浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金净值走势图
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金盘中估值图
(013988)浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0329 | 1.1109 | 0.04% |
| 06-15 | 1.0325 | 1.1105 | 0.02% |
| 06-12 | 1.0323 | 1.1103 | 0.00% |
| 06-11 | 1.0323 | 1.1103 | -0.06% |
| 06-10 | 1.0329 | 1.1109 | -0.07% |
| 06-09 | 1.0336 | 1.1116 | -0.05% |
| 06-08 | 1.0341 | 1.1121 | -0.03% |
| 06-05 | 1.0344 | 1.1124 | -0.01% |
| 06-04 | 1.0345 | 1.1125 | 0.02% |
| 06-03 | 1.0343 | 1.1123 | 0.00% |
(013988)浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |