浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金净值走势图
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金盘中估值图
(013987)浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0374 | 1.1204 | 0.04% |
| 06-15 | 1.0370 | 1.1200 | 0.02% |
| 06-12 | 1.0368 | 1.1198 | 0.00% |
| 06-11 | 1.0368 | 1.1198 | -0.06% |
| 06-10 | 1.0374 | 1.1204 | -0.06% |
| 06-09 | 1.0380 | 1.1210 | -0.05% |
| 06-08 | 1.0385 | 1.1215 | -0.03% |
| 06-05 | 1.0388 | 1.1218 | -0.01% |
| 06-04 | 1.0389 | 1.1219 | 0.02% |
| 06-03 | 1.0387 | 1.1217 | 0.00% |
(013987)浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |