| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 1.2018 | 1.2018 | 1.16 | 1.16 | 0.0418 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 1.1821 | 1.1821 | 1.141 | 1.141 | 0.0411 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 1.0319 | 1.0319 | 0.996 | 0.996 | 0.0359 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C | 0.923 | 0.923 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0321 | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960018 | 大成内需增长混合H | 4.121 | 4.121 | 3.978 | 3.978 | 0.143 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019255 | 大成内需增长混合C | 4.064 | 4.064 | 3.923 | 3.923 | 0.141 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 2.9336 | 2.9336 | 2.832 | 2.832 | 0.1016 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.918 | 2.918 | 2.817 | 2.817 | 0.101 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 2.1131 | 2.3931 | 2.0399 | 2.3199 | 0.0732 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2.1001 | 2.1001 | 2.0274 | 2.0274 | 0.0727 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 2.079 | 2.079 | 2.007 | 2.007 | 0.072 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025043 | 天弘中证500指数增强Y | 1.8748 | 1.8748 | 1.8098 | 1.8098 | 0.065 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.8687 | 1.8687 | 1.804 | 1.804 | 0.0647 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 1.833 | 1.833 | 1.7694 | 1.7694 | 0.0636 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.7556 | 1.7556 | 1.6947 | 1.6947 | 0.0609 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 1.7113 | 1.7113 | 1.652 | 1.652 | 0.0593 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 1.6949 | 1.6949 | 1.6362 | 1.6362 | 0.0587 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 1.6949 | 1.6949 | 1.6361 | 1.6361 | 0.0588 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | 1.6169 | 1.6169 | 1.5609 | 1.5609 | 0.056 | 3.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A | 1.614 | 1.614 | 1.558 | 1.558 | 0.056 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | 1.6021 | 1.6021 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0555 | 3.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018175 | 富国龙头优势混合C | 1.5659 | 1.5659 | 1.5116 | 1.5116 | 0.0543 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 1.5361 | 1.5361 | 1.4829 | 1.4829 | 0.0532 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.4549 | 1.4549 | 1.4045 | 1.4045 | 0.0504 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.4247 | 1.4247 | 1.3753 | 1.3753 | 0.0494 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1.3749 | 1.3749 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0477 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | 1.3749 | 1.3749 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0477 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | 1.3318 | 1.3318 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0462 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019536 | 东方红新兴成长混合C | 1.3233 | 1.3233 | 1.2775 | 1.2775 | 0.0458 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 1.2622 | 1.2622 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0438 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 1.2465 | 1.2465 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0432 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0367 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.692 | 0.692 | 0.668 | 0.668 | 0.024 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5658 | 0.5658 | 0.5462 | 0.5462 | 0.0196 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5576 | 0.5576 | 0.5383 | 0.5383 | 0.0193 | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 4.431 | 4.981 | 4.278 | 4.828 | 0.153 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 3.1568 | 3.6967 | 3.0477 | 3.5876 | 0.1091 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 3.0099 | 3.5373 | 2.906 | 3.4334 | 0.1039 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2.9054 | 2.9054 | 2.8049 | 2.8049 | 0.1005 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 | 2.633 | 2.633 | 2.542 | 2.542 | 0.091 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2.5656 | 2.7152 | 2.4769 | 2.6265 | 0.0887 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2.4751 | 2.6654 | 2.3895 | 2.5798 | 0.0856 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001536 | 南方君选 | 2.4606 | 2.7488 | 2.3756 | 2.6638 | 0.085 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.457 | 2.457 | 2.372 | 2.372 | 0.085 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.998 | 1.998 | 1.929 | 1.929 | 0.069 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.9362 | 1.9362 | 1.8693 | 1.8693 | 0.0669 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.9106 | 1.9106 | 1.8446 | 1.8446 | 0.066 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022567 | 天弘中证500指数增强E | 1.8583 | 1.8583 | 1.794 | 1.794 | 0.0643 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.8063 | 1.8063 | 1.7439 | 1.7439 | 0.0624 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 1.6848 | 1.6848 | 1.6265 | 1.6265 | 0.0583 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6667 | 1.6887 | 1.6091 | 1.6311 | 0.0576 | 3.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 1.6656 | 1.6656 | 1.608 | 1.608 | 0.0576 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6451 | 1.6531 | 1.5883 | 1.5963 | 0.0568 | 3.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.5519 | 1.5519 | 1.4982 | 1.4982 | 0.0537 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013590 | 南方比较优势混合A | 1.4483 | 1.4483 | 1.3983 | 1.3983 | 0.05 | 3.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 1.4235 | 1.4235 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0492 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 1.399 | 1.399 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0483 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019535 | 东方红新兴成长混合A | 1.3302 | 1.3302 | 1.2842 | 1.2842 | 0.046 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.242 | 1.3602 | 1.1991 | 1.3173 | 0.0429 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 1.2327 | 1.2327 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0426 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 1.1095 | 2.8855 | 1.0712 | 2.8472 | 0.0383 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0063 | 1.0063 | 0.036 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | 1.0419 | 1.0419 | 1.0059 | 1.0059 | 0.036 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 1.0181 | 1.0181 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0352 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.985 | 0.985 | 0.951 | 0.951 | 0.034 | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.5377 | 1.5377 | 1.4847 | 1.4847 | 0.053 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 1.5181 | 1.5181 | 1.4658 | 1.4658 | 0.0523 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013591 | 南方比较优势混合C | 1.4111 | 1.4111 | 1.3624 | 1.3624 | 0.0487 | 3.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 1.3831 | 1.3831 | 1.3354 | 1.3354 | 0.0477 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | 1.3122 | 1.3122 | 1.267 | 1.267 | 0.0452 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.1995 | 7.9727 | 1.1581 | 7.8076 | 0.0414 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 1.1218 | 1.1218 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0387 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 1.1054 | 1.1054 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0381 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 1.0686 | 2.7413 | 1.0318 | 2.7045 | 0.0368 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 0.8916 | 0.8916 | 0.8609 | 0.8609 | 0.0307 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 5.5376 | 6.4336 | 5.3471 | 6.2431 | 0.1905 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 5.4047 | 6.1667 | 5.219 | 5.981 | 0.1857 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025038 | 博道中证500增强Y | 2.6712 | 2.6712 | 2.5794 | 2.5794 | 0.0918 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025111 | 中金中证500指数增强B | 2.5846 | 2.5846 | 2.4957 | 2.4957 | 0.0889 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003016 | 中金中证500指数增强A | 2.5825 | 2.5825 | 2.4937 | 2.4937 | 0.0888 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003578 | 中金中证500指数增强C | 2.5208 | 2.5208 | 2.4342 | 2.4342 | 0.0866 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 2.3279 | 2.3279 | 2.2479 | 2.2479 | 0.08 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.9716 | 1.9716 | 1.9039 | 1.9039 | 0.0677 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.95 | 2.021 | 1.883 | 1.954 | 0.067 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.8871 | 1.9351 | 1.8222 | 1.8702 | 0.0649 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519668 | 银河成长混合 | 1.5715 | 4.1473 | 1.5175 | 4.0933 | 0.054 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C | 1.2715 | 1.2715 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0437 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 1.1688 | 1.1688 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0402 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012202 | 中加消费优选混合A | 1.1372 | 1.1372 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0391 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 1.0447 | 1.0447 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0359 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 0.8548 | 0.8548 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0294 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.8517 | 1.07 | 0.8224 | 1.0407 | 0.0293 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.8411 | 0.8411 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0289 | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2.682 | 3.897 | 2.59 | 3.805 | 0.092 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006593 | 博道中证500增强A | 2.661 | 2.941 | 2.5697 | 2.8497 | 0.0913 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006594 | 博道中证500增强C | 2.5983 | 2.8783 | 2.5092 | 2.7892 | 0.0891 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006160 | 博道启航混合A | 2.5366 | 2.7366 | 2.4496 | 2.6496 | 0.087 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006161 | 博道启航混合C | 2.4318 | 2.6318 | 2.3484 | 2.5484 | 0.0834 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 2.422 | 2.422 | 2.3389 | 2.3389 | 0.0831 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2.3539 | 2.3539 | 2.2732 | 2.2732 | 0.0807 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |