每日开放式基金净值表查询_第65页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
025120 宏利盛享债券C 1.0094 1.0094 1.0065 1.0065 0.0029 0.29% 限大额 开放赎回
026893 兴合安元债券C 1.0055 1.0055 1.0026 1.0026 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29% 开放申购 开放赎回
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8696 0.8696 0.8671 0.8671 0.0025 0.29% 开放申购 开放赎回
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7949 0.7949 0.7926 0.7926 0.0023 0.29% 开放申购 开放赎回
010112 广发研究精选股票A 0.598 0.598 0.5963 0.5963 0.0017 0.29% 开放申购 开放赎回
025464 国泰可转债债券D 2.15 2.15 2.144 2.144 0.006 0.28% 开放申购 开放赎回
005246 国泰可转债债券A 2.1499 2.1499 2.1439 2.1439 0.006 0.28% 开放申购 开放赎回
019691 华商产业机遇混合C 1.7616 1.7616 1.7566 1.7566 0.005 0.28% 开放申购 开放赎回
002494 兴业聚盈混合A 1.6968 1.6968 1.6921 1.6921 0.0047 0.28% 开放申购 开放赎回
013748 兴业聚盈混合C 1.6744 1.6744 1.6698 1.6698 0.0046 0.28% 开放申购 开放赎回
024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 1.5376 1.5376 1.5333 1.5333 0.0043 0.28% 开放申购 开放赎回
023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 1.5354 1.5354 1.5311 1.5311 0.0043 0.28% 开放申购 开放赎回
018954 富国收益增强债券E 1.444 1.444 1.44 1.44 0.004 0.28% 开放申购 开放赎回
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.443 1.443 1.439 1.439 0.004 0.28% 开放申购 开放赎回
022756 鹏扬中证A500指数增强A 1.4409 1.4409 1.4369 1.4369 0.004 0.28% 开放申购 开放赎回
000536 前海开源可转债债券A 1.4323 1.8023 1.4283 1.7983 0.004 0.28% 开放申购 开放赎回
005368 富国清洁能源产业混合A 1.2609 1.5548 1.2574 1.5513 0.0035 0.28% 开放申购 开放赎回
202103 南方多利增强债券A 1.2396 2.1315 1.2361 2.128 0.0035 0.28% 开放申购 开放赎回
202102 南方多利增强债券C 1.2369 2.0732 1.2334 2.0697 0.0035 0.28% 开放申购 开放赎回
023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.2319 1.2319 1.2284 1.2284 0.0035 0.28% 开放申购 开放赎回
017931 富达传承6个月股票A 1.2302 1.2302 1.2268 1.2268 0.0034 0.28% 开放申购 开放赎回
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2208 1.5115 1.2174 1.5081 0.0034 0.28% 开放申购 开放赎回
019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.2105 1.2105 1.2071 1.2071 0.0034 0.28% 开放申购 开放赎回
019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.2017 1.2017 1.1983 1.1983 0.0034 0.28% 开放申购 开放赎回
021356 信澳新目标灵活配置混合C 1.1949 1.1949 1.1916 1.1916 0.0033 0.28% 开放申购 开放赎回
016424 广发集汇债券A 1.1794 1.1794 1.1761 1.1761 0.0033 0.28% 开放申购 开放赎回
016425 广发集汇债券C 1.1661 1.1661 1.1628 1.1628 0.0033 0.28% 开放申购 开放赎回
020811 富国盛利增强债券发起式A 1.1286 1.1286 1.1255 1.1255 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
022357 富国盛利增强债券发起式E 1.1281 1.1281 1.125 1.125 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1202 1.1202 1.1171 1.1171 0.0031 0.28% 暂停申购 开放赎回
023514 宝盈中证A500指数增强A 1.114 1.114 1.1109 1.1109 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
008831 海富通安益对冲混合A 1.0995 1.0995 1.0964 1.0964 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
008830 海富通安益对冲混合C 1.0713 1.0713 1.0683 1.0683 0.003 0.28% 开放申购 开放赎回
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0685 1.0685 1.0655 1.0655 0.003 0.28% 开放申购 开放赎回
019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0613 1.0613 0.003 0.28% 限大额 开放赎回
003674 融通通玺债券 1.0353 1.2999 1.0324 1.297 0.0029 0.28% 开放申购 开放赎回
025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.9857 0.9857 0.9829 0.9829 0.0028 0.28% 开放申购 开放赎回
025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9842 0.9842 0.9815 0.9815 0.0027 0.28% 开放申购 开放赎回
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9772 0.9772 0.9745 0.9745 0.0027 0.28% 开放申购 开放赎回
010699 东方红创新趋势混合 0.9681 0.9681 0.9654 0.9654 0.0027 0.28% 开放申购 开放赎回
009937 东方欣益一年持有期混合A 0.9675 1.0175 0.9648 1.0148 0.0027 0.28% 开放申购 开放赎回
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8877 0.8877 0.8852 0.8852 0.0025 0.28% 开放申购 开放赎回
009840 东财量化精选混合A 0.833 0.833 0.8307 0.8307 0.0023 0.28% 开放申购 开放赎回
015026 鹏华增华混合A 0.7997 0.7997 0.7975 0.7975 0.0022 0.28% 开放申购 开放赎回
009841 东财量化精选混合C 0.7947 0.7947 0.7925 0.7925 0.0022 0.28% 开放申购 开放赎回
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7744 0.7744 0.7722 0.7722 0.0022 0.28% 开放申购 开放赎回
003142 鹏华弘达混合A 2.5536 2.6136 2.5467 2.6067 0.0069 0.27% 开放申购 开放赎回
005225 广发量化多因子混合A 2.372 2.372 2.3655 2.3655 0.0065 0.27% 开放申购 开放赎回
025645 广发量化多因子混合C 2.364 2.364 2.3576 2.3576 0.0064 0.27% 开放申购 开放赎回
005983 摩根核心精选股票A 2.1398 2.1398 2.1341 2.1341 0.0057 0.27% 开放申购 开放赎回
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.9313 1.9663 1.9261 1.9611 0.0052 0.27% 开放申购 开放赎回
013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.8863 1.8863 1.8812 1.8812 0.0051 0.27% 开放申购 开放赎回
001163 银华中国梦30股票 1.883 2.166 1.878 2.161 0.005 0.27% 开放申购 开放赎回
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.5384 1.5384 1.5342 1.5342 0.0042 0.27% 开放申购 开放赎回
022757 鹏扬中证A500指数增强C 1.4333 1.4333 1.4294 1.4294 0.0039 0.27% 开放申购 开放赎回
880011 招商资管智远增利债券D 1.4011 1.7311 1.3973 1.7273 0.0038 0.27% 暂停申购 开放赎回
023347 苏新中证A500指数增强A 1.3497 1.3497 1.3461 1.3461 0.0036 0.27% 开放申购 开放赎回
023348 苏新中证A500指数增强C 1.341 1.341 1.3374 1.3374 0.0036 0.27% 开放申购 开放赎回
021884 太平量化选股混合A 1.3011 1.3011 1.2976 1.2976 0.0035 0.27% 开放申购 开放赎回
011980 国富匠心精选混合A 1.2434 1.2434 1.24 1.24 0.0034 0.27% 开放申购 开放赎回
881012 招商资管智远增利债券A 1.2314 1.2314 1.2281 1.2281 0.0033 0.27% 开放申购 开放赎回
010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.2309 1.2309 1.2276 1.2276 0.0033 0.27% 开放申购 开放赎回
017932 富达传承6个月股票C 1.2078 1.2078 1.2045 1.2045 0.0033 0.27% 开放申购 开放赎回
003456 信澳新目标灵活配置混合A 1.2069 1.4943 1.2036 1.491 0.0033 0.27% 开放申购 开放赎回
003143 鹏华弘达混合C 1.2055 1.2255 1.2022 1.2222 0.0033 0.27% 开放申购 开放赎回
010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.2043 1.2043 1.2011 1.2011 0.0032 0.27% 开放申购 开放赎回
011981 国富匠心精选混合C 1.1989 1.1989 1.1957 1.1957 0.0032 0.27% 开放申购 开放赎回
013193 华商稳健添利一年持有混合A 1.1669 1.1669 1.1637 1.1637 0.0032 0.27% 开放申购 开放赎回
013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.1634 1.1634 1.1603 1.1603 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
881013 招商资管智远增利债券C 1.1597 1.1597 1.1566 1.1566 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.1582 1.1582 1.1551 1.1551 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
022130 华富安福债券D 1.152 1.152 1.1489 1.1489 0.0031 0.27% 开放申购 开放赎回
092002 大成债券C 1.1329 2.3847 1.1299 2.3817 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
005991 长信利丰债券A 1.127 1.66 1.124 1.657 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
023515 宝盈中证A500指数增强C 1.1128 1.1128 1.1098 1.1098 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
022248 鹏华弘达混合E 1.1079 1.1079 1.1049 1.1049 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
006417 方正富邦丰利债券C 1.0997 1.1847 1.0967 1.1817 0.003 0.27% 开放申购 开放赎回
011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0941 1.0941 1.0912 1.0912 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0896 1.0896 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0637 1.0637 1.0608 1.0608 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
006416 方正富邦丰利债券A 1.0585 1.2145 1.0556 1.2116 0.0029 0.27% 开放申购 开放赎回
020581 银华钰祥债券A 1.0576 1.0576 1.0548 1.0548 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.0543 1.0543 1.0515 1.0515 0.0028 0.27% 限大额 开放赎回
025199 银华钰祥债券E 1.0524 1.0524 1.0496 1.0496 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0511 1.0511 1.0483 1.0483 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
010543 中加科鑫混合A 1.0503 1.0503 1.0475 1.0475 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0464 1.0464 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0446 1.1212 1.0418 1.1184 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
013780 华夏鼎丰债券 1.0345 1.1226 1.0317 1.1198 0.0028 0.27% 暂停申购 开放赎回
015523 华商鸿盛纯债债券 1.0297 1.1221 1.0269 1.1193 0.0028 0.27% 开放申购 开放赎回
014056 太平丰润一年定开债发起式 1.027 1.027 1.0242 1.0242 0.0028 0.27% 暂停申购 暂停赎回
009938 东方欣益一年持有期混合C 0.9397 0.9897 0.9372 0.9872 0.0025 0.27% 开放申购 开放赎回
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9144 1.2244 0.9119 1.2219 0.0025 0.27% 开放申购 开放赎回
004040 金鹰医疗健康产业A 0.8934 1.1934 0.891 1.191 0.0024 0.27% 开放申购 开放赎回
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.7755 0.7755 0.7734 0.7734 0.0021 0.27% 开放申购 开放赎回
015027 鹏华增华混合C 0.7751 0.7751 0.773 0.773 0.0021 0.27% 开放申购 开放赎回
010570 新沃创新领航混合A 0.6944 0.6944 0.6925 0.6925 0.0019 0.27% 开放申购 开放赎回
010571 新沃创新领航混合C 0.6756 0.6756 0.6738 0.6738 0.0018 0.27% 开放申购 开放赎回
010113 广发研究精选股票C 0.5847 0.5847 0.5831 0.5831 0.0016 0.27% 开放申购 开放赎回
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