019582 - 浦银悦享30天持有债券C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0653 0.04% 0.0004

盘中估值 06-16 09:15 1.0649 0.00% 0.0000

累计净值:1.0653
上期净值:1.0649
上期累计:1.0649
近一月涨跌:0.13%
今年涨跌:1.03%
成立总涨跌:6.53%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:曹治国
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019582)浦银悦享30天持有债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	-0.01%	363/990
近1月	0.13%	0.14%	329/992
近3月	0.59%	0.58%	305/989
近6月	1.16%	1.12%	258/984
今年来	1.03%	1.01%	274/989
近1年	1.69%	1.78%	361/954
近2年	4.40%	4.15%	188/873

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.62%	0.57%	215/979
2025年4季	0.51%	0.51%	324/984
2025年3季	0.10%	0.17%	708/979
2025年2季	0.65%	0.70%	436/963
2025年1季	-0.02%	0.15%	889/3042
2024年4季	1.66%	1.09%	1929/3318
2024年3季	0.29%	0.30%	1542/3197
2024年2季	0.77%	0.87%	2675/3362

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.24%	1.55%	713/984
2024年	3.64%	3.30%	2174/3318

浦银悦享30天持有债券C(019582)基金净值走势图

019582基金近期净值走势图

019582浦银悦享30天持有债券C基金盘中估值图

019582基金盘中实时估值图

(019582)浦银悦享30天持有债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0653	1.0653	0.04%
06-15	1.0649	1.0649	0.02%
06-12	1.0647	1.0647	0.00%
06-11	1.0647	1.0647	-0.04%
06-10	1.0651	1.0651	-0.03%
06-09	1.0654	1.0654	-0.02%
06-08	1.0656	1.0656	-0.02%
06-05	1.0658	1.0658	0.00%
06-04	1.0658	1.0658	0.00%
06-03	1.0658	1.0658	0.00%

(019582)浦银悦享30天持有债券C基金重仓股

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仓位

涨跌

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[019582]浦银悦享30天持有债券C基金公告

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