| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0356 | 1.0656 | 1.0352 | 1.0652 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0354 | 1.1922 | 1.035 | 1.1918 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0354 | 1.0354 | 1.035 | 1.035 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0346 | 1.2126 | 1.0342 | 1.2122 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021713 | 鑫元招利D | 1.034 | 1.046 | 1.0336 | 1.0456 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 1.0336 | 1.0663 | 1.0332 | 1.0659 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 1.0333 | 1.3389 | 1.0329 | 1.3385 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004059 | 鑫元招利A | 1.0332 | 1.3178 | 1.0328 | 1.3174 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 1.033 | 1.055 | 1.0326 | 1.0546 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022371 | 鹏华弘泰混合D | 1.033 | 1.033 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 1.0329 | 1.1109 | 1.0325 | 1.1105 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0327 | 1.0827 | 1.0323 | 1.0823 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021553 | 广发景裕纯债C | 1.0325 | 1.0325 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 1.0322 | 1.3097 | 1.0318 | 1.3093 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0322 | 1.719 | 1.0318 | 1.7186 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 1.032 | 1.111 | 1.0316 | 1.1106 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016015 | 博远利兴纯债一年定开债发起 | 1.0317 | 1.1088 | 1.0313 | 1.1084 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0316 | 1.0946 | 1.0312 | 1.0942 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 1.0315 | 1.1668 | 1.0311 | 1.1664 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 1.0314 | 1.1606 | 1.031 | 1.1602 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0311 | 1.1931 | 1.0307 | 1.1927 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 1.031 | 1.0637 | 1.0306 | 1.0633 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022640 | 太平恒庆利率债C | 1.0304 | 1.0304 | 1.03 | 1.03 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0303 | 1.0303 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0299 | 1.3464 | 1.0295 | 1.346 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0298 | 1.4009 | 1.0294 | 1.4005 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 1.0296 | 1.2047 | 1.0292 | 1.2043 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009450 | 中金新辉1年 | 1.029 | 1.2099 | 1.0286 | 1.2095 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 1.0288 | 1.0508 | 1.0284 | 1.0504 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 1.0277 | 1.0357 | 1.0273 | 1.0353 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | 1.0276 | 1.124 | 1.0272 | 1.1236 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 1.0275 | 1.3665 | 1.0271 | 1.3661 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013857 | 信澳优享债券A | 1.0274 | 1.1162 | 1.027 | 1.1158 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020078 | 金信民富债券A | 1.0273 | 1.3768 | 1.0269 | 1.3764 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019905 | 信澳优享债券E | 1.0271 | 1.1159 | 1.0267 | 1.1155 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018535 | 银河景泰债券C | 1.0268 | 1.0578 | 1.0264 | 1.0574 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0267 | 1.1495 | 1.0263 | 1.1491 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019906 | 信澳优享债券F | 1.0266 | 1.1155 | 1.0262 | 1.1151 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0255 | 1.1165 | 1.0251 | 1.1161 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 1.0254 | 1.2408 | 1.025 | 1.2404 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0254 | 1.1124 | 1.025 | 1.112 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0253 | 1.0423 | 1.0249 | 1.0419 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 1.0244 | 1.2738 | 1.024 | 1.2734 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 1.024 | 1.3162 | 1.0236 | 1.3158 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 1.0238 | 1.141 | 1.0234 | 1.1406 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 1.0237 | 1.3576 | 1.0233 | 1.3572 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025154 | 华富安和债券A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 1.0233 | 1.3417 | 1.0229 | 1.3413 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006570 | 中金金元A | 1.0232 | 1.2416 | 1.0228 | 1.2412 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 1.0232 | 1.2518 | 1.0228 | 1.2514 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022761 | 鹏华绿色债券 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023771 | 鹏华弘泰混合E | 1.0229 | 1.0229 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 1.0226 | 1.0976 | 1.0222 | 1.0972 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 1.0223 | 1.1763 | 1.0219 | 1.1759 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020427 | 中信建投景源债券C | 1.022 | 1.032 | 1.0216 | 1.0316 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.0219 | 1.2824 | 1.0215 | 1.282 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0212 | 1.2169 | 1.0208 | 1.2165 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0206 | 1.1715 | 1.0202 | 1.1711 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0205 | 1.0635 | 1.0201 | 1.0631 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0203 | 1.0623 | 1.0199 | 1.0619 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022401 | 财通安泰利率债债券 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0202 | 1.0352 | 1.0198 | 1.0348 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025155 | 华富安和债券C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026193 | 摩根恒睿债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 1.0197 | 1.0929 | 1.0193 | 1.0925 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0197 | 1.1047 | 1.0193 | 1.1043 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 1.0193 | 1.2918 | 1.0189 | 1.2914 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006576 | 永赢诚益债券A | 1.0188 | 1.2772 | 1.0184 | 1.2768 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 1.0187 | 1.1338 | 1.0183 | 1.1334 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021588 | 广发景利纯债C | 1.0185 | 1.0897 | 1.0181 | 1.0893 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.018 | 1.0806 | 1.0176 | 1.0802 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 1.018 | 1.0828 | 1.0176 | 1.0824 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006970 | 广发景利纯债A | 1.0179 | 1.2695 | 1.0175 | 1.2691 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020426 | 中信建投景源债券A | 1.0178 | 1.0378 | 1.0174 | 1.0374 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024115 | 海富通添合收益债券A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0176 | 1.0781 | 1.0172 | 1.0777 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 1.0173 | 1.2279 | 1.0169 | 1.2275 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022639 | 太平恒庆利率债A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023026 | 大成景苏利率债A | 1.017 | 1.017 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023539 | 华夏安和债券C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023027 | 大成景苏利率债C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 1.0155 | 1.1413 | 1.0151 | 1.1409 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 1.0152 | 1.2806 | 1.0148 | 1.2802 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0146 | 1.0246 | 1.0142 | 1.0242 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | 1.0142 | 1.1958 | 1.0138 | 1.1954 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 1.014 | 1.014 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |