| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000039 | 农银高增长混合 | 6.8946 | 6.8946 | 6.877 | 6.877 | 0.0176 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 3.5469 | 3.5469 | 3.5378 | 3.5378 | 0.0091 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2.337 | 2.407 | 2.331 | 2.401 | 0.006 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C | 2.0852 | 2.0852 | 2.0797 | 2.0797 | 0.0055 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.956 | 1.956 | 1.951 | 1.951 | 0.005 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021159 | 天弘沪港深物联网ETF联接A | 1.882 | 1.882 | 1.8772 | 1.8772 | 0.0048 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021160 | 天弘沪港深物联网ETF联接C | 1.8739 | 1.8739 | 1.869 | 1.869 | 0.0049 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.7403 | 1.7403 | 1.7358 | 1.7358 | 0.0045 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019356 | 易方达平衡视野混合A3 | 1.7348 | 1.7348 | 1.7303 | 1.7303 | 0.0045 | 0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019355 | 易方达平衡视野混合A2 | 1.7261 | 1.7261 | 1.7217 | 1.7217 | 0.0044 | 0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.7247 | 1.7247 | 1.7202 | 1.7202 | 0.0045 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.6779 | 1.6779 | 1.6736 | 1.6736 | 0.0043 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 1.4903 | 1.4903 | 1.4864 | 1.4864 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010160 | 广发高端制造股票C | 1.457 | 1.457 | 1.4532 | 1.4532 | 0.0038 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.4415 | 1.5685 | 1.4378 | 1.5648 | 0.0037 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023545 | 东方中证A500指数增强C | 1.4089 | 1.4089 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.4029 | 1.4679 | 1.3992 | 1.4642 | 0.0037 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021885 | 太平量化选股混合C | 1.2882 | 1.2882 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 1.2621 | 1.2621 | 1.2588 | 1.2588 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 1.2345 | 1.2345 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.2175 | 1.2175 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 1.2057 | 1.2057 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 1.1854 | 1.1854 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004651 | 长信利丰债券E | 1.149 | 1.732 | 1.146 | 1.729 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 1.1463 | 1.1463 | 1.1433 | 1.1433 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002412 | 华富安福债券A | 1.1455 | 1.3826 | 1.1425 | 1.3796 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022129 | 华富安福债券C | 1.139 | 1.139 | 1.136 | 1.136 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021136 | 广发集享债券A | 1.1366 | 1.1366 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021137 | 广发集享债券C | 1.1297 | 1.1297 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.1153 | 2.46 | 1.1124 | 2.4571 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 1.1133 | 1.1133 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 1.1099 | 1.1099 | 1.107 | 1.107 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 1.1067 | 1.1067 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 1.1056 | 1.1056 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 1.0939 | 1.0939 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.0781 | 1.2197 | 1.0753 | 1.2169 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0718 | 1.0718 | 1.069 | 1.069 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0425 | 1.7817 | 1.0398 | 1.779 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0396 | 1.7161 | 1.0369 | 1.7134 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010544 | 中加科鑫混合C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007644 | 华宝宝润债券A | 1.0276 | 1.1856 | 1.0249 | 1.1829 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 1.0257 | 1.0257 | 1.023 | 1.023 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019282 | 华宝宝润债券C | 1.0241 | 1.0971 | 1.0214 | 1.0944 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026337 | 民生加银添益债券C | 1.006 | 1.006 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.844 | 0.844 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8428 | 0.8428 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400007 | 东方策略成长混合 | 3.7816 | 3.7816 | 3.7721 | 3.7721 | 0.0095 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C | 3.502 | 3.502 | 3.4931 | 3.4931 | 0.0089 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 3.189 | 3.462 | 3.181 | 3.454 | 0.008 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002190 | 农银新能源主题A | 3.1224 | 3.1224 | 3.1145 | 3.1145 | 0.0079 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016494 | 农银新能源主题C | 3.0763 | 3.0763 | 3.0685 | 3.0685 | 0.0078 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.8367 | 1.8367 | 1.8322 | 1.8322 | 0.0045 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.8245 | 1.8245 | 1.82 | 1.82 | 0.0045 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.7828 | 2.0987 | 1.7784 | 2.0943 | 0.0044 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 1.7103 | 1.7103 | 1.706 | 1.706 | 0.0043 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.7102 | 1.7102 | 1.706 | 1.706 | 0.0042 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.6943 | 1.6943 | 1.6901 | 1.6901 | 0.0042 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.6723 | 1.6723 | 1.6681 | 1.6681 | 0.0042 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.5978 | 1.5978 | 1.5938 | 1.5938 | 0.004 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 610004 | 信澳中小盘混合A | 1.593 | 2.609 | 1.589 | 2.605 | 0.004 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.5618 | 1.5618 | 1.5579 | 1.5579 | 0.0039 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 1.4654 | 1.4654 | 1.4618 | 1.4618 | 0.0036 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 1.4257 | 1.4257 | 1.4222 | 1.4222 | 0.0035 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023544 | 东方中证A500指数增强A | 1.4162 | 1.4162 | 1.4127 | 1.4127 | 0.0035 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 1.4108 | 2.3622 | 1.4073 | 2.3587 | 0.0035 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.3573 | 1.3573 | 1.3539 | 1.3539 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.3534 | 1.3534 | 1.35 | 1.35 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | 1.3026 | 1.3961 | 1.2994 | 1.3929 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.3005 | 1.3005 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 1.3001 | 1.3001 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0032 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C | 1.2999 | 1.389 | 1.2967 | 1.3858 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 1.2993 | 1.2993 | 1.2961 | 1.2961 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2427 | 1.2427 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2328 | 1.2328 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008798 | 国金惠安利率债A | 1.2029 | 1.2237 | 1.1999 | 1.2207 | 0.003 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1987 | 1.4467 | 1.1957 | 1.4437 | 0.003 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008799 | 国金惠安利率债C | 1.1943 | 1.2151 | 1.1913 | 1.2121 | 0.003 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1884 | 1.1884 | 0.003 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1882 | 1.1882 | 1.1852 | 1.1852 | 0.003 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 1.1862 | 1.1862 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026241 | 万家增强收益债券A | 1.1744 | 1.1744 | 1.1715 | 1.1715 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161902 | 万家增强收益债券C | 1.1716 | 2.4068 | 1.1687 | 2.4037 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 1.1664 | 1.1664 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1411 | 1.8011 | 1.1383 | 1.7983 | 0.0028 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0516 | 1.0516 | 1.049 | 1.049 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.0382 | 1.0382 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 1.035 | 1.035 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026336 | 民生加银添益债券A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.9965 | 0.9965 | 0.994 | 0.994 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9776 | 0.9776 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9653 | 4.8087 | 0.9629 | 4.8008 | 0.0024 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |