| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 1.1106 | 1.1706 | 1.11 | 1.17 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 1.11 | 1.11 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004648 | 南方安睿混合A | 1.1099 | 1.4987 | 1.1093 | 1.4981 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007295 | 天弘安益债券A | 1.1097 | 1.2537 | 1.1091 | 1.2531 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D | 1.1095 | 1.1245 | 1.109 | 1.124 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 1.1095 | 1.1545 | 1.1089 | 1.1539 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.1087 | 1.1307 | 1.1082 | 1.1302 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.1086 | 1.3427 | 1.108 | 1.3421 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020776 | 天弘安益债券D | 1.1084 | 1.1411 | 1.1078 | 1.1405 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.1081 | 1.7138 | 1.1075 | 1.7132 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A | 1.108 | 1.108 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 | 1.1079 | 1.1969 | 1.1073 | 1.1963 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023966 | 大成元辰招利债券D | 1.1074 | 1.1074 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.1072 | 1.5539 | 1.1066 | 1.5533 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 1.1072 | 1.1225 | 1.1066 | 1.1219 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 1.1066 | 1.2516 | 1.106 | 1.251 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 1.1064 | 1.2234 | 1.1059 | 1.2229 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 1.1059 | 1.1059 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 1.1053 | 1.1491 | 1.1047 | 1.1485 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.1052 | 1.2835 | 1.1046 | 1.2829 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 1.1052 | 1.149 | 1.1046 | 1.1484 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.105 | 1.105 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A | 1.1039 | 1.4277 | 1.1033 | 1.4271 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 1.1038 | 1.1793 | 1.1032 | 1.1787 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 1.1035 | 1.523 | 1.1029 | 1.5224 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022536 | 天弘安益债券E | 1.1032 | 1.1032 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 1.103 | 1.103 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.1027 | 1.369 | 1.1022 | 1.3685 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.1027 | 1.1708 | 1.1022 | 1.1703 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016481 | 兴全恒信债券A | 1.1026 | 1.1376 | 1.1021 | 1.1371 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006490 | 招商添裕纯债C | 1.1022 | 1.2442 | 1.1017 | 1.2437 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 1.102 | 1.3346 | 1.1015 | 1.3341 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 1.102 | 1.3478 | 1.1015 | 1.3473 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D | 1.102 | 1.108 | 1.1015 | 1.1075 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.1019 | 1.9376 | 1.1014 | 1.9371 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 1.1019 | 1.1788 | 1.1014 | 1.1783 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1017 | 1.3926 | 1.1012 | 1.3921 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 1.1016 | 1.1603 | 1.1011 | 1.1598 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 1.1016 | 1.3038 | 1.101 | 1.3032 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.1015 | 1.2019 | 1.1009 | 1.2013 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017710 | 富国增利债券发起式A | 1.1014 | 1.1174 | 1.1009 | 1.1169 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004038 | 中银富享定开债 | 1.1012 | 1.3367 | 1.1115 | 1.3361 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C | 1.1007 | 1.1007 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 1.1004 | 1.1914 | 1.0998 | 1.1908 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 1.0998 | 1.0998 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.0994 | 1.2584 | 1.0988 | 1.2578 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 1.0991 | 1.1322 | 1.0986 | 1.1317 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023691 | 中信保诚稳益D | 1.0989 | 1.1049 | 1.0984 | 1.1044 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 1.0986 | 1.3016 | 1.0981 | 1.3011 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022564 | 永赢昭利债券B | 1.0986 | 1.1086 | 1.0981 | 1.1081 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0986 | 1.3185 | 1.098 | 1.3179 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016482 | 兴全恒信债券C | 1.0984 | 1.1314 | 1.0979 | 1.1309 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0981 | 1.292 | 1.0976 | 1.2915 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 1.0978 | 1.0978 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 1.0978 | 1.2959 | 1.0972 | 1.2953 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 1.0972 | 1.1253 | 1.0967 | 1.1248 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 1.0972 | 1.0972 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A | 1.097 | 1.222 | 1.0965 | 1.2215 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 1.0968 | 1.326 | 1.0963 | 1.3255 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 1.0968 | 1.0968 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022133 | 富国增利债券发起式E | 1.0961 | 1.1121 | 1.0956 | 1.1116 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0956 | 1.1857 | 1.0951 | 1.1852 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 1.0955 | 1.1005 | 1.0949 | 1.0999 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 1.0952 | 1.0952 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022134 | 富国增利债券发起式F | 1.095 | 1.111 | 1.0945 | 1.1105 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0949 | 2.5569 | 1.0944 | 2.5564 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E | 1.0947 | 1.0947 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017711 | 富国增利债券发起式C | 1.0947 | 1.1107 | 1.0941 | 1.1101 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 1.0944 | 1.3626 | 1.0939 | 1.3621 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A | 1.0943 | 1.4288 | 1.0938 | 1.4283 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 1.0942 | 1.0942 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 1.0939 | 1.1514 | 1.0934 | 1.1509 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 1.0938 | 1.2945 | 1.0933 | 1.294 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0933 | 1.4233 | 1.0927 | 1.4227 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0931 | 1.6611 | 1.0926 | 1.6606 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007383 | 国融稳益债券A | 1.0928 | 1.0928 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 1.0916 | 1.2197 | 1.0911 | 1.2192 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0914 | 1.1753 | 1.0909 | 1.1748 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 1.0914 | 1.1564 | 1.0909 | 1.1559 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008687 | 大成景优中短债C | 1.0913 | 1.3167 | 1.0908 | 1.3162 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 1.0898 | 1.1198 | 1.0893 | 1.1193 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C | 1.0891 | 1.1201 | 1.0886 | 1.1196 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017687 | 永赢昭利债券A | 1.0886 | 1.1166 | 1.0881 | 1.1161 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0881 | 1.1356 | 1.0876 | 1.1351 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023690 | 中信保诚稳利D | 1.088 | 1.1015 | 1.0875 | 1.101 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007427 | 永赢凯利债券 | 1.0876 | 1.2567 | 1.0871 | 1.2562 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0876 | 1.1866 | 1.0871 | 1.1861 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A | 1.0875 | 1.0875 | 1.087 | 1.087 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003121 | 中信保诚稳利A | 1.0874 | 1.2983 | 1.0869 | 1.2978 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放赎回 |