每日开放式基金净值表查询_第108页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0086 1.0286 1.0081 1.0281 0.0005 0.05% 暂停申购 开放赎回
026325 上银慧达双利债券A 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
014230 国泰瑞丰纯债债券 1.0077 1.1134 1.0072 1.1129 0.0005 0.05% 暂停申购 开放赎回
019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 1.0074 1.0794 1.0069 1.0789 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
026404 鹏安安泰利率债C 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
026403 鹏安安泰利率债A 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
026326 上银慧达双利债券C 1.007 1.007 1.0065 1.0065 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
015397 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0064 1.1076 1.0059 1.1071 0.0005 0.05% 封闭期 封闭期
020680 博时富鸿金融债3个月定开债C 1.0063 1.0684 1.0058 1.0679 0.0005 0.05% 暂停申购 暂停赎回
021581 贝莱德和悦利率债A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
003532 汇添富鑫利定开债A 1.0048 1.2885 1.0043 1.288 0.0005 0.05% 暂停申购 暂停赎回
024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 1.0045 1.0195 1.004 1.019 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0037 1.0395 1.0032 1.039 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05% 开放申购 暂停赎回
026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05% 开放申购 暂停赎回
015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 1.003 1.032 1.0025 1.0315 0.0005 0.05% 暂停申购 开放赎回
006771 永赢合益债券 1.0023 1.2071 1.0094 1.2066 0.0005 0.05% 暂停申购 开放赎回
015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 0.9999 1.0156 0.9994 1.0151 0.0005 0.05% 暂停申购 开放赎回
026170 华富安沣债券C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
009134 汇安嘉利混合C 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
026498 中银招享6个月持有混合C 0.989 0.989 0.9885 0.9885 0.0005 0.05% 开放申购 封闭期
021942 中海丰泽利率债C 0.9731 0.9731 0.9726 0.9726 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
021941 中海丰泽利率债A 0.9712 0.9772 0.9707 0.9767 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9667 1.1941 0.9662 1.1936 0.0005 0.05% 开放申购 开放赎回
014203 鹏扬产业趋势一年持有混合A 0.8807 0.8807 0.8803 0.8803 0.0004 0.05% 开放申购 开放赎回
014204 鹏扬产业趋势一年持有混合C 0.8578 0.8578 0.8574 0.8574 0.0004 0.05% 开放申购 开放赎回
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7944 0.7944 0.794 0.794 0.0004 0.05% 暂停申购 开放赎回
025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7932 0.7932 0.7928 0.7928 0.0004 0.05% 开放申购 开放赎回
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.7825 1.8795 0.7821 1.8791 0.0004 0.05% 暂停申购 开放赎回
025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7642 0.7642 0.7638 0.7638 0.0004 0.05% 开放申购 开放赎回
013462 鹏扬成长先锋混合C 0.6533 0.6533 0.653 0.653 0.0003 0.05% 开放申购 开放赎回
011070 工银成长精选混合C 0.6464 0.6464 0.6461 0.6461 0.0003 0.05% 开放申购 开放赎回
020282 益民优势安享混合C 2.7299 2.7299 2.7287 2.7287 0.0012 0.04% 开放申购 开放赎回
290014 泰信现代服务业混合 2.608 2.668 2.607 2.667 0.001 0.04% 开放申购 开放赎回
003882 易方达瑞弘混合A 2.2498 2.2498 2.2489 2.2489 0.0009 0.04% 开放申购 开放赎回
003883 易方达瑞弘混合C 2.2139 2.2139 2.213 2.213 0.0009 0.04% 开放申购 开放赎回
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.0509 2.151 2.0501 2.1502 0.0008 0.04% 开放申购 开放赎回
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.0258 2.1159 2.0249 2.115 0.0009 0.04% 开放申购 开放赎回
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.9751 2.0381 1.9743 2.0373 0.0008 0.04% 开放申购 开放赎回
007044 博道沪深300增强A 1.9599 1.9599 1.9591 1.9591 0.0008 0.04% 开放申购 开放赎回
005474 泰康均衡优选混合A 1.9214 1.9214 1.9207 1.9207 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
007045 博道沪深300增强C 1.9049 1.9049 1.9041 1.9041 0.0008 0.04% 开放申购 开放赎回
005475 泰康均衡优选混合C 1.8713 1.8713 1.8706 1.8706 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
024543 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 1.8249 1.8249 1.8242 1.8242 0.0007 0.04% 限大额 开放赎回
005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8106 1.8106 1.8099 1.8099 0.0007 0.04% 限大额 开放赎回
008566 蜂巢添盈纯债A 1.8039 1.9409 1.8031 1.9401 0.0008 0.04% 开放申购 开放赎回
005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 1.7872 1.7872 1.7865 1.7865 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
009376 景顺长城成长领航混合 1.7591 1.7591 1.7584 1.7584 0.0007 0.04% 限大额 开放赎回
018707 兴银先进制造智选混合发起C 1.7363 1.7363 1.7356 1.7356 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 1.7156 1.7156 1.7149 1.7149 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
001190 鹏华弘润混合A 1.6897 1.6897 1.689 1.689 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
020824 汇泉安阳纯债C 1.6752 1.964 1.6746 1.9634 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
002025 广发聚盛混合A 1.6558 1.7908 1.6551 1.7901 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.653 1.753 1.6524 1.7524 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
001191 鹏华弘润混合C 1.6269 1.6269 1.6262 1.6262 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
000131 大成景兴信用债债券C 1.6004 1.9004 1.5997 1.8997 0.0007 0.04% 开放申购 开放赎回
002246 泰康稳健增利债券C 1.5979 1.5979 1.5973 1.5973 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.5696 1.5696 1.569 1.569 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
022217 合煦智远嘉悦利率债E 1.5605 2.0845 1.5599 2.0839 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
002026 广发聚盛混合C 1.5414 1.6724 1.5408 1.6718 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
253020 国联安增利债券A 1.5 1.745 1.4994 1.7444 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.4978 1.4978 1.4972 1.4972 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
025908 华夏睿磐泰盛混合C 1.495 1.495 1.4944 1.4944 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
002245 泰康稳健增利债券A 1.4769 1.4769 1.4763 1.4763 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
002985 中银季季红定开债 1.4194 1.5794 1.4188 1.5788 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
009689 易方达瑞锦混合A 1.3997 1.4397 1.3991 1.4391 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
014720 长江聚利债券型C 1.395 1.395 1.3944 1.3944 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
019647 华安双债添利债券E 1.3946 1.3946 1.3941 1.3941 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
000149 华安双债添利债券A 1.3943 1.7793 1.3938 1.7788 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
003310 兴业启元一年定开债C 1.3834 1.3834 1.3829 1.3829 0.0005 0.04% 暂停申购 暂停赎回
009690 易方达瑞锦混合C 1.3831 1.4231 1.3825 1.4225 0.0006 0.04% 开放申购 开放赎回
003324 东方永兴18个月定开债A 1.3808 1.5528 1.3803 1.5523 0.0005 0.04% 暂停申购 暂停赎回
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.3697 1.5797 1.3692 1.5792 0.0005 0.04% 限大额 开放赎回
004916 嘉实新添丰定期混合 1.3691 1.4414 1.3685 1.4408 0.0006 0.04% 暂停申购 暂停赎回
023092 招商招坤纯债D 1.3536 1.3945 1.353 1.3939 0.0006 0.04% 限大额 开放赎回
003325 东方永兴18个月定开债C 1.3445 1.5025 1.344 1.502 0.0005 0.04% 暂停申购 暂停赎回
006004 工银添祥一年定开债券 1.3402 1.3402 1.3397 1.3397 0.0005 0.04% 暂停申购 暂停赎回
000150 华安双债添利债券C 1.3355 1.7185 1.335 1.718 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3205 2.8613 1.32 2.8608 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
023667 汇丰晋信2016周期混合D 1.3205 1.3205 1.32 1.32 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.3194 1.5302 1.3189 1.5297 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
022821 融通中证A500指数增强C 1.3146 1.3146 1.3141 1.3141 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
007053 平安季开鑫定开债A 1.3115 1.3115 1.311 1.311 0.0005 0.04% 暂停申购 暂停赎回
019242 汇丰晋信2016周期混合C 1.3059 1.3059 1.3054 1.3054 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2964 1.5464 1.2959 1.5459 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.2924 1.6707 1.2919 1.6702 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
002218 南方弘利定开债 1.2908 1.4308 1.2903 1.4303 0.0005 0.04% 暂停申购 暂停赎回
007054 平安季开鑫定开债C 1.2899 1.2899 1.2894 1.2894 0.0005 0.04% 暂停申购 暂停赎回
005678 安信尊享添益债券A 1.2817 1.2817 1.2812 1.2812 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
026021 华夏增利一年持有债券A 1.2749 1.2749 1.2744 1.2744 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
006995 南方惠利6个月定开债A 1.2723 1.3123 1.2718 1.3118 0.0005 0.04% 暂停申购 暂停赎回
007745 长盛安逸纯债债券C 1.2687 1.2687 1.2682 1.2682 0.0005 0.04% 限大额 开放赎回
010175 英大智享债券C 1.2575 1.2575 1.257 1.257 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
026022 华夏增利一年持有债券C 1.2519 1.2519 1.2514 1.2514 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
009021 鹏华丰诚债券A 1.2486 1.2486 1.2481 1.2481 0.0005 0.04% 限大额 开放赎回
020089 广发纯债债券E 1.2479 1.3471 1.2474 1.3466 0.0005 0.04% 限大额 开放赎回
270048 广发纯债债券A 1.247 1.7413 1.2465 1.7408 0.0005 0.04% 限大额 开放赎回
001961 博时裕荣纯债债券A 1.2469 1.4183 1.2464 1.4178 0.0005 0.04% 限大额 开放赎回
022040 博时裕荣纯债债券C 1.246 1.246 1.2455 1.2455 0.0005 0.04% 限大额 开放赎回
007099 安信尊享添益债券C 1.245 1.245 1.2445 1.2445 0.0005 0.04% 开放申购 开放赎回
上一页1...103104105106107108109110111112...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn