| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 1.6028 | 1.6028 | 1.5791 | 1.5791 | 0.0237 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 1.5853 | 1.5853 | 1.5619 | 1.5619 | 0.0234 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 1.1693 | 1.1693 | 1.152 | 1.152 | 0.0173 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0169 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 1.0919 | 1.0919 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0161 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A | 1.0505 | 1.0505 | 1.035 | 1.035 | 0.0155 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027133 | 华安恒生生物科技指数发起式A | 0.9484 | 0.9484 | 0.9344 | 0.9344 | 0.014 | 1.50% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 0.7807 | 0.7807 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0115 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 0.7642 | 0.7642 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0113 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.6029 | 2.6029 | 2.5646 | 2.5646 | 0.0383 | 1.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019431 | 永赢睿信混合A | 2.5783 | 2.5783 | 2.5405 | 2.5405 | 0.0378 | 1.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.8704 | 1.9804 | 1.8429 | 1.9529 | 0.0275 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015990 | 华安碳中和混合C | 1.4736 | 1.4736 | 1.452 | 1.452 | 0.0216 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 1.467 | 1.467 | 1.4455 | 1.4455 | 0.0215 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A | 1.4248 | 1.4248 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0209 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C | 1.3911 | 1.3911 | 1.3707 | 1.3707 | 0.0204 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 1.3492 | 1.3492 | 1.3294 | 1.3294 | 0.0198 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 1.3468 | 1.3468 | 1.327 | 1.327 | 0.0198 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 1.2216 | 1.2216 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0179 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 1.2164 | 1.2164 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0178 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 1.1679 | 1.1679 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0172 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025957 | 新华科技优选混合发起C | 1.0484 | 1.0484 | 1.033 | 1.033 | 0.0154 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027189 | 新华数字经济混合发起A | 1.0045 | 1.0045 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0147 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027190 | 新华数字经济混合发起C | 1.004 | 1.004 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0147 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027134 | 华安恒生生物科技指数发起式C | 0.9482 | 0.9482 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0139 | 1.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002020 | 国都创新驱动 | 0.888 | 0.928 | 0.875 | 0.915 | 0.013 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015004 | 中邮能源革新混合型发起A | 0.8668 | 0.8668 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0127 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015005 | 中邮能源革新混合型发起C | 0.8449 | 0.8449 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0124 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006314 | 国联策略优选混合A | 3.3812 | 3.7922 | 3.3319 | 3.7429 | 0.0493 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006315 | 国联策略优选混合C | 3.2876 | 3.6896 | 3.2396 | 3.6416 | 0.048 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019432 | 永赢睿信混合C | 2.5393 | 2.5393 | 2.5022 | 2.5022 | 0.0371 | 1.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.3015 | 2.3015 | 2.268 | 2.268 | 0.0335 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 2.2714 | 2.2714 | 2.2382 | 2.2382 | 0.0332 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.2605 | 2.2605 | 2.2275 | 2.2275 | 0.033 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 2.1683 | 2.1683 | 2.1366 | 2.1366 | 0.0317 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.9624 | 2.2286 | 1.9337 | 2.1999 | 0.0287 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.8794 | 2.1065 | 1.852 | 2.0791 | 0.0274 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A | 1.641 | 1.641 | 1.617 | 1.617 | 0.024 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015989 | 华安碳中和混合A | 1.5043 | 1.5043 | 1.4823 | 1.4823 | 0.022 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 1.4298 | 1.4298 | 1.4089 | 1.4089 | 0.0209 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1.371 | 1.552 | 1.351 | 1.532 | 0.02 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025703 | 惠升均衡回报混合C | 1.1274 | 1.1274 | 1.111 | 1.111 | 0.0164 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.693 | 6.008 | 2.654 | 5.969 | 0.039 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001536 | 南方君选 | 2.575 | 2.8632 | 2.5378 | 2.826 | 0.0372 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270022 | 广发内需增长混合A | 1.933 | 2.033 | 1.905 | 2.005 | 0.028 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 1.8958 | 1.8958 | 1.8683 | 1.8683 | 0.0275 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 1.8878 | 1.8878 | 1.8605 | 1.8605 | 0.0273 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.6599 | 1.6599 | 1.6359 | 1.6359 | 0.024 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1.314 | 1.495 | 1.295 | 1.476 | 0.019 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 1.309 | 1.309 | 1.29 | 1.29 | 0.019 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 1.2567 | 1.2567 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0182 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025702 | 惠升均衡回报混合A | 1.1297 | 1.1297 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0164 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9551 | 0.9551 | 0.014 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0136 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.9211 | 0.9211 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0133 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.7662 | 0.7662 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0111 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 3.941 | 3.941 | 3.8842 | 3.8842 | 0.0568 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 3.866 | 3.866 | 3.8103 | 3.8103 | 0.0557 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 3.674 | 3.674 | 3.621 | 3.621 | 0.053 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.6068 | 1.6068 | 1.5837 | 1.5837 | 0.0231 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024172 | 信澳中小盘混合C | 1.602 | 1.602 | 1.579 | 1.579 | 0.023 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0179 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025868 | 博时创业板综合ETF联接A | 1.1805 | 1.1805 | 1.1635 | 1.1635 | 0.017 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025869 | 博时创业板综合ETF联接C | 1.1786 | 1.1786 | 1.1616 | 1.1616 | 0.017 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 1.0232 | 1.0232 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0147 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 1.0217 | 1.0217 | 1.007 | 1.007 | 0.0147 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.7703 | 0.7703 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0111 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.494 | 1.093 | 0.4869 | 1.0859 | 0.0071 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4863 | 0.4863 | 0.4793 | 0.4793 | 0.007 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 3.767 | 3.887 | 3.713 | 3.833 | 0.054 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008793 | 博道嘉元混合A | 2.6663 | 2.6663 | 2.6282 | 2.6282 | 0.0381 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008794 | 博道嘉元混合C | 2.5827 | 2.5827 | 2.5458 | 2.5458 | 0.0369 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2.1287 | 2.1287 | 2.0983 | 2.0983 | 0.0304 | 1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2.1075 | 2.1075 | 2.0773 | 2.0773 | 0.0302 | 1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011183 | 广发内需增长混合C | 1.891 | 1.891 | 1.864 | 1.864 | 0.027 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.762 | 1.762 | 1.7369 | 1.7369 | 0.0251 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 1.718 | 1.718 | 1.6935 | 1.6935 | 0.0245 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610004 | 信澳中小盘混合A | 1.61 | 2.626 | 1.587 | 2.603 | 0.023 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 1.4036 | 1.4036 | 1.3835 | 1.3835 | 0.0201 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 1.3758 | 1.3758 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0196 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 1.354 | 1.354 | 1.3346 | 1.3346 | 0.0194 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 1.3184 | 1.3184 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0188 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.3126 | 1.3126 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0188 | 1.45% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.3077 | 1.3077 | 1.289 | 1.289 | 0.0187 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.3071 | 1.3071 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0187 | 1.45% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 1.039 | 1.039 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0148 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 0.9005 | 0.9005 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0129 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.629 | 0.629 | 0.62 | 0.62 | 0.009 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 4.7178 | 5.5508 | 4.6507 | 5.4837 | 0.0671 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 4.5913 | 4.5913 | 4.526 | 4.526 | 0.0653 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 1.9022 | 1.9022 | 1.8752 | 1.8752 | 0.027 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010636 | 财通安盈混合A | 1.6031 | 1.6031 | 1.5804 | 1.5804 | 0.0227 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010637 | 财通安盈混合C | 1.576 | 1.576 | 1.5536 | 1.5536 | 0.0224 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 1.4383 | 1.4383 | 1.4179 | 1.4179 | 0.0204 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 1.229 | 1.229 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0175 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C | 1.2069 | 1.2069 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0171 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000996 | 中银新动力股票A | 1.1832 | 1.1832 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0168 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014453 | 中银新动力股票C | 1.16 | 1.16 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0165 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 1.1459 | 1.1459 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0163 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 1.1267 | 1.1267 | 1.1107 | 1.1107 | 0.016 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |