| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 1.976 | 3.618 | 1.954 | 3.596 | 0.022 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017977 | 信澳优享生活混合A | 1.2964 | 1.2964 | 1.2819 | 1.2819 | 0.0145 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027382 | 浦银安盛产业机遇混合C | 1.0733 | 1.0733 | 1.0613 | 1.0613 | 0.012 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C | 1.0637 | 1.0637 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0119 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026333 | 广发盛世精选混合C | 1.0387 | 1.0387 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0116 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026289 | 华宝创业板综指增强发起式C | 1.033 | 1.033 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0115 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0113 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014700 | 东方高端制造混合C | 0.8205 | 0.8205 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0092 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2.4754 | 2.4754 | 2.4479 | 2.4479 | 0.0275 | 1.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2.3428 | 2.4103 | 2.3169 | 2.3844 | 0.0259 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2.3051 | 2.3726 | 2.2796 | 2.3471 | 0.0255 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 1.7743 | 1.7743 | 1.7547 | 1.7547 | 0.0196 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 1.7012 | 1.7012 | 1.6823 | 1.6823 | 0.0189 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 1.6944 | 1.6944 | 1.6756 | 1.6756 | 0.0188 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 1.462 | 1.462 | 1.4458 | 1.4458 | 0.0162 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 1.4216 | 1.4216 | 1.4059 | 1.4059 | 0.0157 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 1.3985 | 1.3985 | 1.383 | 1.383 | 0.0155 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 1.3505 | 1.3505 | 1.3355 | 1.3355 | 0.015 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017978 | 信澳优享生活混合C | 1.2708 | 1.2708 | 1.2567 | 1.2567 | 0.0141 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 1.2007 | 1.2007 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0133 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 1.1784 | 1.1784 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0131 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 1.1683 | 1.1683 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0129 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 1.1462 | 1.1462 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0127 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027381 | 浦银安盛产业机遇混合A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0119 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026332 | 广发盛世精选混合A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0117 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.995 | 6.262 | 0.984 | 6.23 | 0.011 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 0.8789 | 0.8789 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0097 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.8415 | 0.8415 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0093 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.6303 | 0.6303 | 0.6233 | 0.6233 | 0.007 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.6234 | 0.6234 | 0.6165 | 0.6165 | 0.0069 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 6.117 | 6.117 | 6.0497 | 6.0497 | 0.0673 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005206 | 南方优选成长混合C | 5.6724 | 5.6724 | 5.61 | 5.61 | 0.0624 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | 4.461 | 4.861 | 4.412 | 4.812 | 0.049 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 3.5223 | 3.5223 | 3.4838 | 3.4838 | 0.0385 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 2.0711 | 2.0711 | 2.0484 | 2.0484 | 0.0227 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 2.0711 | 2.0711 | 2.0484 | 2.0484 | 0.0227 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.9145 | 2.7349 | 1.8934 | 2.7138 | 0.0211 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.8944 | 2.161 | 1.8736 | 2.1402 | 0.0208 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A | 1.7986 | 1.7986 | 1.7789 | 1.7789 | 0.0197 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.7835 | 2.0234 | 1.764 | 2.0039 | 0.0195 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C | 1.7815 | 1.7815 | 1.762 | 1.762 | 0.0195 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 1.7473 | 1.7473 | 1.7281 | 1.7281 | 0.0192 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.5616 | 1.5666 | 1.5445 | 1.5495 | 0.0171 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C | 1.4975 | 1.4975 | 1.4811 | 1.4811 | 0.0164 | 1.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | 1.458 | 1.458 | 1.442 | 1.442 | 0.016 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 1.452 | 1.452 | 1.436 | 1.436 | 0.016 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 1.4199 | 1.4199 | 1.4043 | 1.4043 | 0.0156 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.4077 | 1.5651 | 1.3923 | 1.5497 | 0.0154 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 1.3838 | 1.6338 | 1.3686 | 1.6186 | 0.0152 | 1.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 1.3345 | 1.5845 | 1.3199 | 1.5699 | 0.0146 | 1.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011585 | 博时产业慧选混合A | 1.2997 | 1.2997 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0143 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011586 | 博时产业慧选混合C | 1.2462 | 1.2462 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0137 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026739 | 人保创业板综合指数增强C | 1.1452 | 1.1452 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0126 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.9904 | 0.9904 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0109 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.8783 | 0.8783 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0096 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.813 | 0.813 | 0.8041 | 0.8041 | 0.0089 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C | 4.401 | 4.401 | 4.353 | 4.353 | 0.048 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 3.5508 | 3.5508 | 3.512 | 3.512 | 0.0388 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 2.6608 | 2.6608 | 2.6319 | 2.6319 | 0.0289 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006160 | 博道启航混合A | 2.6321 | 2.8321 | 2.6034 | 2.8034 | 0.0287 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 2.5697 | 2.5697 | 2.5418 | 2.5418 | 0.0279 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006161 | 博道启航混合C | 2.5232 | 2.7232 | 2.4958 | 2.6958 | 0.0274 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023638 | 国泰A股电网设备ETF联接A | 2.1824 | 2.1824 | 2.1586 | 2.1586 | 0.0238 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023639 | 国泰A股电网设备ETF联接C | 2.177 | 2.177 | 2.1533 | 2.1533 | 0.0237 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 2.0426 | 2.0426 | 2.0203 | 2.0203 | 0.0223 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.762 | 1.7827 | 1.7428 | 1.7635 | 0.0192 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | 1.6534 | 1.6534 | 1.6354 | 1.6354 | 0.018 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 1.6483 | 1.6691 | 1.6304 | 1.6512 | 0.0179 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 1.6061 | 1.6268 | 1.5886 | 1.6093 | 0.0175 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023555 | 华宝深证100ETF发起式联接A | 1.5863 | 1.5863 | 1.569 | 1.569 | 0.0173 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023556 | 华宝深证100ETF发起式联接C | 1.5825 | 1.5825 | 1.5653 | 1.5653 | 0.0172 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A | 1.5008 | 1.5008 | 1.4844 | 1.4844 | 0.0164 | 1.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012221 | 瑞达行业轮动混合A | 1.4492 | 1.6152 | 1.4335 | 1.5995 | 0.0157 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.291 | 1.291 | 1.277 | 1.277 | 0.014 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015838 | 广发招利混合A | 1.1665 | 1.1665 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0127 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 1.1619 | 1.1619 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0126 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | 1.1347 | 1.1347 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0123 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 0.9223 | 0.9223 | 0.9123 | 0.9123 | 0.01 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 0.9008 | 0.9008 | 0.891 | 0.891 | 0.0098 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 0.8702 | 0.8702 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0095 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5905 | 0.9599 | 0.5841 | 0.9495 | 0.0064 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.636 | 2.636 | 2.6075 | 2.6075 | 0.0285 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6127 | 2.6127 | 2.5845 | 2.5845 | 0.0282 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 1.949 | 1.949 | 1.928 | 1.928 | 0.021 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 1.8568 | 3.5387 | 1.8368 | 3.5187 | 0.02 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.7505 | 1.8505 | 1.7317 | 1.8317 | 0.0188 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020837 | 华夏创业板200ETF发起式联接A | 1.7335 | 1.7335 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0187 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020838 | 华夏创业板200ETF发起式联接C | 1.7213 | 1.7213 | 1.7028 | 1.7028 | 0.0185 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.7137 | 2.4376 | 1.6953 | 2.4192 | 0.0184 | 1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 1.6256 | 1.6256 | 1.608 | 1.608 | 0.0176 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.4841 | 1.7359 | 1.4681 | 1.7199 | 0.016 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.4804 | 1.7254 | 1.4645 | 1.7095 | 0.0159 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024146 | 富国深证100ETF联接A | 1.4743 | 1.4743 | 1.4584 | 1.4584 | 0.0159 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024147 | 富国深证100ETF联接C | 1.4713 | 1.4713 | 1.4554 | 1.4554 | 0.0159 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012222 | 瑞达行业轮动混合C | 1.4495 | 1.5655 | 1.4338 | 1.5498 | 0.0157 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | 1.3039 | 1.3472 | 1.2899 | 1.3332 | 0.014 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.303 | 2.427 | 1.289 | 2.413 | 0.014 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 1.2952 | 1.2952 | 1.2812 | 1.2812 | 0.014 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 1.2703 | 1.2703 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0137 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 1.2669 | 1.2669 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0137 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |