每日开放式基金净值表查询_第58页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
160518 博时睿远 2.86 2.86 2.847 2.847 0.013 0.46% 开放申购 开放赎回
229002 宏利逆向策略混合 2.847 3.707 2.834 3.694 0.013 0.46% 开放申购 开放赎回
320007 诺安成长混合A 2.419 2.864 2.408 2.853 0.011 0.46% 开放申购 开放赎回
005877 易方达鑫转增利混合C 2.4061 2.4061 2.395 2.395 0.0111 0.46% 开放申购 开放赎回
110027 易方达安心回报债券A 2.3471 3.4461 2.3363 3.4353 0.0108 0.46% 限大额 开放赎回
110028 易方达安心回报债券B 2.2791 3.3261 2.2687 3.3157 0.0104 0.46% 限大额 开放赎回
001158 工银新材料新能源股票 2.19 2.19 2.18 2.18 0.01 0.46% 开放申购 开放赎回
014661 天弘黄金ETF联接A 2.1262 2.1262 2.1164 2.1164 0.0098 0.46% 开放申购 开放赎回
014662 天弘黄金ETF联接C 2.0946 2.0946 2.085 2.085 0.0096 0.46% 开放申购 开放赎回
009504 富国上海金ETF联接A 2.0165 2.0165 2.0072 2.0072 0.0093 0.46% 开放申购 开放赎回
004742 易方达深证100ETF联接C 1.9967 1.9967 1.9876 1.9876 0.0091 0.46% 开放申购 开放赎回
519971 长信改革红利混合 1.979 2.374 1.97 2.365 0.009 0.46% 开放申购 开放赎回
009505 富国上海金ETF联接C 1.9752 1.9752 1.9662 1.9662 0.009 0.46% 开放申购 开放赎回
004221 长信量化先锋混合C 1.962 2.262 1.953 2.253 0.009 0.46% 限大额 开放赎回
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.9367 1.9367 1.9278 1.9278 0.0089 0.46% 开放申购 开放赎回
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.9223 1.9223 1.9135 1.9135 0.0088 0.46% 开放申购 开放赎回
007470 博道叁佰智航股票A 1.8919 2.0649 1.8832 2.0562 0.0087 0.46% 开放申购 开放赎回
007471 博道叁佰智航股票C 1.836 2.009 1.8276 2.0006 0.0084 0.46% 开放申购 开放赎回
162714 广发深证100ETF联接A 1.7434 1.9833 1.7355 1.9754 0.0079 0.46% 开放申购 开放赎回
001609 平安鑫享混合A 1.7216 1.7216 1.7137 1.7137 0.0079 0.46% 限大额 开放赎回
024558 平安鑫享混合D 1.7211 1.7211 1.7132 1.7132 0.0079 0.46% 开放申购 开放赎回
023629 平安鑫享混合F 1.7151 1.7151 1.7073 1.7073 0.0078 0.46% 限大额 开放赎回
007925 平安鑫享混合E 1.7093 1.7093 1.7015 1.7015 0.0078 0.46% 限大额 开放赎回
001610 平安鑫享混合C 1.6744 1.6744 1.6668 1.6668 0.0076 0.46% 限大额 开放赎回
012199 国金核心资产一年持有C 1.6685 1.6685 1.6608 1.6608 0.0077 0.46% 开放申购 开放赎回
200007 长城安心回报混合A 1.6126 4.1655 1.6052 4.1488 0.0074 0.46% 开放申购 开放赎回
015965 长城安心回报混合C 1.5746 1.5746 1.5674 1.5674 0.0072 0.46% 开放申购 开放赎回
009882 华润元大核心动力混合A 1.5468 1.5468 1.5397 1.5397 0.0071 0.46% 开放申购 开放赎回
009883 华润元大核心动力混合C 1.5025 1.5025 1.4956 1.4956 0.0069 0.46% 开放申购 开放赎回
024142 南方深证100ETF联接A 1.4666 1.4666 1.4599 1.4599 0.0067 0.46% 限大额 开放赎回
024143 南方深证100ETF联接C 1.4634 1.4634 1.4567 1.4567 0.0067 0.46% 限大额 开放赎回
050106 博时稳定价值债券A 1.45 2.4735 1.4434 2.4669 0.0066 0.46% 开放申购 开放赎回
024147 富国深证100ETF联接C 1.4383 1.4383 1.4317 1.4317 0.0066 0.46% 开放申购 开放赎回
050006 博时稳定价值债券B 1.4348 2.377 1.4283 2.3705 0.0065 0.46% 开放申购 开放赎回
004413 建信民丰回报混合 1.3412 1.3412 1.3351 1.3351 0.0061 0.46% 暂停申购 暂停赎回
025083 摩根慧启成长混合C 1.3325 1.3325 1.3264 1.3264 0.0061 0.46% 开放申购 开放赎回
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.312 2.458 1.306 2.452 0.006 0.46% 开放申购 开放赎回
027171 万家家瑞债券D 1.2853 1.2853 1.2794 1.2794 0.0059 0.46% 开放申购 开放赎回
004572 万家家瑞债券C 1.2398 1.3408 1.2341 1.3351 0.0057 0.46% 开放申购 开放赎回
001976 海富通一年定开债C 1.2136 2.3356 1.2081 2.3301 0.0055 0.46% 暂停申购 暂停赎回
519051 海富通一年定开债A 1.2125 2.3345 1.207 2.329 0.0055 0.46% 暂停申购 暂停赎回
270001 广发聚富混合 1.1489 4.44 1.1436 4.4347 0.0053 0.46% 开放申购 开放赎回
011298 易方达悦安一年持有债券A 1.1461 1.1461 1.1408 1.1408 0.0053 0.46% 开放申购 开放赎回
013629 广发集悦债券C 1.1222 1.1222 1.1171 1.1171 0.0051 0.46% 开放申购 开放赎回
023332 华富中证A500指数C 1.1127 1.1127 1.1076 1.1076 0.0051 0.46% 开放申购 开放赎回
025559 光大阳光启明星创新驱动混合C 1.0549 1.0549 1.0501 1.0501 0.0048 0.46% 开放申购 开放赎回
010120 九泰久福量化股票A 1.0498 1.0498 1.045 1.045 0.0048 0.46% 开放申购 开放赎回
010121 九泰久福量化股票C 1.0217 1.0217 1.017 1.017 0.0047 0.46% 开放申购 开放赎回
011536 惠升惠益混合A 0.9456 0.9456 0.9413 0.9413 0.0043 0.46% 开放申购 开放赎回
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7388 0.7388 0.7354 0.7354 0.0034 0.46% 开放申购 开放赎回
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 3.133 3.68 3.119 3.666 0.014 0.45% 开放申购 开放赎回
450004 国富深化价值混合A 2.3655 3.7251 2.3548 3.7144 0.0107 0.45% 开放申购 开放赎回
008314 摩根慧选成长股票A 2.349 2.349 2.3384 2.3384 0.0106 0.45% 开放申购 开放赎回
017426 国富深化价值混合C 2.333 2.333 2.3225 2.3225 0.0105 0.45% 开放申购 开放赎回
008315 摩根慧选成长股票C 2.2325 2.2325 2.2224 2.2224 0.0101 0.45% 开放申购 开放赎回
110019 易方达深证100ETF联接A 2.0244 2.0244 2.0153 2.0153 0.0091 0.45% 开放申购 开放赎回
022923 易方达深证100ETF联接Y 2.0244 2.0244 2.0153 2.0153 0.0091 0.45% 开放申购 开放赎回
021738 广发上海金ETF联接F 2.0188 2.0188 2.0098 2.0098 0.009 0.45% 开放申购 开放赎回
008987 广发上海金ETF联接C 1.9782 1.9782 1.9694 1.9694 0.0088 0.45% 开放申购 开放赎回
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9289 2.1839 1.9202 2.1752 0.0087 0.45% 开放申购 开放赎回
018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 1.9054 1.9804 1.8968 1.9718 0.0086 0.45% 开放申购 开放赎回
020303 信澳星亮智选混合A 1.8108 1.8108 1.8026 1.8026 0.0082 0.45% 开放申购 开放赎回
020304 信澳星亮智选混合C 1.7851 1.7851 1.7771 1.7771 0.008 0.45% 开放申购 开放赎回
009472 广发深证100ETF联接C 1.7223 1.743 1.7146 1.7353 0.0077 0.45% 开放申购 开放赎回
019205 鹏华优质企业混合C 1.5752 1.5752 1.5682 1.5682 0.007 0.45% 开放申购 开放赎回
022485 国金中证A500指数增强A 1.5337 1.5337 1.5269 1.5269 0.0068 0.45% 开放申购 开放赎回
009234 鹏华优质企业混合A 1.4683 1.4683 1.4617 1.4617 0.0066 0.45% 开放申购 开放赎回
023450 博时稳定价值债券E 1.4398 1.4398 1.4333 1.4333 0.0065 0.45% 开放申购 开放赎回
014754 华安景气优选混合A 1.3943 1.3943 1.388 1.388 0.0063 0.45% 开放申购 开放赎回
014755 华安景气优选混合C 1.3663 1.3663 1.3602 1.3602 0.0061 0.45% 开放申购 开放赎回
016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.3295 1.3295 1.3236 1.3236 0.0059 0.45% 限大额 开放赎回
021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 1.2497 1.2497 1.2441 1.2441 0.0056 0.45% 开放申购 开放赎回
021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 1.2346 1.2346 1.2291 1.2291 0.0055 0.45% 开放申购 开放赎回
013628 广发集悦债券A 1.1273 1.1273 1.1222 1.1222 0.0051 0.45% 开放申购 开放赎回
023331 华富中证A500指数A 1.1163 1.1163 1.1113 1.1113 0.005 0.45% 开放申购 开放赎回
025911 东方红中证全指指数增强A 1.0665 1.0665 1.0617 1.0617 0.0048 0.45% 开放申购 开放赎回
025912 东方红中证全指指数增强C 1.0643 1.0643 1.0595 1.0595 0.0048 0.45% 开放申购 开放赎回
011537 惠升惠益混合C 0.9218 0.9218 0.9177 0.9177 0.0041 0.45% 开放申购 开放赎回
010703 财通智选消费股票A 0.7443 0.7443 0.741 0.741 0.0033 0.45% 开放申购 开放赎回
217016 招商深证100指数A 2.6009 2.6009 2.5896 2.5896 0.0113 0.44% 开放申购 开放赎回
004408 招商深证100指数C 2.5119 2.5119 2.501 2.501 0.0109 0.44% 开放申购 开放赎回
008986 广发上海金ETF联接A 2.0191 2.0191 2.0102 2.0102 0.0089 0.44% 开放申购 开放赎回
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.9505 1.9505 1.9419 1.9419 0.0086 0.44% 开放申购 开放赎回
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.9119 1.9119 1.9035 1.9035 0.0084 0.44% 开放申购 开放赎回
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.8988 3.0494 1.8905 3.0411 0.0083 0.44% 开放申购 开放赎回
015321 长江新兴产业混合C 1.8622 1.8622 1.8541 1.8541 0.0081 0.44% 开放申购 开放赎回
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.7948 1.7948 1.787 1.787 0.0078 0.44% 开放申购 开放赎回
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.7902 1.7902 1.7824 1.7824 0.0078 0.44% 开放申购 开放赎回
017637 华安深证100ETF发起式联接A 1.699 1.699 1.6916 1.6916 0.0074 0.44% 限大额 开放赎回
017638 华安深证100ETF发起式联接C 1.6856 1.6856 1.6782 1.6782 0.0074 0.44% 限大额 开放赎回
023555 华宝深证100ETF发起式联接A 1.5508 1.5508 1.544 1.544 0.0068 0.44% 开放申购 开放赎回
023556 华宝深证100ETF发起式联接C 1.5471 1.5471 1.5403 1.5403 0.0068 0.44% 开放申购 开放赎回
022486 国金中证A500指数增强C 1.524 1.524 1.5173 1.5173 0.0067 0.44% 开放申购 开放赎回
014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.4565 1.4565 1.4501 1.4501 0.0064 0.44% 开放申购 开放赎回
014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1.3838 1.3838 1.3778 1.3778 0.006 0.44% 开放申购 开放赎回
016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.3167 1.3167 1.3109 1.3109 0.0058 0.44% 限大额 开放赎回
023341 中海中证A500指数增强A 1.2719 1.2719 1.2663 1.2663 0.0056 0.44% 开放申购 开放赎回
023342 中海中证A500指数增强C 1.2676 1.2676 1.262 1.262 0.0056 0.44% 开放申购 开放赎回
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2419 1.2419 1.2365 1.2365 0.0054 0.44% 开放申购 开放赎回
024429 东方红核心价值混合A 1.1832 1.1832 1.178 1.178 0.0052 0.44% 开放申购 开放赎回
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