每日开放式基金净值表查询_第54页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.4179 1.8529 1.4099 1.8449 0.008 0.57% 开放申购 开放赎回
015110 惠升领先优选混合A 1.3987 1.3987 1.3908 1.3908 0.0079 0.57% 开放申购 开放赎回
015111 惠升领先优选混合C 1.3698 1.3698 1.3621 1.3621 0.0077 0.57% 开放申购 开放赎回
023303 建信中证A500指数增强A 1.3306 1.3306 1.3231 1.3231 0.0075 0.57% 开放申购 开放赎回
023304 建信中证A500指数增强C 1.3251 1.3251 1.3176 1.3176 0.0075 0.57% 开放申购 开放赎回
024483 东吴裕盈平衡混合A 1.2637 1.2637 1.2565 1.2565 0.0072 0.57% 开放申购 开放赎回
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.2606 1.5106 1.2535 1.5035 0.0071 0.57% 开放申购 开放赎回
018491 格林聚合增强债券A 1.2281 1.2281 1.2211 1.2211 0.007 0.57% 开放申购 开放赎回
018492 格林聚合增强债券C 1.2199 1.2199 1.213 1.213 0.0069 0.57% 开放申购 开放赎回
001585 国投瑞银新活力混合C 1.2101 1.2963 1.2033 1.2895 0.0068 0.57% 暂停申购 暂停赎回
013632 富国利享回报12个月持有混合A 1.1653 1.1653 1.1587 1.1587 0.0066 0.57% 开放申购 开放赎回
024486 东吴裕盈平衡混合E 1.155 1.155 1.1484 1.1484 0.0066 0.57% 暂停申购 开放赎回
013633 富国利享回报12个月持有混合C 1.1461 1.1461 1.1396 1.1396 0.0065 0.57% 开放申购 开放赎回
024485 东吴裕盈平衡混合D 1.1221 1.1221 1.1157 1.1157 0.0064 0.57% 暂停申购 开放赎回
019414 长城消费增值混合C 0.9866 0.9866 0.981 0.981 0.0056 0.57% 开放申购 开放赎回
673083 西部利得祥运混合C 0.9761 0.9761 0.9706 0.9706 0.0055 0.57% 限大额 开放赎回
003293 易方达科瑞混合 2.6214 6.1284 2.6068 6.1138 0.0146 0.56% 开放申购 开放赎回
020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 2.0266 2.0266 2.0153 2.0153 0.0113 0.56% 限大额 开放赎回
020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 2.0153 2.0153 2.004 2.004 0.0113 0.56% 限大额 开放赎回
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.9469 1.9469 1.936 1.936 0.0109 0.56% 开放申购 开放赎回
019385 东财上证科创50指数发起式A 1.9403 1.9403 1.9295 1.9295 0.0108 0.56% 开放申购 开放赎回
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.9302 1.9302 1.9195 1.9195 0.0107 0.56% 开放申购 开放赎回
019386 东财上证科创50指数发起式C 1.9205 1.9205 1.9098 1.9098 0.0107 0.56% 开放申购 开放赎回
020523 交银核心资产混合C 1.9199 1.9199 1.9093 1.9093 0.0106 0.56% 开放申购 开放赎回
023438 永赢上证科创板50成份指数C 1.7173 1.7173 1.7077 1.7077 0.0096 0.56% 开放申购 开放赎回
005824 泰康颐享混合C 1.625 1.625 1.6159 1.6159 0.0091 0.56% 开放申购 开放赎回
014563 易方达品质动能三年持有混合C 1.6042 1.6042 1.5952 1.5952 0.009 0.56% 开放申购 开放赎回
009519 中欧鼎利债券E 1.5228 1.5618 1.5143 1.5533 0.0085 0.56% 开放申购 开放赎回
001243 博时中证淘金大数据100I 1.5227 1.5227 1.5142 1.5142 0.0085 0.56% 开放申购 开放赎回
001242 博时中证淘金大数据100A 1.5222 1.5222 1.5137 1.5137 0.0085 0.56% 开放申购 开放赎回
019169 博时中证淘金大数据100C 1.51 1.51 1.5016 1.5016 0.0084 0.56% 开放申购 开放赎回
009520 中欧鼎利债券C 1.4837 1.5227 1.4755 1.5145 0.0082 0.56% 开放申购 开放赎回
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.4288 1.8998 1.4208 1.8918 0.008 0.56% 开放申购 开放赎回
166010 中欧鼎利债券A 1.4089 1.9391 1.4011 1.9313 0.0078 0.56% 开放申购 开放赎回
001220 民生加银研究精选混合 1.3793 1.6933 1.3716 1.6856 0.0077 0.56% 开放申购 开放赎回
015137 国富均衡增长混合A 1.3647 1.3647 1.3571 1.3571 0.0076 0.56% 开放申购 开放赎回
015138 国富均衡增长混合C 1.3385 1.3385 1.331 1.331 0.0075 0.56% 开放申购 开放赎回
025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.2853 1.2853 1.2781 1.2781 0.0072 0.56% 开放申购 开放赎回
025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.2844 1.2844 1.2772 1.2772 0.0072 0.56% 开放申购 开放赎回
015239 山证资管裕享增强债券发起式A 1.2606 1.2606 1.2536 1.2536 0.007 0.56% 开放申购 开放赎回
022673 平安产业竞争力混合A 1.2487 1.2487 1.2417 1.2417 0.007 0.56% 开放申购 开放赎回
022672 平安产业竞争力混合C 1.2451 1.2451 1.2382 1.2382 0.0069 0.56% 开放申购 开放赎回
015240 山证资管裕享增强债券发起式C 1.2409 1.2409 1.234 1.234 0.0069 0.56% 开放申购 开放赎回
027155 广发科创50ETF发起式联接Y 1.2292 1.2292 1.2223 1.2223 0.0069 0.56% 开放申购 开放赎回
013810 广发科创50ETF发起式联接A 1.2291 1.2291 1.2222 1.2222 0.0069 0.56% 开放申购 开放赎回
021768 广发科创50ETF发起式联接F 1.2288 1.2288 1.2219 1.2219 0.0069 0.56% 限大额 开放赎回
013811 广发科创50ETF发起式联接C 1.2121 1.2121 1.2053 1.2053 0.0068 0.56% 开放申购 开放赎回
001584 国投瑞银新活力混合A 1.2117 1.3179 1.2049 1.3111 0.0068 0.56% 暂停申购 暂停赎回
023783 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1888 1.1888 1.1822 1.1822 0.0066 0.56% 开放申购 开放赎回
008345 南华瑞泽债券A 1.1878 1.2878 1.1812 1.2812 0.0066 0.56% 开放申购 开放赎回
008346 南华瑞泽债券C 1.1608 1.2608 1.1543 1.2543 0.0065 0.56% 开放申购 开放赎回
026760 财信均衡致远混合发起式A 1.1347 1.1347 1.1284 1.1284 0.0063 0.56% 开放申购 开放赎回
026761 财信均衡致远混合发起式C 1.1332 1.1332 1.1269 1.1269 0.0063 0.56% 开放申购 开放赎回
020362 中海沪港深价值优选混合C 1.083 1.083 1.077 1.077 0.006 0.56% 开放申购 开放赎回
673081 西部利得祥运混合A 1.0779 1.2079 1.0719 1.2019 0.006 0.56% 限大额 开放赎回
020929 国投瑞银新活力混合D 1.0528 1.107 1.0469 1.1011 0.0059 0.56% 开放申购 开放赎回
025964 广发创新成长混合A 1.0436 1.0436 1.0378 1.0378 0.0058 0.56% 开放申购 开放赎回
026767 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C 0.9569 0.9569 0.9516 0.9516 0.0053 0.56% 开放申购 开放赎回
012691 广发消费领先混合C 0.6511 0.6511 0.6475 0.6475 0.0036 0.56% 开放申购 开放赎回
000751 嘉实新兴产业股票 5.092 5.092 5.064 5.064 0.028 0.55% 开放申购 开放赎回
019225 大成行业轮动混合C 3.811 3.811 3.79 3.79 0.021 0.55% 开放申购 开放赎回
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.2954 2.4554 2.2829 2.4429 0.0125 0.55% 限大额 开放赎回
021484 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.2735 2.2735 2.2611 2.2611 0.0124 0.55% 开放申购 开放赎回
021485 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.264 2.264 2.2516 2.2516 0.0124 0.55% 开放申购 开放赎回
006202 交银核心资产混合A 1.957 1.957 1.9462 1.9462 0.0108 0.55% 开放申购 开放赎回
519979 长信内需成长混合A 1.7295 3.2525 1.72 3.243 0.0095 0.55% 开放申购 开放赎回
007047 长城核心优势混合A 1.703 1.753 1.6937 1.7437 0.0093 0.55% 开放申购 开放赎回
015768 长信内需成长混合C 1.6847 2.3537 1.6755 2.3445 0.0092 0.55% 开放申购 开放赎回
001980 中欧量化驱动混合A 1.6779 1.9779 1.6687 1.9687 0.0092 0.55% 开放申购 开放赎回
018152 长城核心优势混合C 1.6698 1.6698 1.6607 1.6607 0.0091 0.55% 开放申购 开放赎回
020875 中欧量化驱动混合C 1.6519 1.6519 1.6428 1.6428 0.0091 0.55% 开放申购 开放赎回
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.6323 1.6323 1.6233 1.6233 0.009 0.55% 开放申购 开放赎回
023055 富国上证科创板50成份ETF联接A 1.6182 1.6182 1.6093 1.6093 0.0089 0.55% 开放申购 开放赎回
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.6174 1.6174 1.6085 1.6085 0.0089 0.55% 开放申购 开放赎回
023056 富国上证科创板50成份ETF联接C 1.6138 1.6138 1.6049 1.6049 0.0089 0.55% 开放申购 开放赎回
006397 长信内需成长混合E 1.597 2.521 1.5882 2.5122 0.0088 0.55% 开放申购 开放赎回
020979 西部利得价值回报混合A 1.5905 1.5905 1.5818 1.5818 0.0087 0.55% 开放申购 开放赎回
020980 西部利得价值回报混合C 1.5776 1.5776 1.5689 1.5689 0.0087 0.55% 开放申购 开放赎回
025133 万家可转债债券D 1.5768 1.5768 1.5682 1.5682 0.0086 0.55% 开放申购 开放赎回
008331 万家可转债债券A 1.5586 1.5586 1.55 1.55 0.0086 0.55% 开放申购 开放赎回
008332 万家可转债债券C 1.5207 1.5207 1.5124 1.5124 0.0083 0.55% 开放申购 开放赎回
017499 淳厚添益债券C 1.3196 1.3196 1.3124 1.3124 0.0072 0.55% 开放申购 开放赎回
952024 国泰海通君得盛债券A 1.2636 1.6186 1.2567 1.6117 0.0069 0.55% 开放申购 开放赎回
022758 国泰海通君得盛债券D 1.2617 1.2617 1.2548 1.2548 0.0069 0.55% 开放申购 开放赎回
015603 国泰海通君得盛债券C 1.2479 1.2479 1.2411 1.2411 0.0068 0.55% 开放申购 开放赎回
025027 东财上证科创50ETF联接A 1.1974 1.1974 1.1909 1.1909 0.0065 0.55% 开放申购 开放赎回
025028 东财上证科创50ETF联接C 1.1961 1.1961 1.1896 1.1896 0.0065 0.55% 开放申购 开放赎回
008488 华商恒益稳健混合 1.1676 2.0056 1.1612 1.9992 0.0064 0.55% 开放申购 开放赎回
014961 国联兴鸿优选混合A 1.1175 1.1175 1.1114 1.1114 0.0061 0.55% 开放申购 开放赎回
020428 华安先进制造混合发起式A 1.1076 1.1076 1.1015 1.1015 0.0061 0.55% 开放申购 开放赎回
020429 华安先进制造混合发起式C 1.1019 1.1019 1.0959 1.0959 0.006 0.55% 开放申购 开放赎回
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.099 1.219 1.093 1.213 0.006 0.55% 开放申购 开放赎回
025702 惠升均衡回报混合A 1.0884 1.0884 1.0825 1.0825 0.0059 0.55% 开放申购 开放赎回
025703 惠升均衡回报混合C 1.0862 1.0862 1.0803 1.0803 0.0059 0.55% 开放申购 开放赎回
020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0636 1.0636 0.0058 0.55% 开放申购 开放赎回
025982 鹏华中证500指数量化增强A 1.0664 1.0664 1.0606 1.0606 0.0058 0.55% 开放申购 开放赎回
025983 鹏华中证500指数量化增强C 1.0646 1.0646 1.0588 1.0588 0.0058 0.55% 开放申购 开放赎回
025334 人保中证500指数增强A 1.0498 1.0498 1.0441 1.0441 0.0057 0.55% 开放申购 开放赎回
025335 人保中证500指数增强C 1.0476 1.0476 1.0419 1.0419 0.0057 0.55% 开放申购 开放赎回
025965 广发创新成长混合C 1.0408 1.0408 1.0351 1.0351 0.0057 0.55% 开放申购 开放赎回
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