嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)基金净值走势图
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金盘中估值图
(022056)嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% |
| 06-15 | 1.0365 | 1.0365 | 0.02% |
| 06-12 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% |
| 06-11 | 1.0360 | 1.0360 | -0.03% |
| 06-10 | 1.0363 | 1.0363 | -0.03% |
| 06-09 | 1.0366 | 1.0366 | -0.01% |
| 06-08 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% |
| 06-05 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% |
| 06-04 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% |
| 06-03 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% |
(022056)嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |