每日开放式基金净值表查询_第75页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0737 1.4596 1.072 1.4579 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0734 1.5039 1.0717 1.5022 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0675 1.1172 1.0658 1.1155 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0674 1.1844 1.0657 1.1827 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
004230 永赢添益债券 1.0672 1.3991 1.0655 1.3974 0.0017 0.16% 暂停申购 开放赎回
020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0661 1.1011 1.0644 1.0994 0.0017 0.16% 暂停申购 暂停赎回
020898 永赢璟利债券C 1.0637 1.0637 1.062 1.062 0.0017 0.16% 暂停申购 开放赎回
008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0622 1.2083 1.0605 1.2066 0.0017 0.16% 暂停申购 暂停赎回
016714 长信均衡策略一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0579 1.0579 0.0017 0.16% 暂停申购 开放赎回
004264 海富通瑞合纯债 1.0585 1.3245 1.0568 1.3228 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0531 1.0531 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
006666 华夏鼎康债券C 1.054 1.211 1.0523 1.2093 0.0017 0.16% 限大额 开放赎回
006665 华夏鼎康债券A 1.0528 1.2152 1.0511 1.2135 0.0017 0.16% 限大额 开放赎回
006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0444 1.227 1.0427 1.2253 0.0017 0.16% 暂停申购 暂停赎回
025033 东方红益恒纯债债券D 1.0411 1.0411 1.0394 1.0394 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
016801 创金合信怡久回报债券A 1.0391 1.0391 1.0374 1.0374 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
021836 东方红益恒纯债债券C 1.038 1.038 1.0363 1.0363 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
016329 鹏华创兴增利债券A 1.0338 1.0338 1.0322 1.0322 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
020897 永赢璟利债券A 1.0338 1.0638 1.0322 1.0622 0.0016 0.16% 暂停申购 开放赎回
016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0333 1.1252 1.0317 1.1236 0.0016 0.16% 限大额 开放赎回
006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0325 1.2376 1.0309 1.236 0.0016 0.16% 限大额 开放赎回
016342 南方耀元债券A 1.0318 1.0928 1.0302 1.0912 0.0016 0.16% 暂停申购 开放赎回
023168 创金合信怡久回报债券E 1.0311 1.0311 1.0295 1.0295 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0294 1.1004 1.0278 1.0988 0.0016 0.16% 暂停申购 暂停赎回
023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0268 1.0268 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
025997 永赢汇欣混合A 1.0277 1.0277 1.0261 1.0261 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
025998 永赢汇欣混合C 1.0257 1.0257 1.0241 1.0241 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
008572 金信民达纯债C 1.0254 1.2732 1.0238 1.2716 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
016802 创金合信怡久回报债券C 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
019685 华商鸿裕利率债债券 1.0179 1.0269 1.0163 1.0253 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
022787 大摩稳丰利率债C 1.0167 1.0167 1.0151 1.0151 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0143 1.0143 1.0127 1.0127 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A 0.9714 0.9714 0.9698 0.9698 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
163418 兴全合兴混合A 0.9667 0.9667 0.9652 0.9652 0.0015 0.16% 开放申购 开放赎回
025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9586 0.9586 0.9571 0.9571 0.0015 0.16% 开放申购 开放赎回
013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9573 0.9573 0.9558 0.9558 0.0015 0.16% 开放申购 开放赎回
014346 银华消费主题混合C 0.949 0.949 0.9475 0.9475 0.0015 0.16% 开放申购 开放赎回
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8212 0.8212 0.0013 0.16% 开放申购 开放赎回
026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7663 0.7663 0.7651 0.7651 0.0012 0.16% 开放申购 开放赎回
026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7648 0.7648 0.7636 0.7636 0.0012 0.16% 开放申购 开放赎回
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7617 0.7617 0.7605 0.7605 0.0012 0.16% 开放申购 开放赎回
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5696 0.5696 0.5687 0.5687 0.0009 0.16% 开放申购 开放赎回
022222 中邮战略新兴产业混合C 7.897 7.897 7.885 7.885 0.012 0.15% 开放申购 开放赎回
519097 新华中小市值优选混合 3.3962 4.1582 3.3912 4.1532 0.005 0.15% 开放申购 开放赎回
485111 工银瑞信双利债券A 2.021 2.443 2.018 2.44 0.003 0.15% 限大额 开放赎回
000994 建信睿盈灵活配置混合A 2.001 2.001 1.998 1.998 0.003 0.15% 开放申购 开放赎回
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.8321 1.8321 1.8294 1.8294 0.0027 0.15% 开放申购 开放赎回
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.789 1.789 1.7864 1.7864 0.0026 0.15% 限大额 开放赎回
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.604 1.604 1.6016 1.6016 0.0024 0.15% 开放申购 开放赎回
002459 华夏鼎利债券发起式A 1.5895 1.8865 1.5871 1.8841 0.0024 0.15% 开放申购 开放赎回
002460 华夏鼎利债券发起式C 1.5821 1.8701 1.5797 1.8677 0.0024 0.15% 开放申购 开放赎回
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4661 1.4661 1.4639 1.4639 0.0022 0.15% 限大额 开放赎回
560003 益民创新优势混合A 1.4627 1.4827 1.4605 1.4805 0.0022 0.15% 开放申购 开放赎回
026472 益民创新优势混合C 1.4614 1.4614 1.4592 1.4592 0.0022 0.15% 开放申购 开放赎回
005902 诺安汇利混合C 1.44 1.44 1.4378 1.4378 0.0022 0.15% 开放申购 开放赎回
023502 安信中证A500指数增强C 1.4003 1.4003 1.3982 1.3982 0.0021 0.15% 开放申购 开放赎回
001355 广发聚泰混合A 1.3807 1.688 1.3787 1.686 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
016504 广发核心竞争力混合A 1.3629 1.3629 1.3609 1.3609 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
004427 交银增利增强债券A 1.3603 1.7383 1.3583 1.7363 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
023844 交银增利增强债券D 1.3603 1.3603 1.3583 1.3583 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
020010 国泰金牛创新成长混合 1.356 3.493 1.354 3.491 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.356 1.5505 1.354 1.5485 0.002 0.15% 暂停申购 暂停赎回
001356 广发聚泰混合C 1.3513 1.4579 1.3493 1.4559 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
016505 广发核心竞争力混合C 1.3378 1.3378 1.3358 1.3358 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
023042 民生加银中证A500指数A 1.3356 1.3356 1.3336 1.3336 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
011231 光大锦弘混合A 1.301 1.301 1.299 1.299 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 1.2936 1.2936 1.2916 1.2916 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 1.2866 1.2866 1.2847 1.2847 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.2836 1.3706 1.2817 1.3687 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
026833 国寿安保尊利增强回报债券E 1.2795 1.2795 1.2776 1.2776 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
024605 前海开源上证科创板50成份指数A 1.2766 1.2766 1.2747 1.2747 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
002644 大成景荣债券A 1.2443 1.3785 1.2424 1.3766 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
023879 浙商汇金中证A500指数A 1.2419 1.2419 1.24 1.24 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
010092 永赢华嘉信用债A 1.2383 1.2383 1.2365 1.2365 0.0018 0.15% 限大额 开放赎回
006333 招商金鸿债券C 1.2372 1.3353 1.2354 1.3335 0.0018 0.15% 开放申购 开放赎回
019068 永赢华嘉信用债E 1.2302 1.2302 1.2284 1.2284 0.0018 0.15% 限大额 开放赎回
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.2284 1.2284 1.2266 1.2266 0.0018 0.15% 开放申购 开放赎回
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.2131 1.2131 1.2113 1.2113 0.0018 0.15% 开放申购 开放赎回
009097 鹏华安泽混合C 1.1795 1.1795 1.1777 1.1777 0.0018 0.15% 开放申购 开放赎回
024313 华商沪深300指数增强A 1.1595 1.1595 1.1578 1.1578 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
024314 华商沪深300指数增强C 1.1566 1.1566 1.1549 1.1549 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1537 1.1537 1.152 1.152 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
015349 招商招恒纯债D 1.1462 1.2684 1.1445 1.2667 0.0017 0.15% 限大额 开放赎回
002817 招商招恒纯债A 1.1405 1.2681 1.1388 1.2664 0.0017 0.15% 限大额 开放赎回
010484 中银量化精选混合C 1.1397 1.1622 1.138 1.1605 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
002818 招商招恒纯债C 1.136 1.2331 1.1343 1.2314 0.0017 0.15% 限大额 开放赎回
013091 摩根均衡优选混合A 1.1319 1.1319 1.1302 1.1302 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
003349 长信稳益纯债债券A 1.1237 1.5062 1.132 1.5045 0.0017 0.15% 限大额 开放赎回
013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1187 1.1409 1.117 1.1392 0.0017 0.15% 暂停申购 暂停赎回
015371 中加聚享增盈债券A 1.1113 1.1513 1.1096 1.1496 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1105 1.1287 1.1088 1.127 0.0017 0.15% 暂停申购 暂停赎回
016421 万家惠利债券A 1.1059 1.1059 1.1042 1.1042 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
013092 摩根均衡优选混合C 1.1055 1.1055 1.1038 1.1038 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
011353 国联景盛一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1007 1.1007 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.0984 1.0984 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
002198 博时裕达纯债债券A 1.0958 1.3686 1.0942 1.367 0.0016 0.15% 限大额 开放赎回
007116 华宝政金债债券A 1.0955 1.2005 1.0939 1.1989 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 1.0906 1.0906 1.089 1.089 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
019901 华宝政金债债券C 1.0871 1.1321 1.0855 1.1305 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
008539 工银开元利率债债券A 1.0814 1.1914 1.0798 1.1898 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
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