| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 0.9598 | 0.9598 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008720 | 德邦安顺混合C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0021 | 0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 0.8711 | 0.8711 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.6413 | 3.7086 | 0.6399 | 3.7062 | 0.0014 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519674 | 银河创新成长混合A | 12.7855 | 12.7855 | 12.7588 | 12.7588 | 0.0267 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014143 | 银河创新成长混合C | 12.4428 | 12.4428 | 12.417 | 12.417 | 0.0258 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 3.0595 | 3.0595 | 3.0532 | 3.0532 | 0.0063 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 2.5038 | 2.8793 | 2.4985 | 2.874 | 0.0053 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.4928 | 2.8591 | 2.4876 | 2.8539 | 0.0052 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 2.328 | 2.526 | 2.3232 | 2.5212 | 0.0048 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2.0258 | 2.0258 | 2.0215 | 2.0215 | 0.0043 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.9966 | 2.0536 | 1.9924 | 2.0494 | 0.0042 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011839 | 天弘中证人工智能A | 1.9799 | 1.9799 | 1.9757 | 1.9757 | 0.0042 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 1.9705 | 1.9705 | 1.9664 | 1.9664 | 0.0041 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011840 | 天弘中证人工智能C | 1.9609 | 1.9609 | 1.9567 | 1.9567 | 0.0042 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.926 | 2.313 | 1.922 | 2.309 | 0.004 | 0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.9162 | 1.9162 | 1.9122 | 1.9122 | 0.004 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.9056 | 2.2256 | 1.9016 | 2.2216 | 0.004 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 1.8997 | 1.8997 | 1.8958 | 1.8958 | 0.0039 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.8648 | 1.9726 | 1.8608 | 1.9686 | 0.004 | 0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 1.8637 | 1.8637 | 1.8598 | 1.8598 | 0.0039 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 1.7163 | 1.7163 | 1.7127 | 1.7127 | 0.0036 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022156 | 鹏华可转债债券D | 1.7133 | 1.7133 | 1.7097 | 1.7097 | 0.0036 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 1.6904 | 1.6904 | 1.6869 | 1.6869 | 0.0035 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A | 1.607 | 1.607 | 1.6036 | 1.6036 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 1.5868 | 1.5868 | 1.5834 | 1.5834 | 0.0034 | 0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C | 1.5658 | 1.5658 | 1.5625 | 1.5625 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.548 | 1.548 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.5421 | 1.5421 | 1.5388 | 1.5388 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C | 1.5057 | 1.5057 | 1.5025 | 1.5025 | 0.0032 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 1.4645 | 1.4645 | 1.4615 | 1.4615 | 0.003 | 0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002474 | 中邮睿信增强债券A | 1.451 | 1.713 | 1.448 | 1.71 | 0.003 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026413 | 中邮睿信增强债券C | 1.449 | 1.449 | 1.446 | 1.446 | 0.003 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 1.4369 | 1.4369 | 1.4339 | 1.4339 | 0.003 | 0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.4295 | 1.5031 | 1.4265 | 1.5001 | 0.003 | 0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 1.4167 | 1.5367 | 1.4138 | 1.5338 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.4096 | 1.4296 | 1.4067 | 1.4267 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026249 | 长城稳固收益债券D | 1.4094 | 1.4094 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519989 | 长信利丰债券C | 1.401 | 2.248 | 1.398 | 2.245 | 0.003 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3783 | 2.0676 | 1.3754 | 2.0647 | 0.0029 | 0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.3722 | 1.3722 | 1.3693 | 1.3693 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3718 | 1.4906 | 1.3689 | 1.4877 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A | 1.3656 | 1.3656 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.3643 | 1.4718 | 1.3614 | 1.4689 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 1.3547 | 1.3547 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 1.3519 | 1.3519 | 1.349 | 1.349 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 1.3426 | 1.3426 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 1.3426 | 1.3426 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 1.3368 | 1.3368 | 1.334 | 1.334 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | 1.3367 | 1.3367 | 1.3339 | 1.3339 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 1.3359 | 1.4359 | 1.3331 | 1.4331 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3341 | 1.4341 | 1.3313 | 1.4313 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 1.3325 | 1.3325 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 1.331 | 1.431 | 1.3282 | 1.4282 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 1.3301 | 1.3301 | 1.3273 | 1.3273 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.3262 | 1.4262 | 1.3234 | 1.4234 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 1.326 | 1.326 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.324 | 1.44 | 1.3212 | 1.4372 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 1.3136 | 1.3136 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.3111 | 1.7287 | 1.3084 | 1.726 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 1.3063 | 1.3063 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 1.3046 | 1.3046 | 1.3019 | 1.3019 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 1.3045 | 1.3045 | 1.3018 | 1.3018 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 1.3028 | 1.3028 | 1.3001 | 1.3001 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 1.3023 | 1.3023 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 1.3022 | 1.3022 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 1.3003 | 1.3003 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 1.2958 | 1.2958 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 1.2773 | 1.2773 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022424 | 广发中证A500ETF联接A | 1.2714 | 1.2714 | 1.2687 | 1.2687 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2699 | 1.3029 | 1.2672 | 1.3002 | 0.0027 | 0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C | 1.2673 | 1.2673 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2629 | 1.2819 | 1.2602 | 1.2792 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2621 | 1.2871 | 1.2594 | 1.2844 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014846 | 博时恒乐债券A | 1.2512 | 1.2585 | 1.2486 | 1.2559 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013769 | 博时稳益9个月持有混合A | 1.2469 | 1.2469 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 1.2142 | 1.2142 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0025 | 0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 1.2128 | 1.2378 | 1.2103 | 1.2353 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 1.2041 | 1.2041 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 1.1945 | 1.3055 | 1.192 | 1.303 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1942 | 1.7962 | 1.1917 | 1.7937 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 1.1941 | 1.1941 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 1.1895 | 1.3345 | 1.187 | 1.332 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 1.187 | 1.187 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 1.181 | 1.181 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 1.1706 | 1.1861 | 1.1681 | 1.1836 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 1.1671 | 1.1881 | 1.1647 | 1.1857 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.1653 | 1.7153 | 1.1629 | 1.7129 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.1652 | 1.1652 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.1612 | 1.2122 | 1.1588 | 1.2098 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 1.1581 | 1.1581 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 1.154 | 1.154 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1502 | 1.1908 | 1.1478 | 1.1884 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.1414 | 1.1414 | 1.139 | 1.139 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1358 | 1.7138 | 1.1334 | 1.7114 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.125 | 1.125 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 1.12 | 1.12 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.1197 | 1.8697 | 1.1173 | 1.8673 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.1092 | 1.7902 | 1.1069 | 1.7879 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |