| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 1.1012 | 1.1012 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013716 | 国联恒利纯债A | 1.1007 | 1.1497 | 1.1003 | 1.1493 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.1007 | 1.1107 | 1.1003 | 1.1103 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023816 | 兴业天禧债券C | 1.1003 | 1.1003 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.0997 | 1.1027 | 1.0993 | 1.1023 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0992 | 1.0992 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0977 | 1.3446 | 1.0973 | 1.3442 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016718 | 中银中短债债券C | 1.0967 | 1.0967 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0961 | 1.2704 | 1.0957 | 1.27 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0949 | 1.1704 | 1.0945 | 1.17 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0945 | 1.1317 | 1.0941 | 1.1313 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 1.0941 | 1.2641 | 1.0937 | 1.2637 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | 1.094 | 1.2352 | 1.0936 | 1.2348 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.0936 | 1.2878 | 1.0932 | 1.2874 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 1.0931 | 1.2101 | 1.0927 | 1.2097 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A | 1.0927 | 1.2357 | 1.0923 | 1.2353 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0924 | 1.1296 | 1.092 | 1.1292 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024254 | 国联中证800指数增强A | 1.0924 | 1.0924 | 1.092 | 1.092 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 1.0922 | 1.1685 | 1.0918 | 1.1681 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006185 | 格林泓鑫纯债C | 1.0909 | 1.3159 | 1.0905 | 1.3155 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C | 1.0898 | 1.2068 | 1.0894 | 1.2064 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003130 | 中信保诚稳利C | 1.0893 | 1.2992 | 1.0889 | 1.2988 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024255 | 国联中证800指数增强C | 1.0892 | 1.0892 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006790 | 中信保诚景丰C | 1.0881 | 1.249 | 1.0877 | 1.2486 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0875 | 1.3235 | 1.0871 | 1.3231 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0871 | 1.3736 | 1.0867 | 1.3732 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A | 1.087 | 1.325 | 1.0866 | 1.3246 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 1.0867 | 1.1962 | 1.0863 | 1.1958 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0861 | 1.1239 | 1.0857 | 1.1235 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006086 | 银河睿丰定开债券 | 1.0858 | 1.2445 | 1.0854 | 1.2441 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 1.0858 | 1.1028 | 1.0854 | 1.1024 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014688 | 招商招景纯债D | 1.0849 | 1.1462 | 1.0845 | 1.1458 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013717 | 国联恒利纯债C | 1.0846 | 1.1336 | 1.0842 | 1.1332 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 1.0843 | 1.2351 | 1.0907 | 1.2347 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013077 | 永赢乾益债券 | 1.084 | 1.158 | 1.0836 | 1.1576 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0837 | 1.1237 | 1.0833 | 1.1233 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 1.0832 | 1.2382 | 1.0828 | 1.2378 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 1.0827 | 1.361 | 1.0922 | 1.3606 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0826 | 1.4067 | 1.0822 | 1.4063 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 1.0806 | 1.1366 | 1.0802 | 1.1362 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0803 | 1.0963 | 1.0799 | 1.0959 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022264 | 鹏华丰诚债券E | 1.0802 | 1.0802 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0799 | 1.3246 | 1.0795 | 1.3242 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0796 | 1.5406 | 1.0792 | 1.5402 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0795 | 1.1843 | 1.0791 | 1.1839 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0795 | 1.1145 | 1.0791 | 1.1141 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 1.0794 | 1.0794 | 1.079 | 1.079 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0792 | 1.1412 | 1.0788 | 1.1408 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002661 | 兴业天禧债券A | 1.0785 | 1.3248 | 1.0781 | 1.3244 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0785 | 1.1191 | 1.0781 | 1.1187 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007373 | 永赢卓利债券 | 1.0779 | 1.2268 | 1.0775 | 1.2264 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018962 | 永赢昭利债券D | 1.0776 | 1.1164 | 1.0772 | 1.116 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.077 | 1.1896 | 1.0766 | 1.1892 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C | 1.0766 | 1.2552 | 1.0762 | 1.2548 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 1.0759 | 1.1855 | 1.0755 | 1.1851 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 1.0758 | 1.2468 | 1.0754 | 1.2464 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0758 | 1.1108 | 1.0754 | 1.1104 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0756 | 1.1278 | 1.0752 | 1.1274 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C | 1.0756 | 1.0756 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0754 | 1.1004 | 1.075 | 1.1 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0753 | 1.0947 | 1.0749 | 1.0943 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0749 | 1.0749 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023015 | 招商招华纯债D | 1.0748 | 1.081 | 1.0744 | 1.0806 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 1.0745 | 1.1255 | 1.0741 | 1.1251 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 1.0741 | 1.1278 | 1.0737 | 1.1274 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 1.0741 | 1.1141 | 1.0737 | 1.1137 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0737 | 1.3121 | 1.0733 | 1.3117 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0737 | 1.0737 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0736 | 1.1451 | 1.0732 | 1.1447 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009233 | 鹏华安惠混合C | 1.0733 | 1.1022 | 1.0729 | 1.1018 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 1.072 | 1.072 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 1.0719 | 1.2897 | 1.0715 | 1.2893 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 1.0718 | 1.1738 | 1.0714 | 1.1734 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015591 | 长城聚利纯债C | 1.0713 | 1.1002 | 1.0709 | 1.0998 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 1.0709 | 1.1089 | 1.0705 | 1.1085 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 1.070593 | 1.1178 | 1.070141 | 1.1173 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0705 | 1.0705 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009232 | 鹏华安惠混合A | 1.0702 | 1.1142 | 1.0698 | 1.1138 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006789 | 中信保诚景丰A | 1.0686 | 1.2525 | 1.0682 | 1.2521 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0682 | 1.0859 | 1.0678 | 1.0855 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 1.067151 | 1.1144 | 1.066703 | 1.1139 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022071 | 诺德安鸿D | 1.0671 | 1.0671 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 | 1.0665 | 1.2074 | 1.0661 | 1.207 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 1.066 | 1.1996 | 1.0656 | 1.1992 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 1.0653 | 1.2 | 1.0649 | 1.1996 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 472007 | 汇添富利率债 | 1.0651 | 1.1996 | 1.0647 | 1.1992 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0638 | 1.3778 | 1.0634 | 1.3774 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |