020041 - 易方达安嘉30天持有债券C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0467 0.04% 0.0004

盘中估值 06-16 09:15 1.0463 0.00% 0.0000

累计净值:1.0467
上期净值:1.0463
上期累计:1.0463
近一月涨跌:0.23%
今年涨跌:0.70%
成立总涨跌:4.67%
基金类型:债券型-长债
基金公司:
基金经理:石大怿
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(020041)易方达安嘉30天持有债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.08%	0.01%	219/3173
近1月	0.23%	0.25%	1344/3180
近3月	0.40%	0.90%	2879/3172
近6月	0.77%	1.58%	2910/3159
今年来	0.70%	1.43%	2901/3165
近1年	1.62%	1.71%	1642/3048
近2年	3.49%	5.18%	2304/2645

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.38%	0.75%	2908/3242
2025年4季	0.38%	0.55%	2656/3527
2025年3季	0.34%	-0.37%	395/3500
2025年2季	0.64%	1.04%	2535/3453
2025年1季	0.37%	-0.24%	209/3042
2024年4季	0.69%	1.95%	3013/3318
2024年3季	0.23%	0.48%	1834/3197
2024年2季	0.68%	1.29%	2828/3362

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.74%	0.98%	599/3527
2024年	2.13%	5.22%	2695/3318

易方达安嘉30天持有债券C(020041)基金净值走势图

020041基金近期净值走势图

020041易方达安嘉30天持有债券C基金盘中估值图

020041基金盘中实时估值图

(020041)易方达安嘉30天持有债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0467	1.0467	0.04%
06-15	1.0463	1.0463	0.01%
06-12	1.0462	1.0462	0.03%
06-11	1.0459	1.0459	0.00%
06-10	1.0459	1.0459	0.00%
06-09	1.0459	1.0459	0.00%
06-08	1.0459	1.0459	0.01%
06-05	1.0458	1.0458	0.00%
06-04	1.0458	1.0458	0.00%
06-03	1.0458	1.0458	0.00%

(020041)易方达安嘉30天持有债券C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

易方达安嘉30天持有债券C[020041]基金资讯

[020041]易方达安嘉30天持有债券C基金公告

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