| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.7299 | 0.7299 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0018 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2.558 | 2.558 | 2.552 | 2.552 | 0.006 | 0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.463 | 2.463 | 2.457 | 2.457 | 0.006 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.8426 | 1.8426 | 1.8382 | 1.8382 | 0.0044 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.8401 | 1.8401 | 1.8357 | 1.8357 | 0.0044 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020496 | 建信研究精选混合C | 1.8233 | 1.8233 | 1.819 | 1.819 | 0.0043 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.7951 | 1.7951 | 1.7908 | 1.7908 | 0.0043 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.7741 | 1.7741 | 1.7698 | 1.7698 | 0.0043 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019066 | 博时央创ETF联接E | 1.7718 | 1.7718 | 1.7675 | 1.7675 | 0.0043 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.7609 | 2.0768 | 1.7566 | 2.0725 | 0.0043 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 1.757 | 1.757 | 1.7528 | 1.7528 | 0.0042 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.7452 | 1.7452 | 1.741 | 1.741 | 0.0042 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.728 | 1.728 | 1.7238 | 1.7238 | 0.0042 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.6821 | 1.6821 | 1.678 | 1.678 | 0.0041 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.5788 | 1.5788 | 1.575 | 1.575 | 0.0038 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.534 | 1.534 | 1.5304 | 1.5304 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5289 | 1.5289 | 1.5253 | 1.5253 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 1.4903 | 1.4903 | 1.4867 | 1.4867 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.4569 | 2.0995 | 1.4534 | 2.096 | 0.0035 | 0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 1.4177 | 1.4177 | 1.4143 | 1.4143 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.4021 | 2.3397 | 1.3988 | 2.3364 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 1.3981 | 2.2618 | 1.3947 | 2.2584 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.3824 | 1.6684 | 1.3791 | 1.6651 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.3744 | 2.415 | 1.3711 | 2.4117 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.3676 | 1.6466 | 1.3643 | 1.6433 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 1.3646 | 1.3646 | 1.3613 | 1.3613 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013391 | 招商安泰债券D | 1.3602 | 1.494 | 1.3569 | 1.4907 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.3587 | 1.3587 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 1.351 | 1.351 | 1.3478 | 1.3478 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 1.319 | 1.319 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0032 | 0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.3007 | 1.3007 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 1.2925 | 1.2925 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.2784 | 3.5517 | 1.2753 | 3.5486 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.272 | 1.759 | 1.269 | 1.756 | 0.003 | 0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 1.268 | 1.711 | 1.265 | 1.708 | 0.003 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 1.267 | 1.267 | 1.264 | 1.264 | 0.003 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2516 | 1.2516 | 0.003 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2468 | 1.2468 | 1.2438 | 1.2438 | 0.003 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.244 | 1.355 | 1.241 | 1.352 | 0.003 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.229 | 1.806 | 1.226 | 1.805 | 0.003 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023609 | 光大中证A500指数A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1873 | 1.1873 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 1.1872 | 1.1872 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023610 | 光大中证A500指数C | 1.186 | 1.186 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 1.1851 | 1.1851 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1803 | 1.1803 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011087 | 易方达瑞康混合C | 1.166 | 1.166 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 1.1461 | 1.1461 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.1342 | 1.2338 | 1.1315 | 1.2311 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1281 | 1.1781 | 1.1254 | 1.1754 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 1.1067 | 1.1067 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 1.083 | 1.083 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 1.064 | 1.064 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0545 | 1.0545 | 1.052 | 1.052 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 1.0339 | 1.0339 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A | 1.0325 | 1.0325 | 1.03 | 1.03 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025271 | 浦银安盛稳健双利债券C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026493 | 恒生前海丰元兴瑞债券A | 1.0022 | 1.0022 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9891 | 0.9891 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C | 0.844 | 0.844 | 0.842 | 0.842 | 0.002 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.836 | 1.8941 | 0.834 | 1.893 | 0.002 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2.637 | 2.637 | 2.631 | 2.631 | 0.006 | 0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A | 2.628 | 2.628 | 2.622 | 2.622 | 0.006 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2.588 | 2.588 | 2.582 | 2.582 | 0.006 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020495 | 建信研究精选混合A | 1.8407 | 1.8407 | 1.8364 | 1.8364 | 0.0043 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.8319 | 1.8669 | 1.8277 | 1.8627 | 0.0042 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050023 | 博时天颐债券A | 1.8071 | 2.0601 | 1.803 | 2.056 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023972 | 博时天颐债券E | 1.8068 | 1.8068 | 1.8027 | 1.8027 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.7095 | 1.7595 | 1.7056 | 1.7556 | 0.0039 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050123 | 博时天颐债券C | 1.7034 | 1.9464 | 1.6995 | 1.9425 | 0.0039 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 1.6766 | 1.6766 | 1.6728 | 1.6728 | 0.0038 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 1.5665 | 1.5665 | 1.5629 | 1.5629 | 0.0036 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 1.5471 | 1.5471 | 1.5436 | 1.5436 | 0.0035 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A | 1.4131 | 1.4131 | 1.4098 | 1.4098 | 0.0033 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008500 | 鹏扬景科混合C | 1.3792 | 1.3792 | 1.376 | 1.376 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.3654 | 1.3654 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3541 | 1.3541 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.3436 | 1.3436 | 1.3405 | 1.3405 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.3326 | 1.4392 | 1.3296 | 1.4362 | 0.003 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.332 | 1.833 | 1.329 | 1.83 | 0.003 | 0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.3227 | 1.4313 | 1.3197 | 1.4283 | 0.003 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 1.291 | 1.782 | 1.288 | 1.779 | 0.003 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1.2799 | 1.2799 | 1.277 | 1.277 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009606 | 长信稳健精选混合A | 1.2448 | 1.2448 | 1.242 | 1.242 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 1.2319 | 1.6519 | 1.2291 | 1.6491 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009607 | 长信稳健精选混合C | 1.2157 | 1.2157 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C | 1.179 | 1.374 | 1.1763 | 1.3713 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011086 | 易方达瑞康混合A | 1.1779 | 1.1779 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A | 1.1639 | 1.1639 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 1.1633 | 1.1633 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 1.1627 | 1.1627 | 1.16 | 1.16 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024376 | 南方中证A500指数增强C | 1.1603 | 1.1603 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.1468 | 1.1808 | 1.1442 | 1.1782 | 0.0026 | 0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.145 | 1.179 | 1.1424 | 1.1764 | 0.0026 | 0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.118 | 1.118 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.1168 | 1.1473 | 1.1142 | 1.1447 | 0.0026 | 0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |