021238 - 合煦智远嘉悦利率债C 基金

基金净值 2026-06-16 1.2759 0.05% 0.0006

盘中估值 06-16 09:15 1.2753 0.00% 0.0000

累计净值:2.3945
上期净值:1.2753
上期累计:2.3939
近一月涨跌:0.22%
今年涨跌:1.02%
成立总涨跌:142.70%
基金类型:债券型-长债
基金公司:合煦智远基金
基金经理:韩会永
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(021238)合煦智远嘉悦利率债C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.07%	0.01%	267/3167
近1月	0.22%	0.25%	1472/3174
近3月	0.72%	0.90%	2147/3166
近6月	1.21%	1.58%	2307/3153
今年来	1.02%	1.43%	2429/3159
近1年	2.51%	1.71%	301/3042

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.54%	0.75%	2425/3242
2025年4季	1.22%	0.55%	64/3527
2025年3季	0.22%	-0.37%	577/3500
2025年2季	0.17%	1.04%	2981/3453
2025年1季	0.18%	-0.24%	461/3042
2024年4季	0.14%	1.95%	3155/3318

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.79%	0.98%	546/3527

合煦智远嘉悦利率债C(021238)基金净值走势图

021238基金近期净值走势图

021238合煦智远嘉悦利率债C基金盘中估值图

021238基金盘中实时估值图

(021238)合煦智远嘉悦利率债C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.2759	2.3945	0.05%
06-15	1.2753	2.3939	0.02%
06-12	1.2751	2.3937	0.05%
06-11	1.2745	2.3931	-0.02%
06-10	1.2748	2.3934	-0.02%
06-09	1.2750	2.3936	-0.02%
06-08	1.2753	2.3939	-0.01%
06-05	1.2754	2.3940	-0.02%
06-04	1.2756	2.3942	0.02%
06-03	1.2754	2.3940	0.00%

(021238)合煦智远嘉悦利率债C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

合煦智远嘉悦利率债C[021238]基金资讯

[021238]合煦智远嘉悦利率债C基金公告

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