每日开放式基金净值表查询_第61页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
210011 金鹰灵活配置混合C 1.565 1.9687 1.5591 1.9628 0.0059 0.38% 开放申购 开放赎回
012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3831 1.3831 1.3778 1.3778 0.0053 0.38% 开放申购 开放赎回
019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 1.383 1.383 1.3777 1.3777 0.0053 0.38% 开放申购 开放赎回
012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 1.3643 1.3643 1.3591 1.3591 0.0052 0.38% 开放申购 开放赎回
008869 大成恒享混合A 1.3315 1.3315 1.3264 1.3264 0.0051 0.38% 开放申购 开放赎回
360013 光大信用添益债券A 1.325 2.273 1.32 2.268 0.005 0.38% 开放申购 开放赎回
506003 富国科创板两年定开混合 1.2986 1.2986 1.2937 1.2937 0.0049 0.38% 暂停申购 暂停赎回
023435 富安达中证A500指数增强A 1.2358 1.2358 1.2311 1.2311 0.0047 0.38% 开放申购 开放赎回
023436 富安达中证A500指数增强C 1.232 1.232 1.2273 1.2273 0.0047 0.38% 开放申购 开放赎回
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.2049 1.2049 1.2003 1.2003 0.0046 0.38% 开放申购 开放赎回
014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1612 1.1612 0.0044 0.38% 开放申购 开放赎回
018329 泉果思源三年持有期混合A 1.1491 1.2991 1.1447 1.2947 0.0044 0.38% 开放申购 开放赎回
022526 天弘永利优享债券E 1.1486 1.1486 1.1443 1.1443 0.0043 0.38% 开放申购 开放赎回
014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1416 1.1416 0.0043 0.38% 开放申购 开放赎回
016162 天弘永利优享债券C 1.1393 1.1393 1.135 1.135 0.0043 0.38% 开放申购 开放赎回
027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 1.1392 1.1392 1.1349 1.1349 0.0043 0.38% 开放申购 开放赎回
018330 泉果思源三年持有期混合C 1.1334 1.2834 1.1291 1.2791 0.0043 0.38% 开放申购 开放赎回
013231 浙商智多盈债券A 1.1209 1.1209 1.1167 1.1167 0.0042 0.38% 开放申购 开放赎回
025723 银河中证800指数增强A 1.0974 1.0974 1.0932 1.0932 0.0042 0.38% 开放申购 开放赎回
011501 方正富邦汇福一年定开混合A 1.0899 1.0899 1.0858 1.0858 0.0041 0.38% 暂停申购 暂停赎回
022408 鑫元睿鑫添益债券A 1.0824 1.0824 1.0783 1.0783 0.0041 0.38% 开放申购 开放赎回
027048 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 1.0781 1.0781 1.074 1.074 0.0041 0.38% 开放申购 开放赎回
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.065 2.09 1.061 2.086 0.004 0.38% 开放申购 开放赎回
011502 方正富邦汇福一年定开混合C 1.0616 1.0616 1.0576 1.0576 0.004 0.38% 暂停申购 暂停赎回
001571 嘉合磐石A 0.9607 1.2107 0.9571 1.2071 0.0036 0.38% 开放申购 开放赎回
001572 嘉合磐石C 0.9146 1.1646 0.9111 1.1611 0.0035 0.38% 开放申购 开放赎回
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 4.354 4.354 4.338 4.338 0.016 0.37% 开放申购 开放赎回
000217 华安黄金ETF联接C 3.171 3.171 3.1592 3.1592 0.0118 0.37% 开放申购 开放赎回
000307 易方达黄金ETF联接A 3.0884 3.0884 3.077 3.077 0.0114 0.37% 开放申购 开放赎回
002610 博时黄金ETF联接A 3.0659 3.0659 3.0547 3.0547 0.0112 0.37% 开放申购 开放赎回
002963 易方达黄金ETF联接C 2.9942 2.9942 2.9832 2.9832 0.011 0.37% 开放申购 开放赎回
001664 平安鑫安混合A 2.9928 2.9928 2.9818 2.9818 0.011 0.37% 开放申购 开放赎回
