8776 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.8749 | 2.1246 | 0.8744 | 2.1241 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 0.6798 | 1.2018 | 0.6794 | 1.2014 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | 0.6789 | 0.6789 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6693 | 1.1753 | 0.6689 | 1.1749 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 3.639 | 4.843 | 3.6373 | 4.8413 | 0.0017 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 3.1594 | 3.1594 | 3.1578 | 3.1578 | 0.0016 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 3.1259 | 3.1259 | 3.1243 | 3.1243 | 0.0016 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005331 | 益民优势安享混合A | 2.7441 | 2.7441 | 2.7428 | 2.7428 | 0.0013 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1846 | 2.1846 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002095 | 博时新收益A | 2.1759 | 2.9175 | 2.1748 | 2.9164 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002096 | 博时新收益C | 2.1641 | 2.8992 | 2.163 | 2.8981 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 2.089 | 2.404 | 2.088 | 2.403 | 0.001 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 2.0662 | 2.0662 | 2.0652 | 2.0652 | 0.001 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001475 | 易方达国防军工混合A | 2.061 | 2.061 | 2.06 | 2.06 | 0.001 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001751 | 华商信用增强债券A | 2.031 | 2.031 | 2.03 | 2.03 | 0.001 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 2.0263 | 2.0263 | 2.0253 | 2.0253 | 0.001 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 2.0007 | 2.0007 | 1.9998 | 1.9998 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025932 | 博道沪深300增强Y | 1.9652 | 1.9652 | 1.9643 | 1.9643 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001074 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 1.9482 | 1.9482 | 1.9473 | 1.9473 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001752 | 华商信用增强债券C | 1.945 | 1.945 | 1.944 | 1.944 | 0.001 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006531 | 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 1.9253 | 1.9253 | 1.9243 | 1.9243 | 0.001 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 1.909 | 1.909 | 1.908 | 1.908 | 0.001 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.7463 | 1.7463 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530021 | 建信纯债债券A | 1.6939 | 1.7129 | 1.6931 | 1.7121 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021930 | 建信纯债债券F | 1.6907 | 1.7017 | 1.6899 | 1.7009 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.6856 | 1.9856 | 1.6848 | 1.9848 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D | 1.6855 | 1.6855 | 1.6847 | 1.6847 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 1.6291 | 1.9941 | 1.6283 | 1.9933 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.5746 | 1.9287 | 1.5738 | 1.9279 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 1.5404 | 1.8904 | 1.5396 | 1.8896 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023867 | 安信永利信用债券D | 1.5404 | 1.5404 | 1.5396 | 1.5396 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.5397 | 1.5397 | 1.5389 | 1.5389 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004750 | 广发鑫和A | 1.5224 | 1.5557 | 1.5216 | 1.5549 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | 1.5017 | 2.9644 | 1.501 | 2.9637 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 1.4973 | 1.4973 | 1.4966 | 1.4966 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 1.4971 | 1.4971 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 1.4952 | 1.8202 | 1.4944 | 1.8194 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.4827 | 1.4827 | 1.482 | 1.482 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A | 1.4814 | 2.8621 | 1.4807 | 2.8614 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004751 | 广发鑫和C | 1.4612 | 1.4945 | 1.4605 | 1.4938 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 1.4444 | 1.4444 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010753 | 招商招旭纯债D | 1.4385 | 1.4385 | 1.4378 | 1.4378 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 1.4376 | 1.4376 | 1.4369 | 1.4369 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4368 | 1.4658 | 1.4361 | 1.4651 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 400030 | 东方添益债券 | 1.433 | 1.661 | 1.4323 | 1.6603 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 1.4308 | 1.4308 | 1.4301 | 1.4301 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3918 | 1.4208 | 1.3911 | 1.4201 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026087 | 东方强化收益债券C | 1.3735 | 1.3735 | 1.3728 | 1.3728 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400016 | 东方强化收益债券A | 1.3732 | 1.6532 | 1.3725 | 1.6525 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3633 | 2.9233 | 1.3626 | 2.9226 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.3535 | 1.644 | 1.3528 | 1.6433 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 1.3338 | 1.7205 | 1.3332 | 1.7199 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006684 | 富国信用债债券D | 1.3318 | 1.3408 | 1.3311 | 1.3401 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 1.3287 | 1.4127 | 1.328 | 1.412 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002344 | 融通增益债券C | 1.328 | 1.47 | 1.3273 | 1.4693 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 1.3151 | 1.349 | 1.3144 | 1.3483 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 1.3142 | 1.5797 | 1.3135 | 1.579 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022596 | 华安添颐混合C | 1.3071 | 1.3071 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 1.2974 | 1.3385 | 1.2967 | 1.3378 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 1.2966 | 1.2966 | 1.296 | 1.296 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D | 1.2966 | 1.2966 | 1.296 | 1.296 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E | 1.2964 | 1.2964 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005476 | 南方涪利定开债 | 1.2963 | 1.3883 | 1.2956 | 1.3876 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 1.2925 | 1.5328 | 1.2918 | 1.5321 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A | 1.2911 | 1.4171 | 1.2904 | 1.4164 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010174 | 英大智享债券A | 1.2854 | 1.2854 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 1.2853 | 1.3588 | 1.2847 | 1.3582 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.2841 | 1.3341 | 1.2834 | 1.3334 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.2785 | 1.4712 | 1.2778 | 1.4705 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015094 | 华商300智选混合A | 1.2776 | 1.2776 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2759 | 2.3945 | 1.2753 | 2.3939 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 1.2737 | 1.2737 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2718 | 1.7944 | 1.2712 | 1.7936 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012291 | 国联恒益纯债C | 1.2704 | 1.3054 | 1.2698 | 1.3048 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 1.2619 | 6.175 | 1.2613 | 6.1724 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2563 | 1.2563 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 1.2539 | 1.2539 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 1.2503 | 1.8103 | 1.2497 | 1.8097 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023080 | 长信利保债券E | 1.2424 | 1.2424 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D | 1.2413 | 1.2413 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D | 1.2391 | 1.2391 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.2316 | 1.2816 | 1.231 | 1.281 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 1.2216 | 1.2815 | 1.221 | 1.2809 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 1.2184 | 1.3418 | 1.2178 | 1.3412 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 1.2141 | 1.7291 | 1.2135 | 1.7285 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 1.2123 | 1.2123 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 1.212 | 1.212 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C | 1.207 | 1.207 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D | 1.2065 | 1.2065 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 1.206 | 1.259 | 1.2054 | 1.2584 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |