每日开放式基金净值表查询_第72页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 1.2737 1.3078 1.2713 1.3054 0.0024 0.19% 开放申购 开放赎回
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 1.2715 1.3056 1.2691 1.3032 0.0024 0.19% 限大额 开放赎回
022445 景顺长城中证A500ETF联接C 1.2707 1.2707 1.2683 1.2683 0.0024 0.19% 开放申购 开放赎回
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 1.2696 1.3036 1.2672 1.3012 0.0024 0.19% 开放申购 开放赎回
022436 摩根中证A500ETF联接A 1.2583 1.2657 1.2559 1.2633 0.0024 0.19% 开放申购 开放赎回
022437 摩根中证A500ETF联接C 1.2543 1.2617 1.2519 1.2593 0.0024 0.19% 开放申购 开放赎回
023949 银河中证A500ETF联接A 1.2263 1.2413 1.224 1.239 0.0023 0.19% 开放申购 开放赎回
024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 1.2228 1.2228 1.2205 1.2205 0.0023 0.19% 开放申购 开放赎回
023950 银河中证A500ETF联接C 1.2225 1.2375 1.2202 1.2352 0.0023 0.19% 开放申购 开放赎回
024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.218 1.218 1.2157 1.2157 0.0023 0.19% 开放申购 开放赎回
012568 天弘高端制造混合A 1.2059 1.2059 1.2036 1.2036 0.0023 0.19% 开放申购 开放赎回
013261 太平睿享混合C 1.1848 1.1848 1.1826 1.1826 0.0022 0.19% 开放申购 开放赎回
023086 浦银经济带崛起混合E 1.1844 1.1844 1.1821 1.1821 0.0023 0.19% 开放申购 开放赎回
012569 天弘高端制造混合C 1.1825 1.1825 1.1802 1.1802 0.0023 0.19% 开放申购 开放赎回
023333 金鹰中证A500指数发起A 1.1802 1.2402 1.178 1.238 0.0022 0.19% 开放申购 开放赎回
025125 金鹰中证A500指数发起B 1.1785 1.2385 1.1763 1.2363 0.0022 0.19% 开放申购 开放赎回
023334 金鹰中证A500指数发起C 1.1772 1.2372 1.175 1.235 0.0022 0.19% 开放申购 开放赎回
022356 长盛元赢四个月定开债券 1.1651 1.1776 1.1629 1.1754 0.0022 0.19% 暂停申购 暂停赎回
025126 金鹰中证A500指数发起D 1.161 1.221 1.1588 1.2188 0.0022 0.19% 开放申购 开放赎回
012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1531 1.1531 0.0022 0.19% 开放申购 开放赎回
017507 东兴连众一年持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1335 1.1335 0.0022 0.19% 开放申购 开放赎回
012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1347 1.1347 1.1326 1.1326 0.0021 0.19% 开放申购 开放赎回
012053 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 1.107 1.107 1.1049 1.1049 0.0021 0.19% 限大额 开放赎回
023870 摩根中证A500指数增强C 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19% 开放申购 开放赎回
007715 南方贺元利率债债券C 1.1056 1.1746 1.1035 1.1725 0.0021 0.19% 开放申购 开放赎回
011257 交银鸿光一年混合C 1.0891 1.0891 1.087 1.087 0.0021 0.19% 开放申购 开放赎回
024264 惠升中债7-10年政金债指数C 1.0848 1.1048 1.0827 1.1027 0.0021 0.19% 开放申购 开放赎回
011655 天弘兴益一年定开 1.0829 1.2243 1.0808 1.2222 0.0021 0.19% 暂停申购 暂停赎回
018644 金鹰悦享债券A 1.0828 1.0828 1.0808 1.0808 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
024354 国泰红利智选混合A 1.082 1.082 1.08 1.08 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
024355 国泰红利智选混合C 1.077 1.077 1.075 1.075 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
025480 华夏沪深300指数量化增强A 1.0753 1.0753 1.0733 1.0733 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
021611 银河银信债券E 1.07 1.088 1.068 1.086 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
022282 鹏华弘华混合E 1.0659 1.0659 1.0639 1.0639 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
080015 长盛中小盘精选混合 1.06 1.06 1.058 1.058 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0534 1.1734 1.0514 1.1714 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
003039 广发集富纯债A 1.042 1.496 1.04 1.494 0.002 0.19% 限大额 开放赎回
015953 信澳鑫享债券A 1.0361 1.0361 1.0341 1.0341 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0305 1.0305 1.0285 1.0285 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0286 1.0286 1.0266 1.0266 0.002 0.19% 开放申购 开放赎回
026055 东方红汇裕债券A 1.0214 1.0214 1.0195 1.0195 0.0019 0.19% 开放申购 开放赎回
026056 东方红汇裕债券C 1.0195 1.0195 1.0176 1.0176 0.0019 0.19% 开放申购 开放赎回
010838 格林泓景债券C 1.0186 2.3286 1.0167 2.3267 0.0019 0.19% 开放申购 开放赎回
024966 中欧稳健添悦债券A 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19% 开放申购 开放赎回
024082 国联稳健添益债券C 1.011 1.011 1.0091 1.0091 0.0019 0.19% 开放申购 开放赎回
024967 中欧稳健添悦债券C 1.0102 1.0102 1.0083 1.0083 0.0019 0.19% 开放申购 开放赎回
027092 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 1.0056 1.0056 1.0037 1.0037 0.0019 0.19% 开放申购 暂停赎回
027093 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 1.0053 1.0053 1.0034 1.0034 0.0019 0.19% 开放申购 暂停赎回
006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0049 1.2573 1.003 1.2554 0.0019 0.19% 开放申购 开放赎回
024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9437 0.9437 0.9419 0.9419 0.0018 0.19% 开放申购 开放赎回
019297 博时卓越优选混合A 0.9431 0.9431 0.9413 0.9413 0.0018 0.19% 开放申购 开放赎回
024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9421 0.9421 0.9403 0.9403 0.0018 0.19% 开放申购 开放赎回
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9017 0.9017 0.9 0.9 0.0017 0.19% 开放申购 开放赎回
000805 中银新经济灵活配置混合A 3.7772 3.7772 3.7704 3.7704 0.0068 0.18% 开放申购 开放赎回
018556 中银新经济灵活配置混合C 3.7339 3.7339 3.7273 3.7273 0.0066 0.18% 开放申购 开放赎回
001103 前海开源工业革命4.0混合 3.384 3.509 3.378 3.503 0.006 0.18% 开放申购 开放赎回
015157 申万菱信行业轮动股票C 2.9261 2.9261 2.9207 2.9207 0.0054 0.18% 开放申购 开放赎回
018082 光大产业新动力混合C 2.829 2.829 2.824 2.824 0.005 0.18% 开放申购 开放赎回
002772 光大产业新动力混合A 2.792 2.907 2.787 2.902 0.005 0.18% 开放申购 开放赎回
006020 广发沪深300指数增强A 1.9569 1.9569 1.9533 1.9533 0.0036 0.18% 开放申购 开放赎回
006021 广发沪深300指数增强C 1.8974 1.8974 1.8939 1.8939 0.0035 0.18% 开放申购 开放赎回
008212 华夏新机遇混合C 1.713 1.899 1.71 1.896 0.003 0.18% 开放申购 开放赎回
002087 国富新机遇混合A 1.703 1.82 1.7 1.817 0.003 0.18% 开放申购 开放赎回
003496 鹏华弘尚混合C 1.6734 1.7284 1.6704 1.7254 0.003 0.18% 开放申购 开放赎回
015977 光大数字经济主题混合C 1.5984 1.5984 1.5955 1.5955 0.0029 0.18% 开放申购 开放赎回
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.5339 2.3899 1.5311 2.3871 0.0028 0.18% 开放申购 开放赎回
010335 华宝竞争优势混合A 1.5031 1.5031 1.5004 1.5004 0.0027 0.18% 开放申购 开放赎回
019925 华宝竞争优势混合C 1.4879 1.4879 1.4852 1.4852 0.0027 0.18% 开放申购 开放赎回
010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.4168 1.4168 1.4142 1.4142 0.0026 0.18% 开放申购 开放赎回
019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4114 1.4114 1.4089 1.4089 0.0025 0.18% 暂停申购 开放赎回
019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4004 1.4004 1.3979 1.3979 0.0025 0.18% 暂停申购 开放赎回
010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3854 1.3854 1.3829 1.3829 0.0025 0.18% 开放申购 开放赎回
008119 鹏华金享混合A 1.3529 1.3529 1.3505 1.3505 0.0024 0.18% 限大额 开放赎回
001327 鹏华弘华混合A 1.349 1.404 1.3466 1.4016 0.0024 0.18% 开放申购 开放赎回
022898 中欧中证A500指数发起Y 1.3426 1.3426 1.3402 1.3402 0.0024 0.18% 开放申购 开放赎回
011729 工银聚享混合A 1.3133 1.3133 1.3109 1.3109 0.0024 0.18% 开放申购 开放赎回
003183 华富弘鑫混合C 1.3125 1.4095 1.3101 1.4071 0.0024 0.18% 开放申购 开放赎回
023484 中金中证A500ETF联接C 1.3094 1.3094 1.307 1.307 0.0024 0.18% 开放申购 开放赎回
011730 工银聚享混合C 1.301 1.301 1.2987 1.2987 0.0023 0.18% 开放申购 开放赎回
014151 国富鑫享价值混合A 1.2771 1.2771 1.2748 1.2748 0.0023 0.18% 开放申购 开放赎回
022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 1.2573 1.2858 1.2551 1.2836 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
022455 招商中证A500ETF发起式联接A 1.2572 1.2857 1.255 1.2835 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
001413 国联鑫起点混合A 1.2223 1.2723 1.2201 1.2701 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 1.221 1.221 1.2188 1.2188 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.1947 1.2147 1.1926 1.2126 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
003655 信澳新财富混合A 1.1867 1.6181 1.1846 1.616 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 1.1865 1.1865 1.1844 1.1844 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
024238 信澳新财富混合C 1.1852 1.1852 1.1831 1.1831 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1461 4.868 1.144 4.8659 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
006848 博时中债5-10农发行A 1.1443 1.364 1.1423 1.362 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
023156 博时中债5-10农发行E 1.1438 1.1747 1.1417 1.1726 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
006849 博时中债5-10农发行C 1.1423 1.3566 1.1403 1.3546 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
001414 国联鑫起点混合C 1.1392 1.1892 1.1372 1.1872 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
025034 中信保诚中证A500指数增强A 1.1378 1.1378 1.1358 1.1358 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
014258 国联恒泽纯债C 1.13 1.155 1.128 1.153 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1032 1.1032 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
012451 国寿安保安恒金融债债券 1.1048 1.1738 1.1028 1.1718 0.002 0.18% 暂停申购 开放赎回
050007 博时平衡配置混合 1.097 2.97 1.095 2.968 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
021352 博时富华纯债债券C 1.0969 1.1368 1.0949 1.1348 0.002 0.18% 限大额 开放赎回
519997 长信银利精选混合A 1.0967 4.0645 1.0947 4.0625 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
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