007049 平安鑫安混合E 2.9277 2.9277 2.917 2.917 0.0107 0.37% 开放申购 开放赎回
001665 平安鑫安混合C 2.8699 2.8699 2.8594 2.8594 0.0105 0.37% 开放申购 开放赎回
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.1785 2.1785 2.1704 2.1704 0.0081 0.37% 开放申购 开放赎回
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.1637 2.1637 2.1557 2.1557 0.008 0.37% 开放申购 开放赎回
008142 工银黄金ETF联接A 2.1534 2.1534 2.1454 2.1454 0.008 0.37% 开放申购 开放赎回
024065 华宝新活力混合I 2.1485 2.1485 2.1406 2.1406 0.0079 0.37% 开放申购 开放赎回
003154 华宝新活力混合C 2.1462 2.2012 2.1383 2.1933 0.0079 0.37% 开放申购 开放赎回
020341 工银黄金ETF联接E 2.1352 2.1352 2.1273 2.1273 0.0079 0.37% 开放申购 开放赎回
008143 工银黄金ETF联接C 2.1082 2.1082 2.1004 2.1004 0.0078 0.37% 开放申购 开放赎回
027105 中银优秀企业混合C 2.0187 2.0187 2.0113 2.0113 0.0074 0.37% 开放申购 开放赎回
006769 长城研究精选混合A 2.0136 2.0136 2.0062 2.0062 0.0074 0.37% 开放申购 开放赎回
014538 长城研究精选混合C 1.9511 1.9511 1.944 1.944 0.0071 0.37% 开放申购 开放赎回
000596 前海开源中证军工指数A 1.921 1.921 1.914 1.914 0.007 0.37% 开放申购 开放赎回
100026 富国天合稳健优选混合 1.8041 4.5996 1.7975 4.593 0.0066 0.37% 开放申购 开放赎回
210010 金鹰灵活配置混合A 1.7163 2.1447 1.7099 2.1383 0.0064 0.37% 开放申购 开放赎回
021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.7 1.7 1.6937 1.6937 0.0063 0.37% 开放申购 开放赎回
002969 易方达丰和债券A 1.689 1.798 1.6827 1.7917 0.0063 0.37% 开放申购 开放赎回
021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.6837 1.6837 1.6775 1.6775 0.0062 0.37% 开放申购 开放赎回
016699 易方达丰和债券C 1.6639 1.6639 1.6577 1.6577 0.0062 0.37% 开放申购 开放赎回
530009 建信收益增强债券A 1.647 2.112 1.641 2.106 0.006 0.37% 开放申购 开放赎回
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.631 3.705 1.625 3.699 0.006 0.37% 开放申购 开放赎回
023553 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2315 1.2315 1.227 1.227 0.0045 0.37% 限大额 开放赎回
023554 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 1.2288 1.2288 1.2243 1.2243 0.0045 0.37% 限大额 开放赎回
202003 南方绩优成长混合A 1.21 3.8997 1.2055 3.8952 0.0045 0.37% 开放申购 开放赎回
013724 信澳鑫益债券A 1.1721 1.1721 1.1678 1.1678 0.0043 0.37% 开放申购 开放赎回
161624 融通可转债债券A 1.1642 1.2742 1.1599 1.2699 0.0043 0.37% 开放申购 开放赎回
016161 天弘永利优享债券A 1.157 1.157 1.1527 1.1527 0.0043 0.37% 开放申购 开放赎回
013725 信澳鑫益债券C 1.1516 1.1516 1.1474 1.1474 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
005212 汇安稳裕债券A 1.1279 1.2649 1.1237 1.2607 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
022753 汇安稳裕债券C 1.1261 1.1261 1.1219 1.1219 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.1192 1.1192 1.1151 1.1151 0.0041 0.37% 开放申购 开放赎回
025490 平安中证卫星产业指数A 1.116 1.116 1.1119 1.1119 0.0041 0.37% 开放申购 开放赎回
026544 平安中证卫星产业指数E 1.1155 1.1155 1.1114 1.1114 0.0041 0.37% 开放申购 开放赎回
161625 融通可转债债券C 1.1118 1.2218 1.1077 1.2177 0.0041 0.37% 开放申购 开放赎回
013232 浙商智多盈债券C 1.1007 1.1007 1.0966 1.0966 0.0041 0.37% 开放申购 开放赎回
014493 浙商汇金兴利增强债券C 1.1003 1.1003 1.0962 1.0962 0.0041 0.37% 开放申购 开放赎回
022409 鑫元睿鑫添益债券C 1.0753 1.0753 1.0713 1.0713 0.004 0.37% 开放申购 开放赎回
026742 中欧中证A500指数量化增强A 1.0179 1.0179 1.0141 1.0141 0.0038 0.37% 开放申购 开放赎回
026743 中欧中证A500指数量化增强C 1.0176 1.0176 1.0138 1.0138 0.0038 0.37% 开放申购 开放赎回
016949 泰信添瑞债券A 1.007 1.007 1.0033 1.0033 0.0037 0.37% 开放申购 开放赎回
026792 泰信添瑞债券C 1.0067 1.0067 1.003 1.003 0.0037 0.37% 开放申购 开放赎回
011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9428 0.9428 0.0035 0.37% 开放申购 开放赎回
011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9211 0.9211 0.0034 0.37% 开放申购 开放赎回
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8087 0.8087 0.8057 0.8057 0.003 0.37% 开放申购 开放赎回
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.792 0.792 0.7891 0.7891 0.0029 0.37% 开放申购 开放赎回
000936 博时产业新动力混合A 3.872 3.898 3.858 3.884 0.014 0.36% 开放申购 开放赎回
005878 博时产业新动力混合C 3.627 3.627 3.614 3.614 0.013 0.36% 开放申购 开放赎回
000218 国泰黄金ETF联接A 3.3997 3.3997 3.3876 3.3876 0.0121 0.36% 开放申购 开放赎回
022502 国泰黄金ETF联接E 3.3839 3.3839 3.3718 3.3718 0.0121 0.36% 限大额 开放赎回
004253 国泰黄金ETF联接C 3.3216 3.3216 3.3097 3.3097 0.0119 0.36% 开放申购 开放赎回
021499 博时黄金ETF联接E 3.0651 3.0651 3.054 3.054 0.0111 0.36% 开放申购 开放赎回
519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.063 3.063 3.052 3.052 0.011 0.36% 开放申购 开放赎回
002611 博时黄金ETF联接C 2.957 2.957 2.9463 2.9463 0.0107 0.36% 开放申购 开放赎回
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.812 2.812 2.802 2.802 0.01 0.36% 开放申购 开放赎回
000432 中银优秀企业混合A 2.0188 2.0188 2.0115 2.0115 0.0073 0.36% 开放申购 开放赎回
022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 1.8813 1.8813 1.8746 1.8746 0.0067 0.36% 开放申购 开放赎回
001334 南方利鑫A 1.8549 1.9317 1.8482 1.925 0.0067 0.36% 开放申购 开放赎回
001503 南方利鑫C 1.8455 1.9223 1.8388 1.9156 0.0067 0.36% 开放申购 开放赎回
010421 海富通消费优选混合A 1.7667 1.7667 1.7604 1.7604 0.0063 0.36% 开放申购 开放赎回
010422 海富通消费优选混合C 1.7217 1.7217 1.7155 1.7155 0.0062 0.36% 开放申购 开放赎回
006535 恒生前海恒锦裕利A 1.4384 1.4384 1.4333 1.4333 0.0051 0.36% 开放申购 开放赎回
013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.315 1.315 1.3103 1.3103 0.0047 0.36% 开放申购 开放赎回
013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.297 1.297 1.2924 1.2924 0.0046 0.36% 开放申购 开放赎回
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2694 1.2694 1.2649 1.2649 0.0045 0.36% 开放申购 开放赎回
014462 光大汇佳混合A 1.2595 1.2595 1.255 1.255 0.0045 0.36% 开放申购 开放赎回
008128 湘财长源股票型A 1.2263 1.7185 1.2219 1.7141 0.0044 0.36% 开放申购 开放赎回
008866 博时产业新趋势混合A 1.2095 1.2095 1.2052 1.2052 0.0043 0.36% 开放申购 开放赎回
012902 平安添悦债券A 1.2017 1.2884 1.1974 1.2841 0.0043 0.36% 开放申购 开放赎回
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