每日开放式基金净值表查询_第57页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.867 0.867 0.8627 0.8627 0.0043 0.50% 开放申购 开放赎回
217001 招商安泰偏股混合 0.5376 4.0053 0.5349 4.0026 0.0027 0.50% 开放申购 开放赎回
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0912 3.0912 3.076 3.076 0.0152 0.49% 开放申购 开放赎回
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 3.0023 3.0023 2.9876 2.9876 0.0147 0.49% 开放申购 开放赎回
015361 西部利得新盈混合C 2.859 2.859 2.845 2.845 0.014 0.49% 开放申购 开放赎回
010150 南方君信混合C 2.6446 2.6446 2.6318 2.6318 0.0128 0.49% 开放申购 开放赎回
519034 海富通中证500增强A 2.4664 2.4664 2.4544 2.4544 0.012 0.49% 开放申购 开放赎回
009004 海富通中证500增强C 2.4283 2.4283 2.4165 2.4165 0.0118 0.49% 开放申购 开放赎回
023188 景顺长城量化新动力股票C 2.271 2.271 2.26 2.26 0.011 0.49% 开放申购 开放赎回
001974 景顺长城量化新动力股票A 2.264 2.549 2.253 2.538 0.011 0.49% 开放申购 开放赎回
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 2.1177 2.4787 2.1074 2.4684 0.0103 0.49% 开放申购 开放赎回
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.0587 2.0587 2.0487 2.0487 0.01 0.49% 限大额 开放赎回
024077 南方希元可转债债券D 2.0035 2.0035 1.9938 1.9938 0.0097 0.49% 开放申购 开放赎回
005461 南方希元可转债债券A 2.0034 2.0034 1.9937 1.9937 0.0097 0.49% 开放申购 开放赎回
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.574 1.574 1.5663 1.5663 0.0077 0.49% 开放申购 开放赎回
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5567 1.5567 1.5491 1.5491 0.0076 0.49% 开放申购 开放赎回
018117 泰康中证500指数增强发起C 1.5005 1.5005 1.4932 1.4932 0.0073 0.49% 开放申购 开放赎回
018383 招商上证综合指数增强发起式A 1.3748 1.3748 1.3681 1.3681 0.0067 0.49% 开放申购 开放赎回
011608 易方达上证科创50联接A 1.3476 1.3476 1.341 1.341 0.0066 0.49% 开放申购 开放赎回
011609 易方达上证科创50联接C 1.3405 1.3405 1.334 1.334 0.0065 0.49% 开放申购 开放赎回
017667 鹏华新材料混合发起式A 1.3343 1.3343 1.3278 1.3278 0.0065 0.49% 开放申购 开放赎回
017668 鹏华新材料混合发起式C 1.3088 1.3088 1.3024 1.3024 0.0064 0.49% 开放申购 开放赎回
202009 南方盛元红利混合 1.2956 2.2591 1.2893 2.2528 0.0063 0.49% 开放申购 开放赎回
016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.2912 1.2912 1.2849 1.2849 0.0063 0.49% 暂停申购 开放赎回
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2583 2.1836 1.2522 2.1775 0.0061 0.49% 开放申购 开放赎回
022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2561 1.2561 1.25 1.25 0.0061 0.49% 开放申购 开放赎回
016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.2374 1.2374 1.2314 1.2314 0.006 0.49% 开放申购 开放赎回
016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.2254 1.2254 1.2194 1.2194 0.006 0.49% 开放申购 开放赎回
017623 同泰恒盛债券C 1.0973 1.3903 1.0919 1.3849 0.0054 0.49% 开放申购 开放赎回
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0026 1.0026 0.0049 0.49% 开放申购 开放赎回
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8566 0.8566 0.8524 0.8524 0.0042 0.49% 开放申购 开放赎回
007533 格林创新成长混合A 0.7619 1.1119 0.7582 1.1082 0.0037 0.49% 开放申购 开放赎回
007534 格林创新成长混合C 0.7194 1.0694 0.7159 1.0659 0.0035 0.49% 开放申购 开放赎回
673050 西部利得新盈混合A 2.914 2.914 2.9 2.9 0.014 0.48% 开放申购 开放赎回
005741 南方君信混合A 2.6807 2.6807 2.6678 2.6678 0.0129 0.48% 开放申购 开放赎回
519983 长信量化先锋混合A 2.293 3.143 2.282 3.132 0.011 0.48% 限大额 开放赎回
019864 浦银安盛高端装备混合A 2.1715 2.1715 2.1612 2.1612 0.0103 0.48% 开放申购 开放赎回
019865 浦银安盛高端装备混合C 2.1438 2.1438 2.1336 2.1336 0.0102 0.48% 开放申购 开放赎回
016479 易方达裕丰回报债券C 2.088 2.088 2.078 2.078 0.01 0.48% 开放申购 开放赎回
018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 2.0729 2.0729 2.0629 2.0629 0.01 0.48% 开放申购 开放赎回
004192 招商中证500指数增强A 2.0374 2.0374 2.0277 2.0277 0.0097 0.48% 开放申购 开放赎回
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.9894 1.9894 1.9798 1.9798 0.0096 0.48% 限大额 开放赎回
004193 招商中证500指数增强C 1.9814 1.9814 1.9719 1.9719 0.0095 0.48% 开放申购 开放赎回
320008 诺安增利债券A 1.876 2.041 1.867 2.032 0.009 0.48% 开放申购 开放赎回
006618 长江可转债债券A 1.6369 1.7729 1.629 1.765 0.0079 0.48% 开放申购 开放赎回
006619 长江可转债债券C 1.5973 1.7223 1.5896 1.7146 0.0077 0.48% 开放申购 开放赎回
007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.5728 1.8708 1.5653 1.8633 0.0075 0.48% 开放申购 开放赎回
660006 农银大盘蓝筹混合 1.555 1.555 1.5475 1.5475 0.0075 0.48% 开放申购 开放赎回
020772 中信建投量化选股股票A 1.4076 1.4076 1.4009 1.4009 0.0067 0.48% 开放申购 开放赎回
020773 中信建投量化选股股票C 1.396 1.396 1.3894 1.3894 0.0066 0.48% 开放申购 开放赎回
018384 招商上证综合指数增强发起式C 1.3692 1.3692 1.3626 1.3626 0.0066 0.48% 开放申购 开放赎回
022895 易方达上证科创50联接Y 1.3476 1.3476 1.3411 1.3411 0.0065 0.48% 开放申购 开放赎回
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1.2846 1.2846 1.2785 1.2785 0.0061 0.48% 开放申购 开放赎回
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2765 1.3365 1.2704 1.3304 0.0061 0.48% 开放申购 开放赎回
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2279 1.2879 1.222 1.282 0.0059 0.48% 开放申购 开放赎回
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1802 1.4502 1.1746 1.4446 0.0056 0.48% 开放申购 开放赎回
501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 1.1123 1.1123 1.107 1.107 0.0053 0.48% 开放申购 开放赎回
014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 1.0937 1.0937 1.0885 1.0885 0.0052 0.48% 开放申购 开放赎回
025355 东海启恒混合发起式A 1.029 1.029 1.0241 1.0241 0.0049 0.48% 开放申购 开放赎回
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8916 0.8916 0.8873 0.8873 0.0043 0.48% 开放申购 开放赎回
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.842 0.862 0.838 0.858 0.004 0.48% 开放申购 开放赎回
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7522 0.7522 0.7486 0.7486 0.0036 0.48% 开放申购 开放赎回
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0657 4.1197 3.0515 4.1055 0.0142 0.47% 开放申购 开放赎回
010246 华泰柏瑞量化先行混合C 2.99 2.99 2.976 2.976 0.014 0.47% 开放申购 开放赎回
005738 长城智能产业混合A 2.6445 2.6445 2.6321 2.6321 0.0124 0.47% 开放申购 开放赎回
019276 长城智能产业混合C 2.6031 2.6031 2.591 2.591 0.0121 0.47% 开放申购 开放赎回
005876 易方达鑫转增利混合A 2.5207 2.5207 2.5089 2.5089 0.0118 0.47% 开放申购 开放赎回
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2.4255 2.4255 2.4142 2.4142 0.0113 0.47% 开放申购 开放赎回
009033 建信上海金ETF联接A 2.2227 2.2227 2.2123 2.2123 0.0104 0.47% 开放申购 开放赎回
025560 光大阳光启明星创新驱动混合D 2.1792 2.1792 2.1691 2.1691 0.0101 0.47% 暂停申购 开放赎回
023685 建信上海金ETF联接D 2.1729 2.1729 2.1627 2.1627 0.0102 0.47% 开放申购 开放赎回
009034 建信上海金ETF联接C 2.1714 2.1714 2.1612 2.1612 0.0102 0.47% 开放申购 开放赎回
000171 易方达裕丰回报债券A 2.122 2.589 2.112 2.579 0.01 0.47% 开放申购 开放赎回
007674 工银产业升级股票A 1.8638 1.8638 1.8551 1.8551 0.0087 0.47% 开放申购 开放赎回
007675 工银产业升级股票C 1.7778 1.7778 1.7695 1.7695 0.0083 0.47% 开放申购 开放赎回
024000 农银上证科创板50指数A 1.7403 1.7403 1.7321 1.7321 0.0082 0.47% 开放申购 开放赎回
024001 农银上证科创板50指数C 1.7366 1.7366 1.7284 1.7284 0.0082 0.47% 开放申购 开放赎回
320009 诺安增利债券B 1.717 1.882 1.709 1.874 0.008 0.47% 开放申购 开放赎回
012198 国金核心资产一年持有A 1.7086 1.7086 1.7006 1.7006 0.008 0.47% 开放申购 开放赎回
023420 永赢锐见先锋混合A 1.6636 1.6636 1.6558 1.6558 0.0078 0.47% 开放申购 开放赎回
023421 永赢锐见先锋混合C 1.6559 1.6559 1.6481 1.6481 0.0078 0.47% 开放申购 开放赎回
007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.5488 1.8318 1.5415 1.8245 0.0073 0.47% 开放申购 开放赎回
024146 富国深证100ETF联接A 1.4413 1.4413 1.4346 1.4346 0.0067 0.47% 开放申购 开放赎回
022945 华夏科创50ETF联接Y 1.3936 1.3936 1.3871 1.3871 0.0065 0.47% 开放申购 开放赎回
011612 华夏科创50ETF联接A 1.3934 1.3934 1.3869 1.3869 0.0065 0.47% 限大额 开放赎回
011613 华夏科创50ETF联接C 1.3752 1.3752 1.3687 1.3687 0.0065 0.47% 限大额 开放赎回
025082 摩根慧启成长混合A 1.3362 1.3362 1.33 1.33 0.0062 0.47% 开放申购 开放赎回
004571 万家家瑞债券A 1.2845 1.3875 1.2785 1.3815 0.006 0.47% 开放申购 开放赎回
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.254 1.254 1.2481 1.2481 0.0059 0.47% 开放申购 开放赎回
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1485 1.4335 1.1431 1.4281 0.0054 0.47% 开放申购 开放赎回
011299 易方达悦安一年持有债券C 1.1225 1.1225 1.1172 1.1172 0.0053 0.47% 开放申购 开放赎回
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.1152 1.3972 1.11 1.392 0.0052 0.47% 开放申购 开放赎回
009623 长城创新驱动混合A 1.1148 1.1148 1.1096 1.1096 0.0052 0.47% 开放申购 开放赎回
025558 光大阳光启明星创新驱动混合A 1.1038 1.1038 1.0986 1.0986 0.0052 0.47% 开放申购 开放赎回
017458 长城创新驱动混合C 1.0944 1.0944 1.0893 1.0893 0.0051 0.47% 开放申购 开放赎回
024647 中欧制造升级混合发起A 1.0313 1.0313 1.0265 1.0265 0.0048 0.47% 开放申购 开放赎回
024648 中欧制造升级混合发起C 1.0266 1.0266 1.0218 1.0218 0.0048 0.47% 开放申购 开放赎回
025356 东海启恒混合发起式C 1.026 1.026 1.0212 1.0212 0.0048 0.47% 开放申购 开放赎回
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8712 0.8712 0.8671 0.8671 0.0041 0.47% 开放申购 开放赎回
018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3.009 3.009 2.9951 2.9951 0.0139 0.46% 开放申购 开放赎回
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