| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0637 | 1.0747 | 1.0633 | 1.0743 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C | 1.0634 | 1.0804 | 1.063 | 1.08 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021999 | 兴银朝阳C | 1.0634 | 1.0634 | 1.063 | 1.063 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 | 1.063 | 1.241 | 1.0626 | 1.2406 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010440 | 诺德安鸿A | 1.0629 | 1.1709 | 1.0625 | 1.1705 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 1.0626 | 1.37 | 1.0622 | 1.3696 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 1.0621 | 1.0809 | 1.0617 | 1.0805 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021076 | 诺德安鸿C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 1.0617 | 1.2037 | 1.0613 | 1.2033 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 1.0616 | 1.0776 | 1.0612 | 1.0772 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 1.0613 | 1.0825 | 1.0609 | 1.0821 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0604 | 1.0604 | 1.06 | 1.06 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 1.0603 | 1.1759 | 1.0599 | 1.1755 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001794 | 兴银朝阳A | 1.0599 | 1.3727 | 1.0595 | 1.3723 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006660 | 永赢昌益债券A | 1.0598 | 1.2082 | 1.0594 | 1.2078 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 1.0576 | 1.2813 | 1.0572 | 1.2809 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0574 | 1.0933 | 1.057 | 1.0929 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0574 | 1.0574 | 1.057 | 1.057 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 1.0574 | 1.0574 | 1.057 | 1.057 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 1.0568 | 1.0936 | 1.0564 | 1.0932 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0566 | 1.3266 | 1.0562 | 1.3262 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006577 | 永赢诚益债券C | 1.0563 | 1.2753 | 1.0559 | 1.2749 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0561 | 1.0561 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 1.0555 | 1.18 | 1.0551 | 1.1796 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 1.0555 | 1.0555 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 1.0554 | 1.3002 | 1.055 | 1.2998 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0553 | 1.3283 | 1.0549 | 1.3279 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018518 | 大成景信债券A | 1.0543 | 1.0853 | 1.0539 | 1.0849 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 1.0534 | 1.1279 | 1.053 | 1.1275 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013252 | 中信建投稳硕债券C | 1.0527 | 1.1397 | 1.0523 | 1.1393 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0523 | 1.1113 | 1.0519 | 1.1109 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 1.052 | 1.052 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024960 | 东方红益丰纯债债券D | 1.0519 | 1.0519 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 1.0518 | 1.1768 | 1.0514 | 1.1764 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 1.0518 | 1.0838 | 1.0514 | 1.0834 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 1.051 | 1.0698 | 1.0506 | 1.0694 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009207 | 兴银汇智定开债 | 1.0509 | 1.1816 | 1.0505 | 1.1812 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018519 | 大成景信债券C | 1.0504 | 1.0814 | 1.05 | 1.081 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 1.0502 | 1.7144 | 1.0498 | 1.7139 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 1.0501 | 1.2047 | 1.0497 | 1.2043 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006558 | 永赢通益债券A | 1.05 | 1.2671 | 1.0658 | 1.2667 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0499 | 1.1962 | 1.0495 | 1.1958 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007168 | 华安安和债券C | 1.0498 | 1.2408 | 1.0494 | 1.2404 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 1.0496 | 1.258 | 1.0492 | 1.2576 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 1.0492 | 1.2955 | 1.0488 | 1.2951 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0487 | 1.2937 | 1.0483 | 1.2933 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0484 | 1.0484 | 1.048 | 1.048 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 1.0481 | 1.6778 | 1.0477 | 1.6774 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022140 | 华安信用四季红债券E | 1.048 | 1.0972 | 1.0476 | 1.0968 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 1.0478 | 1.0478 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0471 | 1.2139 | 1.0467 | 1.2135 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 1.0465 | 1.1615 | 1.0461 | 1.1611 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0463 | 1.0713 | 1.0459 | 1.0709 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022281 | 鹏华弘润混合E | 1.0457 | 1.0457 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0456 | 1.0456 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 1.0453 | 1.2611 | 1.0449 | 1.2607 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 1.0453 | 1.2514 | 1.0449 | 1.251 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0453 | 1.1889 | 1.0449 | 1.1885 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 1.0449 | 1.2487 | 1.0445 | 1.2483 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018992 | 兴银长盈定开债C | 1.0448 | 1.0698 | 1.0444 | 1.0694 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 1.0446 | 1.3608 | 1.0442 | 1.3604 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 1.0443 | 1.4052 | 1.0476 | 1.4048 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 1.0441 | 1.1414 | 1.0437 | 1.141 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0439 | 1.2104 | 1.0435 | 1.21 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015590 | 长城聚利纯债A | 1.0439 | 1.1021 | 1.0435 | 1.1017 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0438 | 1.3228 | 1.0757 | 1.3224 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0435 | 1.0786 | 1.0431 | 1.0782 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0435 | 1.0486 | 1.0431 | 1.0482 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0431 | 1.1334 | 1.0427 | 1.133 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.043 | 1.043 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 1.0423 | 1.3758 | 1.0419 | 1.3754 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0416 | 1.2074 | 1.0412 | 1.207 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 1.0414 | 1.0414 | 1.041 | 1.041 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007167 | 华安安和债券A | 1.0401 | 1.2401 | 1.0397 | 1.2397 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 027835 | 华安安和债券D | 1.04 | 1.04 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0397 | 1.0797 | 1.0393 | 1.0793 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0392 | 1.3101 | 1.0388 | 1.3097 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017215 | 兴华安聚纯债C | 1.0392 | 1.1527 | 1.0388 | 1.1523 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0388 | 1.251 | 1.0384 | 1.2506 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 1.0386 | 1.2068 | 1.0382 | 1.2064 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 1.0385 | 1.1185 | 1.0381 | 1.1181 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0385 | 1.0475 | 1.0381 | 1.0471 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0384 | 1.1224 | 1.038 | 1.122 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006505 | 永赢祥益债券A | 1.0382 | 1.2469 | 1.0378 | 1.2465 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 1.0382 | 1.0892 | 1.0378 | 1.0888 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.0378 | 1.2295 | 1.0374 | 1.2291 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0374 | 1.1204 | 1.037 | 1.12 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 1.037 | 1.351 | 1.0366 | 1.3506 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0367 | 1.1337 | 1.0363 | 1.1333 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 1.0366 | 1.0576 | 1.0362 | 1.0572 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E | 1.0362 | 1.0432 | 1.0358 | 1.0428 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放赎回 |