每日开放式基金净值表查询_第71页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018277 博时稳健增利债券A 1.1861 1.1861 1.1837 1.1837 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
008162 浦银经济带崛起混合C 1.178 1.204 1.1756 1.2016 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
018278 博时稳健增利债券C 1.174 1.174 1.1716 1.1716 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
015931 金鹰恒润债券发起式A 1.1717 1.2227 1.1694 1.2204 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
017838 博时中债7-10政金债指数C 1.1472 1.187 1.1449 1.1847 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 1.1359 1.1359 1.1336 1.1336 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
012052 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1266 1.1266 1.1244 1.1244 0.0022 0.20% 限大额 开放赎回
017508 东兴连众一年持有期混合C 1.1259 1.1259 1.1236 1.1236 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.12 1.12 1.1178 1.1178 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
010640 财通稳进回报6个月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1163 1.1163 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
011256 交银鸿光一年混合A 1.1124 1.1124 1.1102 1.1102 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
023869 摩根中证A500指数增强A 1.11 1.11 1.1078 1.1078 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.1058 1.1058 1.1036 1.1036 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
023399 尚正中证A500指数发起A 1.1049 1.1049 1.1027 1.1027 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
023400 尚正中证A500指数发起C 1.1033 1.1033 1.1011 1.1011 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1024 1.1024 1.1002 1.1002 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
007714 南方贺元利率债债券A 1.0947 1.2017 1.0925 1.1995 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
022737 南方贺元利率债债券D 1.0947 1.2017 1.0925 1.1995 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0859 1.1159 1.0837 1.1137 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
014733 德邦锐升债券C 1.0654 1.0674 1.0633 1.0653 0.0021 0.20% 暂停申购 开放赎回
020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0632 1.0632 1.0611 1.0611 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
024088 百嘉科技创新混合C 1.0606 1.0606 1.0585 1.0585 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
016524 招商均衡成长混合A 1.0579 1.0579 1.0558 1.0558 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
020210 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0531 1.0531 1.051 1.051 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
020351 农银金瑞利率债债券 1.0346 1.0546 1.0325 1.0525 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
016525 招商均衡成长混合C 1.0338 1.0338 1.0317 1.0317 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
015954 信澳鑫享债券C 1.0216 1.0216 1.0196 1.0196 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
024081 国联稳健添益债券A 1.013 1.013 1.011 1.011 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0089 1.0089 1.0069 1.0069 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
026542 鑫元中证A500指数A 1.0085 1.0085 1.0065 1.0065 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
026543 鑫元中证A500指数C 1.0081 1.0081 1.0061 1.0061 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 0.9961 0.9961 0.9941 0.9941 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9927 0.9927 0.9907 0.9907 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
010222 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9724 0.9724 0.9705 0.9705 0.0019 0.20% 开放申购 开放赎回
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.9424 0.9424 0.9405 0.9405 0.0019 0.20% 开放申购 开放赎回
010914 长盛成长精选混合A 0.5915 0.5915 0.5903 0.5903 0.0012 0.20% 开放申购 开放赎回
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5009 0.5009 0.4999 0.4999 0.001 0.20% 开放申购 开放赎回
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4985 0.4985 0.4975 0.4975 0.001 0.20% 开放申购 开放赎回
006038 大成景恒混合C 3.3811 3.3811 3.3746 3.3746 0.0065 0.19% 限大额 开放赎回
001198 东方惠新灵活配置混合A 3.015 3.2452 3.0093 3.2395 0.0057 0.19% 开放申购 开放赎回
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.9879 4.2318 2.9823 4.2262 0.0056 0.19% 开放申购 开放赎回
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.9829 2.9829 2.9773 2.9773 0.0056 0.19% 开放申购 开放赎回
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 2.2301 2.2301 2.2258 2.2258 0.0043 0.19% 开放申购 开放赎回
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.2104 2.3161 2.2061 2.3118 0.0043 0.19% 限大额 开放赎回
000042 财通中证ESG100指数增强A 2.1809 2.6697 2.1767 2.6655 0.0042 0.19% 开放申购 开放赎回
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1709 2.1709 2.1667 2.1667 0.0042 0.19% 限大额 开放赎回
025543 华夏价值精选混合C 2.1317 2.1317 2.1276 2.1276 0.0041 0.19% 开放申购 开放赎回
007592 华夏价值精选混合A 2.1226 2.1226 2.1186 2.1186 0.004 0.19% 开放申购 开放赎回
001722 工银银和利混合 2.073 2.073 2.069 2.069 0.004 0.19% 限大额 开放赎回
025882 广发沪深300指数增强Y 1.9645 1.9645 1.9608 1.9608 0.0037 0.19% 开放申购 开放赎回
023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 1.9631 1.9631 1.9594 1.9594 0.0037 0.19% 开放申购 开放赎回
024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 1.9612 1.9612 1.9575 1.9575 0.0037 0.19% 开放申购 开放赎回
023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 1.9577 1.9577 1.9539 1.9539 0.0038 0.19% 开放申购 开放赎回
002923 兴业聚惠混合C 1.8032 1.8816 1.7998 1.8782 0.0034 0.19% 开放申购 开放赎回
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.7834 1.7834 1.78 1.78 0.0034 0.19% 开放申购 开放赎回
021580 华夏人工智能ETF联接D 1.7521 1.7521 1.7488 1.7488 0.0033 0.19% 开放申购 开放赎回
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.7516 1.7516 1.7483 1.7483 0.0033 0.19% 开放申购 开放赎回
019972 海富通产业优选混合A 1.701 1.701 1.6977 1.6977 0.0033 0.19% 开放申购 开放赎回
019973 海富通产业优选混合C 1.6841 1.6841 1.6809 1.6809 0.0032 0.19% 开放申购 开放赎回
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.6515 1.7905 1.6483 1.7873 0.0032 0.19% 限大额 开放赎回
019391 招商双债增强债券(LOF)I 1.6514 1.6514 1.6482 1.6482 0.0032 0.19% 限大额 开放赎回
009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.6512 1.6512 1.648 1.648 0.0032 0.19% 限大额 开放赎回
015976 光大数字经济主题混合A 1.6204 1.6204 1.6174 1.6174 0.003 0.19% 开放申购 开放赎回
006700 红土创新稳健混合A 1.618 1.618 1.6149 1.6149 0.0031 0.19% 开放申购 开放赎回
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.6136 1.6136 1.6105 1.6105 0.0031 0.19% 限大额 开放赎回
001547 兴业聚惠混合A 1.6128 1.8839 1.6098 1.8809 0.003 0.19% 开放申购 开放赎回
000110 金鹰元安混合A 1.6056 2.1963 1.6025 2.1924 0.0031 0.19% 开放申购 开放赎回
002411 华夏新机遇混合A 1.597 2.006 1.594 2.003 0.003 0.19% 开放申购 开放赎回
024172 信澳中小盘混合C 1.584 1.584 1.581 1.581 0.003 0.19% 开放申购 开放赎回
002513 金鹰元安混合C 1.5626 1.7016 1.5596 1.6986 0.003 0.19% 开放申购 开放赎回
012322 东财云计算增强C 1.5553 1.5553 1.5523 1.5523 0.003 0.19% 开放申购 开放赎回
006701 红土创新稳健混合C 1.5447 1.5447 1.5417 1.5417 0.003 0.19% 开放申购 开放赎回
009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 1.4969 1.4969 1.4941 1.4941 0.0028 0.19% 开放申购 开放赎回
011851 天弘先进制造混合A 1.4687 1.4687 1.4659 1.4659 0.0028 0.19% 开放申购 开放赎回
006650 招商安庆债券 1.4508 1.4508 1.448 1.448 0.0028 0.19% 开放申购 开放赎回
011852 天弘先进制造混合C 1.4388 1.4388 1.4361 1.4361 0.0027 0.19% 开放申购 开放赎回
023792 国投瑞银双债债券D 1.4011 1.4011 1.3984 1.3984 0.0027 0.19% 开放申购 开放赎回
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.401 2.085 1.3983 2.0823 0.0027 0.19% 开放申购 开放赎回
023793 国投瑞银双债债券E 1.3952 1.3952 1.3925 1.3925 0.0027 0.19% 开放申购 开放赎回
161221 国投瑞银双债债券C 1.3719 1.8719 1.3693 1.8693 0.0026 0.19% 开放申购 开放赎回
012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.3608 1.4828 1.3582 1.4802 0.0026 0.19% 开放申购 开放赎回
023863 东财中证A500ETF联接A 1.3512 1.3512 1.3486 1.3486 0.0026 0.19% 开放申购 开放赎回
017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 1.3487 1.3487 1.3462 1.3462 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
003182 华富弘鑫混合A 1.3416 1.4396 1.3391 1.4371 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
023184 平安中证A500ETF联接A 1.3415 1.3415 1.3389 1.3389 0.0026 0.19% 开放申购 开放赎回
017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 1.3399 1.3399 1.3374 1.3374 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
023483 中金中证A500ETF联接A 1.3136 1.3136 1.3111 1.3111 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
022469 汇添富中证A500ETF联接A 1.3092 1.3092 1.3067 1.3067 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
022470 汇添富中证A500ETF联接C 1.3052 1.3052 1.3027 1.3027 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.3046 1.3046 1.3021 1.3021 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
022944 银华中证A500ETF发起式联接Y 1.2986 1.2986 1.2961 1.2961 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
023755 永赢中证A500ETF发起联接A 1.2979 1.2979 1.2954 1.2954 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
022450 银华中证A500ETF发起式联接A 1.2966 1.2966 1.2941 1.2941 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
022452 银华中证A500ETF发起式联接I 1.2945 1.2945 1.292 1.292 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
023756 永赢中证A500ETF发起联接C 1.294 1.294 1.2915 1.2915 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
022451 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2924 1.2924 1.2899 1.2899 0.0025 0.19% 开放申购 开放赎回
026615 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2858 1.2858 1.2834 1.2834 0.0024 0.19% 开放申购 开放赎回
022444 景顺长城中证A500ETF联接A 1.2747 1.2747 1.2723 1.2723 0.0024 0.19% 开放申购 开放赎回
022894 景顺长城中证A500ETF联接Y 1.2743 1.2743 1.2719 1.2719 0.0024 0.19% 开放申购 开放赎回
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