鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)基金净值走势图
022255鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金盘中估值图
(022255)鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0603 | 1.1759 | 0.04% |
| 06-15 | 1.0599 | 1.1755 | 0.01% |
| 06-12 | 1.0598 | 1.1754 | 0.01% |
| 06-11 | 1.0597 | 1.1753 | -0.05% |
| 06-10 | 1.0602 | 1.1758 | -0.03% |
| 06-09 | 1.0605 | 1.1761 | -0.02% |
| 06-08 | 1.0607 | 1.1763 | -0.02% |
| 06-05 | 1.0609 | 1.1765 | -0.02% |
| 06-04 | 1.0611 | 1.1767 | 0.02% |
| 06-03 | 1.0609 | 1.1765 | -0.01% |
(022255)鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |